| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.68%55.91億 | 23.26%23.26億 | -4.58%28.34億 | 6.08%138.6億 | 28.61%42.52億 | 28.86%47.51億 | -16.54%18.87億 | -22.09%29.7億 | -19.38%130.66億 | -18.51%33.06億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -37.18%12.15億 | -18.92%16.84億 | -625.28%-119.08億 | 26.71%80.4億 | -12.99%17.62億 | 20.27%19.34億 | 45.35%20.77億 | 76.70%22.67億 | -9.54%63.45億 | -14.63%20.25億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -35.14%-3億 | -128.48%-3.77億 | -879.49%-3.82億 | -176.34%-7.24億 | 26.96%-2.98億 | -14.43%-2.22億 | -298.80%-1.65億 | -115.18%-3,900万 | 81.67%-2.62億 | -265.18%-4.08億 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.45%25.92億 | 6.74%25.96億 | 4.24%25.32億 | -5.02%97.6億 | -2.26%24.64億 | -5.91%24.35億 | -5.85%24.32億 | -6.00%24.29億 | -3.84%102.76億 | -2.25%25.21億 |
| 繰延税金 | 21.71%-2.56億 | 69.52%-3.31億 | -29.74%-7.11億 | -20.09%-32.88億 | -112.66%-13.27億 | 49.30%-3.27億 | -38.87%-10.86億 | 20.23%-5.48億 | -96.55%-27.38億 | 50.71%-6.24億 |
| その他の非現金項目 | 4.58%3.65億 | -10.34%1.3億 | 16,318.99%129.71億 | 16.86%12.13億 | 566.67%6.4億 | 3,590.00%3.49億 | -60.06%1.45億 | -86.59%7,900万 | 29.75%10.38億 | 166.67%9,600万 |
| 運転資金の増減額 | 486.60%17.07億 | -39.47%-23.71億 | 114.56%1.98億 | 14.13%-19.14億 | 286.68%8.55億 | 77.44%2.91億 | -8.07%-17億 | -275.69%-13.6億 | -76.76%-22.29億 | -676.27%-4.58億 |
| -売上債権増減額 | 367.61%6.61億 | -1,467.69%-10.19億 | 373.71%4.79億 | -50.08%-9.95億 | -379.25%-5.08億 | 63.35%-2.47億 | 90.28%-6,500万 | -122.26%-1.75億 | 37.10%-6.63億 | 36.90%-1.06億 |
| -棚卸資産増減額 | 14.84%-2.18億 | -1,306.25%-2.25億 | 22.70%-2.18億 | -988.41%-7.51億 | -380.49%-1.97億 | -1,500.00%-2.56億 | -23.08%-1,600万 | -28,300.00%-2.82億 | -630.77%-6,900万 | 67.97%-4,100万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -6.18%-7.22億 | 3.59%-22.02億 | 12.98%12.1億 | 69.18%-4.05億 | 310.17%14.88億 | -183.33%-6.8億 | -87.21%-22.84億 | 25.41%10.71億 | -60.64%-13.14億 | -17,800.00%-7.08億 |
| -その他運転資金の変動 | 34.74%19.86億 | 61.65%10.75億 | 35.51%-12.73億 | 229.51%2.37億 | -81.86%7,200万 | 34.73%14.74億 | 102.13%6.65億 | 1.45%-19.74億 | -130.60%-1.83億 | 70.39%3.97億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.68%55.91億 | 23.26%23.26億 | -4.58%28.34億 | 6.08%138.6億 | 28.61%42.52億 | 28.86%47.51億 | -16.54%18.87億 | -22.09%29.7億 | -19.38%130.66億 | -18.51%33.06億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.59%-2.19億 | -300.91%-13.19億 | -9,241.90%-196.18億 | -116.10%-22.95億 | -210.96%-13.46億 | 80.30%-4.1億 | -13.84%-3.29億 | -321.05%-2.1億 | -97.40%-10.62億 | 202.49%12.13億 |
| 資本支出 | 5.26%-3.24億 | -1.16%-2.62億 | -2.16%-2.84億 | -8.14%-12.09億 | 4.62%-3.3億 | -38.46%-3.42億 | 4.78%-2.59億 | -9.88%-2.78億 | -14.90%-11.18億 | -8.13%-3.46億 |
| 事業取引の純額 | -17.72%-9,300万 | -11,130.00%-11.03億 | -13,396.64%-198.12億 | 91.28%-2.6億 | -190.91%-3.4億 | 97.40%-7,900万 | 103.64%1,000万 | 472.50%1.49億 | -245.82%-29.81億 | 1,338.46%3.74億 |
| 投資商品取引の純額 | 1,700.00%1.98億 | 157.50%4,600万 | 690.12%4.78億 | -127.20%-8.26億 | -157.05%-6.76億 | -99.09%1,100万 | -131.01%-8,000万 | -120.88%-8,100万 | 134.16%30.37億 | 70.50%11.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 46.59%-2.19億 | -300.91%-13.19億 | -9,241.90%-196.18億 | -116.10%-22.95億 | -210.96%-13.46億 | 80.30%-4.1億 | -13.84%-3.29億 | -321.05%-2.1億 | -97.40%-10.62億 | 202.49%12.13億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.35%-38.52億 | -85.14%-40.23億 | 580.13%146.44億 | 44.49%-94.16億 | 129.79%9.67億 | -13.58%-51.6億 | 38.27%-21.73億 | 46.05%-30.5億 | -4.55%-169.62億 | 18.17%-32.46億 |
| 借入金純額 | -26,420.00%-26.52億 | -2,158.06%-28億 | 1,155.09%159.53億 | 108.59%4.56億 | 1,445.59%21.02億 | 99.65%-1,000万 | 95.55%-1.24億 | -859.80%-15.12億 | 14.09%-53.11億 | 219.30%1.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 35.57%-51.55億 | --0 | -583.76%-40億 | ---9.05億 | 95.00%-2.5億 | -27.26%-80.01億 | 12.18%-24.16億 |
| 配当金支払総額 | -2.10%-12.16億 | -1.67%-12.17億 | -1.34%-12.12億 | -2.37%-47.44億 | -1.31%-11.6億 | -3.21%-11.91億 | -4.09%-11.97億 | -0.93%-11.96億 | -5.41%-46.34億 | -4.19%-11.45億 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -60.98%1,600万 | -111.32%-600万 | -5.43%-9,700万 | -97.26%2,700万 | -86.03%2,500万 | -22.64%4,100万 | -87.35%5,300万 | -127.63%-9,200万 | 53.51%9.84億 | --1.79億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 25.35%-38.52億 | -85.14%-40.23億 | 580.13%146.44億 | 44.49%-94.16億 | 129.79%9.67億 | -13.58%-51.6億 | 38.27%-21.73億 | 46.05%-30.5億 | -4.55%-169.62億 | 18.17%-32.46億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.27%62.96億 | 3.16%93.34億 | 23.53%115.19億 | -34.86%93.25億 | -4.89%75.68億 | -23.13%84.25億 | -28.07%90.48億 | -34.86%93.25億 | -4.39%143.16億 | -42.67%79.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 285.59%15.2億 | -390.41%-30.16億 | -637.93%-21.4億 | 143.34%21.49億 | 204.24%38.73億 | 72.11%-8.19億 | 60.27%-6.15億 | 83.39%-2.9億 | -793.33%-49.58億 | 159.27%12.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 302.63%7,700万 | -175.00%-2,200万 | -446.15%-4,500万 | 236.36%4,500万 | -17.89%7,800万 | 42.42%-3,800万 | 88.73%-800万 | 44.44%1,300万 | 67.65%-3,300万 | 275.93%9,500万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4.29%78.93億 | -25.27%62.96億 | 3.16%93.34億 | 23.53%115.19億 | 23.53%115.19億 | -4.89%75.68億 | -23.13%84.25億 | -28.07%90.48億 | -34.86%93.25億 | -34.86%93.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.46%52.67億 | 26.78%20.64億 | -5.27%25.5億 | 5.88%126.51億 | 32.50%39.22億 | 28.17%44.09億 | -18.15%16.28億 | -24.36%26.92億 | -21.57%119.48億 | -20.79%29.6億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
