ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | (FY)2022/02/28 | (Q4)2022/02/28 | (Q3)2021/11/30 | (Q2)2021/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.82%-86万 | -566.20%-989.03万 | -86.24%104.85万 | 42.46%-426.62万 | -141.06%-135.59万 | -283.33%-531.66万 | 292.04%212.15万 | 372.41%762.09万 | -507.44%-741.44万 | 0.26%330.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -179.65%-30.92万 | 60.61%-486.48万 | 85.21%-115.67万 | -266.95%-159.76万 | 25.83%-249.87万 | 153.36%38.81万 | -159.35%-1,235.13万 | -89.39%-781.96万 | -139.27%-43.54万 | -4,081.11%-336.9万 |
| 繰延税金 | ---20.73万 | 8.03%528.41万 | -84.58%75.4万 | --119.76万 | --333.26万 | --0 | 48.59%489.11万 | --489.11万 | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 93.19%-14.23万 | 17.59%-385.05万 | 98.00%-5.06万 | ---41.18万 | 25.98%-129.88万 | -435.81%-208.94万 | -21.97%-467.23万 | -132.73%-252.76万 | --0 | -72.49%-175.48万 |
| 運転資金の増減額 | 94.45%-20.13万 | -227.49%-677.38万 | -82.36%150.17万 | 46.44%-375.44万 | -120.97%-89.17万 | -719.78%-362.94万 | 395.93%531.34万 | 521.14%851.32万 | -804.44%-700.99万 | 6.44%425.28万 |
| -売上債権増減額 | -101.29%-2,307 | 199.75%138.44万 | -58.60%253.77万 | 89.38%-76.23万 | -35.74%-57.02万 | 127.76%17.91万 | -3,461.11%-138.78万 | 658.13%613.05万 | -1,046.01%-717.69万 | -40.15%-42.01万 |
| -前払費用増減額 | -85.17%2.17万 | 181.00%17.59万 | -412.35%-5.86万 | -98.45%5,346 | 116.65%8.29万 | 278.16%14.62万 | -300.45%-21.71万 | -86.55%1.88万 | 265.85%34.44万 | -239.44%-49.83万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.42%-22.07万 | -220.46%-833.41万 | -141.34%-97.74万 | -1,588.71%-299.75万 | -107.82%-40.45万 | -800.21%-395.47万 | 590.43%691.83万 | 179.61%236.4万 | -401.49%-17.75万 | 31.32%517.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 83.82%-86万 | -566.20%-989.03万 | -86.24%104.85万 | 42.46%-426.62万 | -141.06%-135.59万 | -283.33%-531.66万 | 292.04%212.15万 | 366.46%762.09万 | -540.18%-741.44万 | 0.26%330.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.30%-109.51万 | 51.26%-2,378.53万 | 93.93%-139.67万 | 70.15%-320.59万 | 36.56%-789.19万 | -334.10%-1,129.08万 | -95.34%-4,880.03万 | -385.78%-2,301.75万 | 7.84%-1,074.16万 | -58.10%-1,244.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -22.51%-40.32万 | --0 | 72.57%-5.5万 | ---21万 | -1,719.86%-13.82万 | 98.68%-32.91万 | 97.41%-12.09万 | 98.28%-20.06万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 90.18%-109.51万 | 51.76%-2,338.2万 | 93.90%-139.67万 | 69.77%-318.68万 | 38.54%-764.59万 | -330.04%-1,115.26万 | -69,144.49%-4,847.11万 | ---2,289.66万 | ---1,054.1万 | ---1,244.02万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.30%-109.51万 | 51.26%-2,378.53万 | 93.93%-139.67万 | 69.82%-324.19万 | 36.85%-785.59万 | -334.10%-1,129.08万 | -95.34%-4,880.03万 | -385.78%-2,301.75万 | 7.84%-1,074.16万 | -58.10%-1,244.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -65 | -55.97%1,939.01万 | -99.44%22.39万 | 501.54%1,914.62万 | -95.66%1.99万 | 0 | -11.98%4,404.11万 | 7,965.16%4,007.44万 | -93.27%318.29万 | -75.26%45.96万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -48.78%2,062.29万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -19.90%4,026.67万 | --4,026.67万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -96.18%24.69万 | -90.88%22.69万 | --0 | ---- | ---- | 114.78%645.9万 | 406.28%248.88万 | 955.99%318.35万 | -75.21%46.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---65 | 44.46%-147.97万 | 99.89%-3,010 | -230,622.81%-147.66万 | ---- | ---- | 17.71%-266.4万 | -50,309.13%-266.06万 | ---640 | ---990 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---65 | -55.97%1,939.01万 | -99.44%22.39万 | 501.54%1,914.62万 | -95.66%1.99万 | --0 | -11.98%4,404.11万 | 7,965.16%4,007.44万 | -93.27%318.29万 | -75.26%45.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.37%1,719.86万 | -7.73%3,148.4万 | 154.51%1,732.29万 | -73.90%568.48万 | -51.16%1,487.66万 | -7.73%3,148.4万 | 235.48%3,412.17万 | -83.49%680.63万 | 224.60%2,177.95万 | 223.10%3,045.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 88.23%-195.52万 | -441.59%-1,428.55万 | -100.50%-12.44万 | 177.73%1,163.82万 | -5.91%-919.19万 | -353.30%-1,660.74万 | -111.01%-263.77万 | 447.51%2,467.77万 | -143.38%-1,497.31万 | -219.41%-867.86万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.47%1,524.33万 | -45.37%1,719.86万 | -45.37%1,719.86万 | 154.51%1,732.29万 | -73.90%568.48万 | -51.16%1,487.66万 | -7.73%3,148.4万 | -7.73%3,148.4万 | -83.49%680.63万 | 224.60%2,177.95万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 84.23%-86万 | -674.31%-1,029.35万 | -86.02%104.85万 | 43.25%-432.12万 | -147.42%-156.59万 | -291.15%-545.49万 | 106.89%179.23万 | 199.62%750万 | 40.57%-761.5万 | 172.17%330.2万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
データなし
