| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.37%8.38億 | -8.55%38.61億 | -18.85%41.62億 | -27.28%170.96億 | 13.19%36.82億 | -0.90%40.63億 | 7.46%42.22億 | -58.05%51.29億 | 46.38%235.09億 | 11.90%32.53億 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 95.58%-3.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,096.54%-75.98億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -435.92%-37.3億 | -44.96%-34.82億 | -294.63%-16.68億 | -232.61%-39.85億 | 22.63%-17.44億 | -127.72%-6.96億 | -239.33%-24.02億 | -16.31%8.57億 | 314.80%30.05億 | -14.18%-22.54億 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -501.37%-38.09億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -12.45%9.49億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -3,495.65%-41.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.57%-1.15億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6,733.04%-74.29億 | 103.87%1.33億 | -4,847.62%-19.94億 | -10.68%7.36億 | 203.55%40.23億 | -97.88%1.12億 | -199.48%-34.41億 | -92.54%4,200万 | 133.46%8.24億 | 10.34%-38.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -106.98%-4.22億 | -47.63%14.25億 | -60.89%27.29億 | -25.43%175.42億 | -59.70%18.02億 | -23.89%60.42億 | -64.21%27.21億 | 98.72%69.77億 | 47.81%235.23億 | 168.37%44.71億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -23.84%-34.08億 | -51.32%-26.27億 | -6.96%-24.13億 | -20.32%-107.65億 | -7.26%-40.21億 | -25.09%-27.52億 | -32.92%-17.36億 | -33.33%-22.56億 | -35.99%-89.47億 | -45.65%-37.49億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --35.87億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -99.74%300万 | 269.57%4.25億 | 251.06%1.42億 | 150.41%12.17億 | -36.36%4,200万 | 224.16%11.54億 | 705.26%1.15億 | -213.25%-9,400万 | 257.35%4.86億 | -35.29%6,600万 |
| その他の投資活動純額 | 257.14%5,500万 | 23.02%-9,700万 | 114.29%100万 | ---- | ---- | -143.75%-3,500万 | -604.00%-1.26億 | -146.67%-700万 | 137.21%1.02億 | -162.07%-1,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.14%-33.5億 | -31.60%-22.99億 | 3.69%-22.7億 | -100.08%-95.48億 | -2.97%-38.11億 | 7.43%-16.33億 | -34.38%-17.47億 | -218.26%-23.57億 | 25.44%-47.72億 | -51.49%-37.01億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 82.12%-17.97億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.86%-100.52億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -4.11%-12.42億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,258.25%-11.93億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -41.89%-54.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -205.43%-38.27億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 365.67%32.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -154.19%-12.35億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,611.63%38.8億 | 50.81%18.58億 | 75.45%-10.71億 | 61.86%-68.59億 | 55.79%-36.43億 | 97.72%-8,600万 | 125.41%12.32億 | -286.02%-43.62億 | -167.02%-179.84億 | -1,092.62%-82.41億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -3.79%178.56億 | -2.36%167.73億 | 2.71%173.27億 | 5.38%168.7億 | -5.45%231.15億 | -16.55%185.6億 | -16.79%171.78億 | 5.38%168.7億 | 18.26%160.09億 | 38.72%244.47億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.50%1.08億 | -55.39%9.84億 | -337.21%-6.12億 | 47.98%11.35億 | 24.35%-56.52億 | 79.38%43.23億 | 51.72%22.06億 | -94.10%2.58億 | -72.40%7.67億 | -408.92%-74.71億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -175.86%-1.76億 | 112.01%9,900万 | 152.17%5,800万 | -777.88%-7.05億 | -41.67%-1.36億 | 213.73%2.32億 | -676.22%-8.24億 | -91.19%2,300万 | 133.88%1.04億 | 34.25%-9,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.05%177.88億 | -3.79%178.56億 | -2.36%167.73億 | 2.71%173.27億 | 2.71%173.27億 | -5.45%231.15億 | -16.55%185.6億 | -16.79%171.78億 | 5.38%168.7億 | 5.38%168.7億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -216.41%-38.3億 | -222.03%-12.02億 | -93.31%3.16億 | -53.98%66.61億 | -477.22%-23.35億 | -42.66%32.9億 | -84.36%9.85億 | 159.54%47.21億 | 55.71%144.73億 | 165.30%6.19億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
