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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,102.50%-454.99万 | -5,818.01%-505.47万 | -119.61万 | -5.55万 | 49.93%-8.54万 | -17.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -160.98%-688.44万 | -1,635.30%-1,173.13万 | ---311.6万 | ---263.8万 | 17.56%-67.6万 | ---82.01万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --6.08万 | ---- | ---- | ---- | ---44.86万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 510.17%11.73万 | 729.33%63.8万 | --22.82万 | --1.92万 | --7.69万 | --0 |
| その他の非現金項目 | --142.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 141.89%29.16万 | 20.81%113.99万 | ---15万 | --12.06万 | 124.33%94.35万 | --42.06万 |
| -売掛金増減額 | -5,600.00%-2.75万 | -2,850.00%-2.95万 | --0 | --500 | 96.00%-1,000 | ---2.5万 |
| -前払費用増減額 | -1,506.41%-82.09万 | -80,317.20%-20.1万 | ---7.31万 | ---5.11万 | ---250 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 603.79%114.23万 | 42.95%135.93万 | ---13.55万 | --16.23万 | 138.69%95.09万 | --39.84万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | 245.32%8,850 | --5.85万 | --8,850 | -120.65%-6,090 | ---2,760 |
| -その他運転資金の変動 | ---2,290 | --2,290 | ---- | ---- | ---- | --5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,102.50%-454.99万 | -5,818.01%-505.47万 | ---119.61万 | ---5.55万 | 49.93%-8.54万 | ---17.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17.11万 | -44,100.04%-113.9万 | -46.64万 | 0 | -2,995.51%-2,577 | 89 |
| 資本支出 | ---15.8万 | ---45.37万 | ---14.44万 | --0 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---1.3万 | ---4.83万 | ---7,359 | --0 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---37.99万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | -9,877.22%-25.71万 | ---- | ---- | -2,995.51%-2,577 | --89 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---17.11万 | -44,100.04%-113.9万 | ---46.64万 | --0 | -2,995.51%-2,577 | --89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,759.83%634.03万 | 8,651.99%787.68万 | 195.05万 | 5.35万 | -47.21%9万 | 17.05万 |
| 借入金純額 | ---- | --357.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --632.5万 | --500万 | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1.53万 | -61.11%3.5万 | --2.09万 | --0 | -47.21%9万 | --17.05万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---73.32万 | ---9.04万 | --5.35万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,759.83%634.03万 | 8,651.99%787.68万 | --195.05万 | --5.35万 | -47.21%9万 | --17.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 83,731.49%168.5万 | --2,010 | --0 | --2,010 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 80,660.70%161.93万 | 83,631.49%168.3万 | --28.81万 | ---2,010 | --2,010 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --330.43万 | 83,731.49%168.5万 | --28.81万 | --0 | --2,010 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8,410.90%-472.1万 | -6,850.55%-593.67万 | ---152.01万 | ---5.55万 | 49.93%-8.54万 | ---17.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
