(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | |
---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||
営業活動による現金収入の種類 | 44.24%2,623万 | 132.23%1,818.5万 | 99.18%783.06万 | 393.13万 |
お客様からの領収書 | 45.59%2,541.3万 | 137.44%1,745.5万 | 91.87%735.13万 | --383.13万 |
政府機関からの領収書 | 11.64%81.5万 | --73万 | ---- | ---- |
営業活動からのその他の現金収入 | --2,000 | ---- | 379.24%47.92万 | --10万 |
現金支払カテゴリ | -23.08%-2,537.2万 | -167.20%-2,061.4万 | -171.95%-771.47万 | -283.69万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -23.08%-2,537.2万 | -167.20%-2,061.4万 | -171.95%-771.47万 | ---283.69万 |
直接支払利息 | 19.05%-3.4万 | -193.95%-4.2万 | -148.66%-1.43万 | ---5,746 |
直接受取利息 | -90.20%2.4万 | 9,965.74%24.5万 | 171.35%2,434 | --897 |
直接支払った税金の払い戻し | 13.04%-8万 | -167.34%-9.2万 | 417.29%13.66万 | ---4.31万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 133.13%76.8万 | -1,063.22%-231.8万 | -77.01%24.07万 | --104.66万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.64%-265.1万 | -73.35%-516.2万 | -250.55%-297.79万 | -84.95万 |
固定資産取引の純額 | -91.80%-11.7万 | 89.81%-6.1万 | -3,000.91%-59.85万 | ---1.93万 |
無形資産取引の純額 | -3.56%-253.4万 | -7.11%-244.7万 | -117.15%-228.45万 | ---105.2万 |
事業取引の純額 | ---- | ---265.4万 | ---- | --22.18万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---9.49万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.64%-265.1万 | -73.35%-516.2万 | -250.55%-297.79万 | ---84.95万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616.78%433.8万 | -102.26%-28.6万 | 9,944.68%1,264.97万 | -12.85万 |
株式発行/消却(ネット) | 1,857.92%469.9万 | -98.12%24万 | --1,275.85万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 31.37%-36.1万 | -383.41%-52.6万 | 15.32%-10.88万 | ---12.85万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,616.78%433.8万 | -102.26%-28.6万 | 9,944.68%1,264.97万 | ---12.85万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -55.01%635.1万 | 235.72%1,411.7万 | 1.66%420.49万 | --413.63万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 131.61%245.5万 | -178.35%-776.6万 | 14,351.83%991.25万 | --6.86万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 38.66%880.6万 | -55.01%635.1万 | 235.74%1,411.74万 | --420.49万 |
フリーキャッシュ・フロー | 60.98%-188.3万 | -82.64%-482.6万 | -10,013.09%-264.23万 | ---2.61万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし