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| (Q1)2024/08/31 | (FY)2024/05/31 | (Q4)2024/05/31 | (Q3)2024/02/29 | (Q2)2023/11/30 | (Q1)2023/08/31 | (FY)2023/05/31 | (Q4)2023/05/31 | (Q3)2023/02/28 | (Q2)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.71%-134.4万 | 2.06%-536.1万 | -8.41%-104.4万 | -4.41%-180.1万 | 30.59%-84.2万 | -6.42%-167.4万 | -1,042.80%-547.4万 | 77.37%-96.3万 | -173.15%-172.5万 | -190.33%-121.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.25%-131.6万 | 16.27%-597.8万 | 20.70%-142.1万 | -16.24%-191.8万 | 7.32%-150.7万 | 45.37%-113.2万 | -57.58%-714万 | -1.88%-179.2万 | -1,483.98%-165万 | -44.50%-162.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 5.43%9.7万 | 6.55%37.4万 | 16.87%9.7万 | 9.30%9.4万 | 5.81%9.1万 | -4.17%9.2万 | -41.01%35.1万 | -72.61%8.3万 | -11.58%8.6万 | -11.42%8.6万 |
| 運転資金の増減額 | 67.02%-21.9万 | -227.96%-38.9万 | -83.42%9.4万 | -321.62%-31.2万 | 532.05%49.3万 | -148.69%-66.4万 | -91.56%30.4万 | 125.27%56.7万 | -103.78%-7.4万 | -97.18%7.8万 |
| -売上債権増減額 | 12.99%-61.6万 | 26.12%-21.5万 | 141.93%18.7万 | -110.67%-6.4万 | 749.12%37万 | -82.47%-70.8万 | -121.32%-29.1万 | -277.29%-44.6万 | 2,406.36%60万 | -115.76%-5.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 34.48%42.9万 | -121.54%-11.5万 | -255.56%-22.4万 | -659.46%-28.1万 | 2.90%7.1万 | -10.89%31.9万 | -65.81%53.4万 | -92.25%14.4万 | 89.06%-3.7万 | 156.33%6.9万 |
| -前払費用増減額 | 404.76%10.6万 | 210.00%6.2万 | 61.11%2.9万 | 77.78%-4.4万 | -52.54%5.6万 | -74.39%2.1万 | -60.00%2万 | -94.81%1.8万 | -146.09%-19.8万 | 115.10%11.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 71.15%-6万 | 761.29%20.5万 | -69.56%20.7万 | 129.63%13.6万 | -32.69%7万 | 41.57%-20.8万 | -104.79%-3.1万 | 144.54%68万 | -151.51%-45.9万 | -90.60%10.4万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | -344.44%-4.4万 | -1,900.00%-1.8万 | -1,000.00%-9,000 | --0 | -950.00%-1.7万 | -89.35%1.8万 | -98.07%1,000 | -61.55%1,000 | -88.03%1.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -9.86%-7.8万 | 0.00%-29.7万 | 18.09%-7.7万 | -7.14%-7.5万 | -8.82%-7.4万 | -9.23%-7.1万 | -21.72%-29.7万 | -48.35%-9.4万 | -10.56%-7万 | -10.26%-6.8万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -95.73%1.5万 | -103.79%-1万 | ---- | ---- | ---- | 588.24%35.1万 | 108.35%26.4万 | -91.62%8.9万 | ---10.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.71%-134.4万 | 2.06%-536.1万 | -8.41%-104.4万 | -4.41%-180.1万 | 30.59%-84.2万 | -6.42%-167.4万 | -1,042.80%-547.4万 | 77.37%-96.3万 | -173.15%-172.5万 | -190.33%-121.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47.44%-11.5万 | -71.43%-2.4万 | -166.67%-1.6万 | 50.00%-1.2万 | -85.29%-6.3万 | 54.12%-7.8万 | 41.71%-1.4万 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4万 |
| 資本支出 | ---- | -357.14%-6.4万 | --0 | ---1.6万 | ---- | ---- | ---1.4万 | ---1.4万 | --0 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 20.31%-5.1万 | ---2.4万 | --0 | 75.00%-6,000 | 38.24%-2.1万 | -12.28%-6.4万 | --0 | 58.14%-6,000 | -83.61%-2.4万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -47.44%-11.5万 | -71.43%-2.4万 | -166.67%-1.6万 | 50.00%-1.2万 | -85.29%-6.3万 | 54.12%-7.8万 | 41.71%-1.4万 | 68.18%-6,000 | 51.63%-2.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.86%-8.1万 | -101.10%-8.1万 | 0 | 292.23%939万 | 19,414.14%735万 | -96.08%2.5万 | -74.07%23.7万 | |||
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 301.77%930.9万 | 4,592,600.00%734.8万 | -96.05%2.5万 | -80.53%17.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 5.19%8.1万 | -94.71%2,000 | --0 | 112.52%6.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.86%-8.1万 | -101.10%-8.1万 | --0 | ---- | ---- | 292.23%939万 | 19,414.14%735万 | -96.08%2.5万 | -74.07%23.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.09%417万 | 64.26%971.9万 | 59.01%531.9万 | 40.79%713.4万 | 31.49%798.8万 | 64.26%971.9万 | 40.91%591.7万 | -67.12%334.5万 | -29.62%506.7万 | 21.58%607.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.63%-134.4万 | -244.79%-555.7万 | -118.03%-114.9万 | -6.51%-181.7万 | 14.60%-85.4万 | -1,115.79%-173.7万 | 120.07%383.8万 | 250.19%637.3万 | -157.30%-170.6万 | -145.30%-100万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -200.00%-6,000 | 122.22%8,000 | --0 | 112.50%2,000 | --0 | 146.15%6,000 | -38.46%-3.6万 | 107.63%1,000 | -530.42%-1.6万 | -68.42%-8,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -64.70%282万 | -57.09%417万 | -57.09%417万 | 59.01%531.9万 | 40.79%713.4万 | 31.49%798.8万 | 64.26%971.9万 | 64.26%971.9万 | -67.12%334.5万 | -29.62%506.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 22.63%-134.4万 | 1.37%-547.6万 | -9.31%-106.8万 | -4.97%-181.7万 | 30.96%-85.4万 | -8.09%-173.7万 | -755.47%-555.2万 | 77.17%-97.7万 | -173.99%-173.1万 | -195.65%-123.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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