(Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | (Q4)2021/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
営業活動から生じる現金 | 79.89%-71.2万 | -29.28%230.4万 | -39.72%60.1万 | 334.77%705.8万 | 101.58%634.3万 | -1,559.16%-354万 | 164.12%325.8万 | 216.18%99.7万 | -130.86%-300.63万 | 164.19%314.66万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 105.88%219.3万 | 68.11%131.8万 | 20.82%-40.7万 | -103.51%-4,850.6万 | -1,609.95%-1,150.7万 | -71.57%-3,726.9万 | 149.26%78.4万 | -438.35%-51.4万 | -120.06%-2,383.5万 | 94.83%-67.29万 |
非現金項目調整合計 | -103.81%-145.3万 | -84.60%17.2万 | 34.93%160.3万 | 72.25%5,180.03万 | 382.59%1,137.23万 | 62.13%3,812.3万 | -50.22%111.7万 | -39.34%118.8万 | 46.12%3,007.24万 | -83.31%235.65万 |
-減価償却 | -30.90%58.6万 | 97.64%67万 | -37.67%64.7万 | -10.54%419.55万 | 35.81%197.05万 | -20.76%84.8万 | -69.40%33.9万 | -2.14%103.8万 | 15.26%468.98万 | 109.76%145.1万 |
-損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 103.57%1,000 | 122.22%6万 | 981.96%816.81万 | 2,302.82%816.91万 | --0 | ---2.8万 | --2.7万 | -93.47%75.49万 | -97.05%34万 |
-処分利益 | ---54.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 895.66%2,100.5万 | 1,132.02%2,100.77万 |
-正味為替差損益 | -1,531.68%-164.8万 | -263.33%-88.2万 | 582.14%67.5万 | -1,167.78%-54.6万 | -126.40%-84.5万 | -141.77%-10.1万 | 652.76%54万 | -226.29%-14万 | 109.53%5.11万 | -54.47%-37.33万 |
-その他の非現金項目 | -99.59%15.4万 | 43.98%38.3万 | -15.97%22.1万 | 1,019.50%3,998.27万 | 110.35%207.77万 | 68.43%3,737.6万 | -59.73%26.6万 | -66.70%26.3万 | -4.18%357.15万 | -2,634.40%-2,006.89万 |
運転資金の増減額 | 66.95%-145.2万 | -40.01%81.4万 | -284.21%-59.5万 | 140.72%376.37万 | 342.75%647.77万 | -119.22%-439.4万 | 123.67%135.7万 | 110.88%32.3万 | -132,574.24%-924.36万 | 124.35%146.31万 |
-売掛金増減額 | 73.35%-108.1万 | -85.22%26.7万 | -343,300.00%-343.4万 | -91.54%114.5万 | 265.65%339.6万 | -342.11%-405.7万 | -34.82%180.7万 | -100.01%-1,000 | -51.59%1,352.7万 | -75.06%92.87万 |
-在庫増減額 | 289.29%21.8万 | -628.57%-15.3万 | -63.51%20.4万 | 230.00%110.04万 | 219.61%50.64万 | 103.31%5.6万 | -103.35%-2.1万 | -12.91%55.9万 | -20,148.48%-84.64万 | -115.44%-42.34万 |
-前払費用増減額 | 78.64%-9.4万 | 120.83%9.5万 | -164.95%-18.9万 | -22.77%26.6万 | 27.85%87.1万 | -161.30%-44万 | -47.74%-45.6万 | 139.01%29.1万 | 7.49%34.45万 | 25.54%68.13万 |
-未払金の変更 | -827.94%-49.5万 | 943.10%60.5万 | 611.59%282.4万 | 106.58%146.54万 | 531.93%189.14万 | 102.50%6.8万 | 100.66%5.8万 | 94.98%-55.2万 | 21.25%-2,226.19万 | 102.58%29.93万 |
-その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | -3,067.40%-21.31万 | -717.27%-18.71万 | ---2.1万 | ---3.1万 | 218.73%2.6万 | -341.44%-6,728.5 | 98.37%-2.29万 |
支払配当金(営業活動からのキャッシュ・フロー) | ||||||||||
配当金の受取額 | ||||||||||
利息の支払額 | ||||||||||
利息の受取額 | ||||||||||
支払済みの税金還付金 | 0 | 0 | 0 | 52.08%-42.62万 | -127.38%-5.52万 | 70.46%-15.9万 | 2.65%-21.2万 | 0 | -59.59%-88.95万 | 237.11%20.18万 |
その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 80.75%-71.2万 | -24.36%230.4万 | -39.72%60.1万 | 270.23%663.17万 | 87.78%628.77万 | -392.17%-369.9万 | 157.48%304.6万 | 183.54%99.7万 | -142.41%-389.58万 | 166.31%334.84万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -583.33%-16.4万 | -133.33%-10.5万 | -1,308.33%-16.9万 | 92.28%-24.38万 | -560.72%-16.28万 | 96.37%-2.4万 | 77.63%-4.5万 | 99.47%-1.2万 | -1,409.78%-315.57万 | -104.90%-2.46万 |
無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | -66.58%-48.2万 | 63.03%-10.7万 | ---6.8万 | ---6.9万 | ---23.8万 | ---28.93万 | ---28.93万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---134.57万 | ---- |
受領利息 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 97.90%16.82万 | -69.99%1.87万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,039.13%86.4万 | 7.89%-10.5万 | 32.40%-16.9万 | 84.30%-72.57万 | 83.56%-26.97万 | 85.52%-9.2万 | 22.22%-11.4万 | 88.63%-25万 | -3,627.35%-462.25万 | -390.25%-164.1万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -69.87%-93.6万 | 50.29%-26万 | -81.06%-58.3万 | 65.78%-193.62万 | -390.81%-54.02万 | 83.25%-55.1万 | 76.01%-52.3万 | 14.13%-32.2万 | -1,021.81%-565.87万 | 106.57%18.57万 |
リース・ファイナンシング増減額 | 70.71%-11.1万 | 13.13%-29.1万 | 3.73%-28.4万 | 21.41%-131.35万 | 61.33%-30.45万 | -113.83%-37.9万 | -4.04%-33.5万 | 23.29%-29.5万 | -14.67%-167.14万 | -341.28%-78.76万 |
少数株主の現金配当 | -9,300.00%-9.4万 | --0 | -1,005.88%-56.4万 | 27.93%-122.3万 | -99.60%-58.5万 | 99.87%-1,000 | -3,284.56%-58.6万 | 91.41%-5.1万 | -41.94%-169.69万 | -436.13%-29.31万 |
支払利息CFF | 78.29%-3.3万 | -36.36%-25.5万 | 73.00%-7.1万 | 50.98%-79.81万 | 74.39%-19.61万 | 46.73%-15.2万 | -7.15%-18.7万 | 34.64%-26.3万 | 56.22%-162.83万 | 15.05%-76.61万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -224.37%-356.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -76.57%286.5万 | -101.13%-17.71万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.40%-117.4万 | 50.58%-80.6万 | -61.33%-150.2万 | -13.40%-883.4万 | -182.31%-518.9万 | 75.88%-108.3万 | -3,635.01%-163.1万 | 38.27%-93.1万 | -245.59%-779.03万 | -115.64%-183.81万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -35.43%567.9万 | -60.32%911.25万 | -41.63%505.9万 | -27.82%994.6万 | -56.11%846.9万 | -62.34%879.5万 | 141.61%2,296.44万 | -48.47%866.69万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 79.03%-102.2万 | 7.07%139.3万 | -481.52%-107万 | 82.05%-292.79万 | 734.61%82.91万 | 17.07%-487.4万 | 124.09%130.1万 | 96.25%-18.4万 | -213.16%-1,630.85万 | -101.80%-13.06万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 546.15%5.8万 | -776.14%-119万 | 216.20%16.5万 | -119.07%-40.95万 | -246.48%-43.05万 | -103.68%-1.3万 | -73.28%17.6万 | -116.87%-14.2万 | 1,656.90%214.77万 | 408.66%29.39万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -34.40%577.51万 | -34.40%577.51万 | -41.63%505.9万 | -27.82%994.6万 | -56.11%846.9万 | -62.98%880.36万 | -62.98%880.36万 |
フリーキャッシュ・フロー | 76.89%-87.6万 | -25.00%219.9万 | -42.17%43.2万 | 180.45%590.6万 | 98.32%601.8万 | -168.18%-379.1万 | 153.31%293.2万 | 121.58%74.7万 | -181.78%-734.08万 | 166.75%303.45万 |
通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
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