ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -250.56%-249.6万 | 71.83%395.9万 | -271.88%-103.3万 | -83.86%103万 | -120.53%-116.3万 | 79.89%-71.2万 | -29.28%230.4万 | -39.72%60.1万 | 312.25%638.1万 | 80.06%566.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 107.39%454.8万 | -229.89%-171.2万 | -306.39%-165.4万 | 83.79%-761.8万 | -7.22%-1,072.2万 | 105.88%219.3万 | 68.11%131.8万 | 20.82%-40.7万 | -97.18%-4,699.9万 | -1,386.01%-1,000万 |
| 非現金項目調整合計 | -318.38%-607.9万 | 411.05%87.9万 | -64.32%57.2万 | -80.11%998.9万 | -1.18%966.7万 | -103.81%-145.3万 | -84.60%17.2万 | 34.93%160.3万 | 66.96%5,021万 | 315.10%978.2万 |
| -減価償却 | -82.59%10.2万 | -51.49%32.5万 | -51.00%31.7万 | -27.38%297万 | -42.79%106.7万 | -30.90%58.6万 | 97.64%67万 | -37.67%64.7万 | -12.79%409万 | 28.54%186.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --0 | --0 | -69.23%245万 | -70.00%238.9万 | --0 | 103.57%1,000 | 122.22%6万 | 954.66%796.2万 | 2,242.19%796.3万 |
| -処分利益 | -346.97%-243.6万 | --0 | --0 | 356.49%330.5万 | 431.77%385万 | ---54.5万 | --0 | --0 | -96.55%72.4万 | -96.55%72.4万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 155.10%48.6万 | --0 | 10.23%-72.8万 | 201.53%112.7万 | -1,531.68%-164.8万 | -263.33%-88.2万 | 582.14%67.5万 | -1,685.95%-81.1万 | -197.39%-111万 |
| -その他の非現金項目 | -81.82%2.8万 | -82.25%6.8万 | 15.38%25.5万 | -94.79%199.2万 | 262.94%123.4万 | -99.59%15.4万 | 43.98%38.3万 | -15.97%22.1万 | 970.84%3,824.5万 | 101.69%34万 |
| 運転資金の増減額 | 33.54%-96.5万 | 488.70%479.2万 | 108.24%4.9万 | -142.30%-134.1万 | -101.84%-10.8万 | 66.95%-145.2万 | -40.01%81.4万 | -284.21%-59.5万 | 134.29%317万 | 302.17%588.4万 |
| -売上債権増減額 | 386.03%309.2万 | 234.08%89.2万 | 66.07%-116.5万 | -514.70%-462.8万 | -111.29%-38万 | 73.35%-108.1万 | -85.22%26.7万 | -343,300.00%-343.4万 | -91.75%111.6万 | 262.53%336.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -355.96%-55.8万 | 522.88%64.7万 | -506.86%-83万 | -14.82%91.4万 | 34.66%64.5万 | 289.29%21.8万 | -628.57%-15.3万 | -63.51%20.4万 | 226.77%107.3万 | 213.13%47.9万 |
| -前払費用増減額 | 46.81%-5万 | -1,791.58%-160.7万 | 575.13%89.8万 | -228.96%-33.4万 | -116.90%-14.6万 | 78.64%-9.4万 | 120.83%9.5万 | -164.95%-18.9万 | -24.82%25.9万 | 26.81%86.4万 |
| -未払金の変更 | -596.77%-344.9万 | 703.31%486万 | -59.42%114.6万 | 191.08%270.7万 | -116.74%-22.7万 | -827.94%-49.5万 | 943.10%60.5万 | 611.59%282.4万 | 104.18%93万 | 353.06%135.6万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,991.33%-20.8万 | -694.91%-18.2万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 0 | 0 | 0 | -38.31%-57.4万 | -1,204.55%-57.4万 | 0 | 0 | 0 | 53.34%-41.5万 | -121.81%-4.4万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -250.56%-249.6万 | 71.83%395.9万 | -271.88%-103.3万 | -92.36%45.6万 | -130.90%-173.7万 | 80.75%-71.2万 | -24.36%230.4万 | -39.72%60.1万 | 253.14%596.6万 | 67.90%562.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | --0 | 38.10%-6.5万 | -24.85%-21.1万 | -143.70%-58万 | 9.55%-14.2万 | -583.33%-16.4万 | -133.33%-10.5万 | -1,308.33%-16.9万 | 92.46%-23.8万 | -537.32%-15.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -62.45%-47万 | 67.17%-9.5万 |
| 事業取引の純額 | 213.33%322.1万 | ---74.7万 | --558.9万 | --665.2万 | --562.4万 | --102.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 272.80%322.1万 | -673.33%-81.2万 | 3,282.25%537.8万 | 957.63%607.2万 | 2,275.40%548.2万 | 1,039.13%86.4万 | 7.89%-10.5万 | 32.40%-16.9万 | 84.68%-70.8万 | 84.64%-25.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -57.69%-41万 | 66.90%-19.3万 | -206.31%-578万 | -714.87%-400.1万 | -69.87%-93.6万 | 50.29%-26万 | -81.06%-58.3万 | 66.65%-188.7万 | -364.34%-49.1万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 58.56%-4.6万 | 89.35%-3.1万 | 76.06%-6.8万 | 31.09%-88.2万 | 27.68%-19.6万 | 70.71%-11.1万 | 13.13%-29.1万 | 3.73%-28.4万 | 23.42%-128万 | 65.59%-27.1万 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | --0 | --0 | 44.80%-65.8万 | --0 | -9,300.00%-9.4万 | --0 | -1,005.88%-56.4万 | 29.76%-119.2万 | -89.03%-55.4万 |
| 支払利息CFF | 15.15%-2.8万 | 73.33%-6.8万 | -259.15%-25.5万 | 14.52%-66.5万 | -73.86%-30.6万 | 78.29%-3.3万 | -36.36%-25.5万 | 73.00%-7.1万 | 52.22%-77.8万 | 77.03%-17.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --3,000 | ---207.1万 | ---71.5万 | 131.00%92.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -203.80%-297.4万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 93.95%-7.1万 | -220.10%-258万 | 18.04%-123.1万 | 12.92%-706.3万 | 19.82%-358.1万 | -8.40%-117.4万 | 50.58%-80.6万 | -61.33%-150.2万 | -4.12%-811.1万 | -142.97%-446.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 61.04%801.5万 | 56.93%749.2万 | -21.34%446.7万 | -36.05%567.9万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -35.43%567.9万 | -61.33%888.1万 | -41.63%505.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 163.99%65.4万 | -59.30%56.7万 | 391.03%311.4万 | 81.25%-53.5万 | -81.86%16.4万 | 79.03%-102.2万 | 7.07%139.3万 | -481.52%-107万 | 82.51%-285.3万 | 791.98%90.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.86%4.3万 | 96.30%-4.4万 | -153.94%-8.9万 | -93.98%-67.7万 | 178.38%29万 | 546.15%5.8万 | -776.14%-119万 | 216.20%16.5万 | -116.25%-34.9万 | -225.89%-37万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.09%871.2万 | 61.04%801.5万 | 56.93%749.2万 | -21.34%446.7万 | -21.34%446.7万 | -20.68%401.3万 | -49.96%497.7万 | -43.63%477.4万 | -35.49%567.9万 | -35.49%567.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -184.93%-249.6万 | 77.08%389.4万 | -387.96%-124.4万 | -103.14%-16.5万 | -135.75%-192万 | 76.89%-87.6万 | -25.00%219.9万 | -42.17%43.2万 | 171.63%525.8万 | 76.97%537万 |
| 通貨単位 | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル | シンガポールドル |
データなし
データなし
