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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 20.14%2.44億 | 1,736.94%2.03億 | -95.15%1,104.9万 | -34.24%2.28億 | -16.99%3.46億 | -14.58%1.14億 | -12.66%7,788.7万 | 405.37%4.17億 | 425.08%1.92億 | -94.06%266.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 26.82%1.68億 | 5.30%1.32億 | -39.74%1.26億 | 6.34%2.09億 | -12.41%1.96億 | 24.00%6,264.3万 | -3.41%5,437万 | -2.47%2.24億 | 2.59%5,085万 | -0.95%6,639.3万 |
| 非現金項目調整合計 | -127.42%-940.3万 | -43.19%3,429.8万 | 4.52%6,037.3万 | 50.29%5,776.3万 | 10.33%3,843.4万 | -62.39%826.1万 | -11.15%847.8万 | 3.24%3,483.4万 | -152.47%-523.4万 | -8.82%856.4万 |
| -減価償却 | -18.51%4,483.5万 | -10.79%5,501.8万 | 6.94%6,167.2万 | 7.05%5,767万 | 18.77%5,387.1万 | 17.84%1,295.7万 | 17.15%1,284.6万 | 20.86%4,535.7万 | 15.42%1,195.9万 | 7.08%1,143.8万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --22.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --149.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | 46.50%-99.4万 | 51.04%-185.8万 | -337.48%-379.5万 | 312.92%159.8万 | 203.48%38.7万 | 98.10%-4,000 | 159.68%11.1万 | 27.10%-37.4万 | 1,100.00%2.4万 | 99.43%-1,000 |
| -株式ベースの報酬 | -27.36%172.6万 | -27.69%237.6万 | -20.80%328.6万 | -5.08%414.9万 | -5.04%437.1万 | 4.78%98.6万 | -8.85%118.4万 | -16.70%460.3万 | -8.45%118.1万 | -8.37%118.2万 |
| -その他の非現金項目 | -159.87%-5,519.1万 | -827.83%-2,123.8万 | 59.52%-228.9万 | 72.00%-565.4万 | -36.90%-2,019.5万 | -68.34%-567.8万 | -123.30%-566.3万 | -67.64%-1,475.2万 | -185.34%-478.8万 | -68.61%-405.5万 |
| 運転資金の増減額 | 135.37%8,533万 | 120.71%3,625.4万 | -351.87%-1.75億 | -134.72%-3,874.3万 | -29.49%1.12億 | -29.32%4,308.8万 | -35.57%1,503.9万 | 187.45%1.58億 | 735.50%1.46億 | -129.37%-7,228.8万 |
| -売上債権増減額 | 327.70%8,148.1万 | -165.34%-3,578.4万 | 134.12%5,476.9万 | -244.62%-1.61億 | -29.52%1.11億 | -140.24%-5,871.5万 | -5.90%-6,671.6万 | 254.34%1.57億 | 31.96%1.43億 | 31.92%-7,329.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -56.25%3,057.5万 | 217.59%6,988.3万 | -529.18%-5,942.8万 | -81.32%1,384.7万 | -11.33%7,411.9万 | 226.00%4,317.3万 | 136.56%4,455.4万 | 189.14%8,359.1万 | 51.71%9,515.7万 | 85.60%-460.9万 |
| -前払費用増減額 | -131.24%-417.9万 | 270.49%1,337.5万 | ---784.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 369.12%1,084.6万 |
| -未払金の変更 | -7.70%-1,882万 | 89.26%-1,747.4万 | -229.53%-1.63億 | 270.76%1.26億 | 11.24%-7,354.3万 | 215.65%5,863万 | -44.89%3,720.1万 | -656.54%-8,285.7万 | 33.59%-9,622.9万 | -130.33%-1,809.3万 |
| -未収費用の変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.15%1,286.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -159.59%-372.7万 | 5,690.74%625.4万 | 100.61%10.8万 | ---1,765.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 42.55%-8.1万 | -14.1万 | -3.7万 | -4万 | 0 | |||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -111.86%-1,014.8万 | 78.20%-479万 | -51.07%-2,196.8万 | 20.44%-1,454.2万 | -40.10%-1,827.8万 | 91.95%-1.2万 | -517.22%-390.7万 | 31.36%-1,304.6万 | 34.58%-1,218.8万 | -7.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 17.93%2.34億 | 1,914.94%1.98億 | -105.12%-1,091.9万 | -35.00%2.13億 | -18.87%3.28億 | -14.52%1.14億 | -16.49%7,394万 | 536.03%4.04億 | 903.34%1.8億 | -94.23%259.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.23%-1,948.6万 | 64.46%-3,206.4万 | 5.45%-9,022.5万 | 19.63%-9,542.6万 | -155.20%-1.19億 | 90.63%-142.6万 | -263.34%-1,755.3万 | 43.12%-4,652.9万 | 55.85%-902.4万 | -111.46%-1,745.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -93.03%269.4万 | -75.08%3,863万 | 410.35%1.55億 | ---- | 33.33%1.55億 | 47.31%-4,994.4万 | 54.33%-3,874.4万 | -395.20%-1,120万 |
| 受領利息 | 159.87%5,519.1万 | 827.83%2,123.8万 | -60.09%228.9万 | -71.80%573.5万 | 37.85%2,033.6万 | 69.43%571.5万 | 124.88%570.3万 | 67.64%1,475.2万 | 185.34%478.8万 | 68.61%405.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 429.81%3,570.5万 | 87.30%-1,082.6万 | -66.94%-8,524.2万 | -190.22%-5,106.1万 | 169.26%5,659.6万 | 136.20%428.9万 | 25.61%1.43億 | 51.29%-8,172.1万 | 58.51%-4,298万 | -1,097.52%-2,459.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | 72.86%-1,448.2万 | -379.91%-5,336.6万 | -691.49%-1,112万 | -46.15%188万 | -36.99%349.1万 | -36.99%349.1万 | ---- | -72.18%554万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | -4.79%-129.2万 | ---123.3万 | ---28.8万 | ---29.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -66.86%-9,917.1万 | 31.78%-5,943.4万 | -5.41%-8,712.5万 | 26.71%-8,265万 | -5.22%-1.13億 | -1.11%-8,667.6万 | ---- | 6.09%-1.07億 | --0 | 28.54%-2,146.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -0.76%-1.14億 | -14.82%-1.13億 | -19.72%-9,824.5万 | 25.75%-8,206.2万 | -8.73%-1.11億 | -4.10%-8,347.3万 | ---29.6万 | -7.88%-1.02億 | --0 | 28.54%-2,146.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.82%10.1億 | -17.07%9.37億 | 7.25%11.29億 | 35.81%10.53億 | 39.76%7.75億 | 31.14%9.93億 | 39.76%7.75億 | -26.31%5.55億 | 17.88%7.55億 | 27.21%7.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 108.93%1.56億 | 138.35%7,454.7万 | -343.17%-1.94億 | -70.81%7,994.8万 | 24.11%2.74億 | -15.76%3,475.9万 | 7.06%2.17億 | 211.20%2.21億 | 259.47%1.37億 | -439.15%-4,346.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.24%-120.2万 | -178.89%-128.2万 | 145.16%162.5万 | -195.92%-359.8万 | 4,512.94%375.1万 | 371.57%55.4万 | 528.24%72.8万 | -123.22%-8.5万 | 1.76%17.3万 | 110.91%11.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.30%11.64億 | 7.82%10.1億 | -17.07%9.37億 | 7.25%11.29億 | 35.81%10.53億 | 28.82%10.28億 | 31.14%9.93億 | 39.76%7.75億 | 39.76%7.75億 | 17.88%7.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 30.00%2.13億 | 256.90%1.64億 | -189.99%-1.04億 | -44.60%1.16億 | -41.44%2.09億 | -4.51%1.13億 | -32.50%5,637.6万 | 1,993.13%3.57億 | 6,810.62%1.71億 | -140.97%-1,492.8万 |
| 通貨単位 | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル | 香港ドル |
