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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.72%233.9万 | -56.12%152.7万 | 277.76%705.7万 | 70.52%-146.6万 | -28.70%230.5万 | -169.30%-636.9万 | -87.37%348万 | -172.70%-397万 | -522.87%-497.3万 | -71.61%323.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 115.08%74.8万 | -2,124.78%-1,733.1万 | 5.30%-396.3万 | 19.67%-395.2万 | -202.15%-445.6万 | -225.13%-496万 | -104.57%-77.9万 | -210.00%-418.5万 | -169.06%-492万 | 191.06%436.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 92.40%-10.8万 | 66.80%-266.5万 | 81.22%-21.6万 | -131.65%-43.3万 | 89.38%-59.5万 | 46.26%-142.1万 | 53.39%-802.8万 | -250.52%-115万 | 122.64%136.8万 | -283.31%-560.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | -60.83%122.6万 | -1.72%1,217.6万 | -15.11%248.8万 | 12.17%342万 | -0.66%313.8万 | -3.69%313万 | -3.04%1,238.9万 | -10.64%293.1万 | -5.37%304.9万 | 4.09%315.9万 |
| 運転資金の増減額 | 111.94%45.1万 | 151.63%603.3万 | 267.73%731.8万 | 89.49%-77万 | 287.20%326.1万 | -316.14%-377.6万 | -452.99%-1,168.4万 | -483.29%-436.3万 | -27.92%-732.6万 | -122.62%-174.2万 |
| -売掛金増減額 | 134.42%162.1万 | -334.89%-166.3万 | -636.36%-106.2万 | 7.59%-152.1万 | 80.71%562.9万 | -391.03%-470.9万 | -6.84%70.8万 | -70.18%19.8万 | -136.96%-164.6万 | 202.50%311.5万 |
| -前払費用増減額 | 230.81%181.7万 | 156.31%392.8万 | 144.24%94万 | 240.05%465.4万 | 73.31%-27.7万 | -183.47%-138.9万 | -2,901.61%-697.6万 | -4,519.57%-212.5万 | 0.75%-332.3万 | -116.41%-103.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -127.18%-169.7万 | -153.59%-210.6万 | -171.94%-156.9万 | -52.47%86.6万 | -136.90%-764.7万 | 97.91%624.4万 | 697.16%393万 | 1,028.09%218.1万 | 129.64%182.2万 | -197.58%-322.8万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --7.2万 | --0 | --0 | --0 | 175.00%7.2万 | --0 | --0 | --0 | 143.84%9.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 41.82%-41.6万 | --0 | 68.54%-5.6万 | -2.86%-18万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.70%-129万 | 164.97%580.2万 | 295.13%900.9万 | -15.67%-476.9万 | 1,195.86%555.6万 | -1,359.94%-399.4万 | -409.21%-893万 | -384.98%-461.7万 | -731.25%-412.3万 | -133.78%-50.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.72%233.9万 | -56.12%152.7万 | 277.76%705.7万 | 70.52%-146.6万 | -28.70%230.5万 | -169.30%-636.9万 | -87.37%348万 | -172.70%-397万 | -522.87%-497.3万 | -71.61%323.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-182.1万 | -3.49%-587.3万 | -32.79%-153.5万 | -16.14%-125.2万 | -31.01%-170.7万 | 35.50%-137.9万 | -674.22%-567.5万 | -538.67%-115.6万 | -201.12%-107.8万 | -1,592.21%-130.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 63.41%-3万 | 41.48%-29.2万 | -1,071.43%-6.8万 | 70.80%-7.3万 | 50.00%-6.9万 | 30.51%-8.2万 | -261.59%-49.9万 | 108.05%7,000 | ---25万 | -170.59%-13.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -38.09%-179.1万 | -7.82%-558.1万 | -26.14%-146.7万 | -42.39%-117.9万 | -40.60%-163.8万 | 35.79%-129.7万 | -769.92%-517.6万 | -1,137.23%-116.3万 | -131.28%-82.8万 | -4,380.77%-116.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32.05%-182.1万 | -3.49%-587.3万 | -32.79%-153.5万 | -16.14%-125.2万 | -31.01%-170.7万 | 35.50%-137.9万 | -674.22%-567.5万 | -538.67%-115.6万 | -201.12%-107.8万 | -1,592.21%-130.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.75%-17.6万 | -3.04%-247.4万 | 81.91%-3.6万 | -4,000 | -5,000 | -10.31%-242.9万 | 41.37%-240.1万 | -1,270.59%-19.9万 | 0 | 0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -94.12%1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 92.75%-17.6万 | -3.00%-247.4万 | 82.00%-3.6万 | ---4,000 | ---5,000 | -10.31%-242.9万 | -114.22%-240.2万 | ---20万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 92.75%-17.6万 | -3.04%-247.4万 | 81.91%-3.6万 | ---4,000 | ---5,000 | -10.31%-242.9万 | 41.37%-240.1万 | -1,270.59%-19.9万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.31%1,428.8万 | -17.88%2,110.8万 | -66.70%880.2万 | -64.52%1,152.4万 | -64.22%1,093.1万 | -17.88%2,110.8万 | 759.95%2,570.4万 | 29.53%2,643.3万 | 65.83%3,248.4万 | 75.81%3,055.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.36%34.2万 | -48.39%-682万 | 203.02%548.6万 | 55.02%-272.2万 | -69.27%59.3万 | -309.84%-1,017.7万 | -120.23%-459.6万 | -200.53%-532.5万 | -839.73%-605.1万 | -12.67%193万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33.84%1,463万 | -32.31%1,428.8万 | -32.31%1,428.8万 | -66.70%880.2万 | -64.52%1,152.4万 | -64.22%1,093.1万 | -17.88%2,110.8万 | -17.88%2,110.8万 | 29.53%2,643.3万 | 65.83%3,248.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 106.69%51.8万 | -98.00%-434.6万 | 207.73%552.2万 | 55.08%-271.8万 | -69.02%59.8万 | -209.87%-774.8万 | -108.19%-219.5万 | -197.08%-512.6万 | -839.73%-605.1万 | -82.94%193万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
