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| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -159.47%-10.33万 | 52.63%-2.58万 | 66.07%-5万 | 28.91%-34.55万 | -577,372.22%-10.39万 | 12.80%-3.98万 | 46.00%-5.45万 | 56.61%-14.72万 | -53.06%-48.6万 | 100.06%18 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 16.43%-12.22万 | -59.98%7.17万 | -59.77%-9.75万 | 64.13%-14.29万 | -98.66%-11.47万 | -100.91%-14.62万 | 200.26%17.9万 | 31.68%-6.1万 | 58.48%-39.84万 | 32.30%-5.78万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,268.22%-5万 | ---- | ---- | ---36.28万 | ---68 | --4,280 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --8,505 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資証券未実現損益 | -72.86%2.38万 | 30.00%-3.5万 | --1.25万 | --8.75万 | --5万 | --8.75万 | ---5万 | --0 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --5,009 | ---- | ---- | 101.37%17.68万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -86.27%8.78万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --190 | --194 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 167.22%4.02万 | 331.02%2.79万 | 140.55%3.5万 | 35.83%-11.25万 | -182.40%-4.76万 | -44.63%1.5万 | 163.27%6,471 | 65.44%-8.64万 | -6,565.27%-17.53万 | 7.18%5.78万 |
| -売上債権増減額 | -119.59%-6,568 | 54.43%1.48万 | -64.99%-5,240 | -164.04%-1.41万 | -640.10%-1.75万 | 20.22%-2,991 | -59.53%9,558 | -171.19%-3,176 | 183.85%2.2万 | 83.35%-2,359 |
| -前払費用増減額 | 815.20%1.48万 | -261.12%-2.88万 | 198.78%3,073 | 182.27%1.24万 | -145.83%-3,957 | -80.05%1,612 | 306.35%1.79万 | 86.55%-3,111 | -828.39%-1.51万 | 47.88%8,635 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.86%3.2万 | 300.06%4.19万 | 146.43%3.72万 | 39.17%-11.09万 | -150.86%-2.62万 | -28.07%1.64万 | 16.83%-2.09万 | 65.37%-8.01万 | -696.77%-18.22万 | -17.24%5.15万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -159.47%-10.33万 | 52.63%-2.58万 | 66.07%-5万 | 28.91%-34.55万 | -577,372.22%-10.39万 | 12.80%-3.98万 | 46.00%-5.45万 | 56.61%-14.72万 | -53.06%-48.6万 | 100.06%18 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.40%-13.47万 | -135.64%-10.79万 | -1.81万 | 150.09%1.12万 | -39,413.28%-19.54万 | 3,338.96%25.23万 | -264.23%-4.58万 | 0 | 87.53%-2.23万 | 100.48%497 |
| 固定資産取引の純額 | -153.40%-13.47万 | -135.64%-10.79万 | ---1.81万 | 150.09%1.12万 | -39,413.28%-19.54万 | 3,338.96%25.23万 | -264.23%-4.58万 | --0 | 87.53%-2.23万 | 100.48%497 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153.40%-13.47万 | -135.64%-10.79万 | ---1.81万 | 150.09%1.12万 | -39,413.28%-19.54万 | 3,338.96%25.23万 | -264.23%-4.58万 | --0 | 87.53%-2.23万 | 100.48%497 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.92%3.33万 | 517.55%4.69万 | 22.57%46.64万 | -22.20%35.79万 | -101.62%-178 | -1.12万 | -1.12万 | -15.27%38.05万 | -15.57%46.01万 | 1.1万 |
| 借入金純額 | -354.55%-5万 | ---- | ---- | -200.00%-1.1万 | --0 | ---1.1万 | ---- | ---- | 110.44%1.1万 | --1.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --9.9万 | --0 | 21.35%49.45万 | -18.50%40.75万 | --0 | --0 | --0 | -18.50%40.75万 | -8.09%50万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8,668.16%-1.57万 | 71.99%-3,143 | -4.14%-2.81万 | 24.27%-3.86万 | ---178 | ---179 | ---1.12万 | 47.00%-2.7万 | -147.95%-5.09万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 397.92%3.33万 | 517.55%4.69万 | 22.57%46.64万 | -22.20%35.79万 | -101.62%-178 | ---1.12万 | ---1.12万 | -15.27%38.05万 | -15.57%46.01万 | --1.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.81%34.69万 | 76.99%43.37万 | 200.03%3.54万 | -80.34%1.18万 | 122,552.75%33.48万 | 148.57%13.35万 | 46.48%24.51万 | -80.34%1.18万 | 436.98%6万 | -99.86%273 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -201.69%-20.47万 | 22.14%-8.68万 | 70.77%39.84万 | 148.94%2.36万 | -2,700.73%-29.95万 | 476.74%20.13万 | 1.79%-11.15万 | 117.35%23.33万 | -198.73%-4.82万 | 108.49%1.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -57.55%14.22万 | 159.81%34.69万 | 76.99%43.37万 | 200.03%3.54万 | 200.03%3.54万 | 122,552.75%33.48万 | 148.57%13.35万 | 46.48%24.51万 | -80.34%1.18万 | -80.34%1.18万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -229.20%-28.8万 | -33.27%-13.37万 | 53.80%-6.8万 | -24.81%-63.43万 | -58,215.73%-29.93万 | -63.72%-8.75万 | 11.67%-10.03万 | 56.92%-14.72万 | -2.44%-50.82万 | 100.38%515 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
