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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --0 | --0 | --0 | -19.43%163.4万 | -19.43%163.4万 | 600.39%179.3万 | 522.18%171.1万 | 519.07%159.1万 | 978.72%202.8万 | 978.72%202.8万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | -19.43%163.4万 | -19.43%163.4万 | 600.39%179.3万 | 522.18%171.1万 | 519.07%159.1万 | 978.72%202.8万 | 978.72%202.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -22.98%2,460.3万 | -14.66%2,314.1万 | -14.01%2,747.7万 | -23.34%2,536.4万 | -23.34%2,536.4万 | 24.57%3,194.4万 | -29.38%2,711.7万 | -13.11%3,195.4万 | 36.64%3,308.7万 | 36.64%3,308.7万 |
| -売掛金 | -22.98%2,460.3万 | -14.66%2,314.1万 | -8.39%2,747.7万 | -7.18%2,536.4万 | -7.18%2,536.4万 | 24.57%3,194.4万 | -29.38%2,711.7万 | -18.44%2,999.4万 | 12.85%2,732.6万 | 12.85%2,732.6万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --196万 | --576.1万 | --576.1万 |
| 棚卸資産 | 1.19%93.5万 | 3.34%95.8万 | -8.94%94.7万 | -19.26%89.3万 | -19.26%89.3万 | -9.77%92.4万 | -11.04%92.7万 | 1.46%104万 | 11.94%110.6万 | 11.94%110.6万 |
| 前払費用 | -23.42%537.7万 | -12.66%783.8万 | 9.81%631.3万 | -4.11%691.2万 | -4.11%691.2万 | 12.68%702.1万 | 23.63%897.4万 | -7.32%574.9万 | 21.72%720.8万 | 21.72%720.8万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | --353.9万 | 42.94%143.8万 | --0 | 195.36%235.7万 | 195.36%235.7万 | --0 | --100.6万 | --230.4万 | --79.8万 | --79.8万 |
| 流動資産合計 | -17.34%3,445.4万 | -16.01%3,337.5万 | -18.53%3,473.7万 | -15.98%3,716万 | -15.98%3,716万 | 21.88%4,168.2万 | -15.41%3,973.5万 | -3.66%4,263.8万 | 41.24%4,422.7万 | 41.24%4,422.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.72%9.48億 | 3.08%9.51億 | 3.09%9.5億 | 6.31%9.31億 | 6.31%9.31億 | 1.15%9.14億 | 5.17%9.22億 | 1.05%9.21億 | -3.25%8.75億 | -3.25%8.75億 |
| -有形固定資産総額 | 6.20%21.98億 | 5.87%21.76億 | 5.87%21.51億 | 7.41%21.1億 | 7.41%21.1億 | 5.01%20.69億 | 7.05%20.56億 | 5.16%20.32億 | 3.23%19.65億 | 3.23%19.65億 |
| -減価償却累計额 | -8.17%-12.5億 | -8.13%-12.26億 | -8.17%-12.02億 | -8.30%-11.8億 | -8.30%-11.8億 | -8.27%-11.55億 | -8.63%-11.34億 | -8.84%-11.11億 | -9.11%-10.89億 | -9.11%-10.89億 |
| 非流動資産合計 | 3.72%9.48億 | 3.08%9.51億 | 3.09%9.5億 | 6.31%9.31億 | 6.31%9.31億 | -0.03%9.14億 | 3.94%9.22億 | -0.05%9.21億 | -4.26%8.75億 | -4.26%8.75億 |
| 資産合計 | 2.80%9.82億 | 2.29%9.84億 | 2.13%9.84億 | 5.24%9.68億 | 5.24%9.68億 | 0.76%9.55億 | 2.97%9.62億 | -0.22%9.64億 | -2.75%9.2億 | -2.75%9.2億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | -5.91%1,900万 | -5.91%1,900万 | -74.50%1,900万 | -82.96%1,900万 | -86.27%1,900万 | -87.61%2,019.3万 | -87.61%2,019.3万 |
| -短期借入金 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | -5.91%1,900万 | -5.91%1,900万 | -74.50%1,900万 | -82.96%1,900万 | -86.27%1,900万 | -87.61%2,019.3万 | -87.61%2,019.3万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 10.56%3,062.5万 | 10.56%3,062.5万 | ---- | ---- | ---- | 8.97%2,770.1万 | 8.97%2,770.1万 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 10.56%3,062.5万 | 10.56%3,062.5万 | ---- | ---- | ---- | 8.97%2,770.1万 | 8.97%2,770.1万 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | -16.15%660.1万 | -16.15%660.1万 | ---- | ---- | ---- | -19.46%787.2万 | -19.46%787.2万 |
| 引当金 | --516.1万 | --504万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -7.48%84.1万 | -8.89%87.1万 | -10.06%87.6万 | -12.51%90.9万 | -12.51%90.9万 | -14.65%90.9万 | -16.36%95.6万 | -15.30%97.4万 | -10.35%103.9万 | -10.35%103.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | --30.5万 | ---- | ---- | --226万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | -10.62%6,446.2万 | 9.25%6,553.1万 | -28.50%6,902.1万 | 0.58%5,713.5万 | 0.58%5,713.5万 | -41.67%7,212.2万 | -63.09%5,998.3万 | -53.69%9,652.7万 | -72.14%5,680.5万 | -72.14%5,680.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 0.92%1.38億 | -5.15%1.4億 | 9.47%1.42億 | -12.26%1.2億 | -12.26%1.2億 | 40.27%1.37億 | 54.67%1.48億 | 34.53%1.3億 | 45.05%1.37億 | 45.05%1.37億 |
| -長期借入金 | 0.92%1.38億 | -5.15%1.4億 | 9.47%1.42億 | -12.26%1.2億 | -12.26%1.2億 | 40.27%1.37億 | 54.67%1.48億 | 34.53%1.3億 | 45.05%1.37億 | 45.05%1.37億 |
| 長期積立金 | 3.02%1.01億 | -12.95%1.05億 | -5.07%1.08億 | 12.72%1.23億 | 12.72%1.23億 | -24.63%9,775万 | 19.52%1.21億 | -14.22%1.13億 | -19.59%1.09億 | -19.59%1.09億 |
| 繰延負債 | 0.26%1.36億 | 0.53%1.35億 | 0.51%1.36億 | 1.74%1.39億 | 1.74%1.39億 | 0.06%1.36億 | 1.79%1.35億 | 9.45%1.36億 | 14.39%1.37億 | 14.39%1.37億 |
| 非流動負債合計 | 1.23%3.75億 | -5.59%3.81億 | 1.91%3.86億 | -0.15%3.82億 | -0.15%3.82億 | 2.06%3.71億 | 22.62%4.04億 | 7.45%3.79億 | 9.49%3.83億 | 9.49%3.83億 |
| 負債合計 | -0.70%4.4億 | -3.67%4.47億 | -4.27%4.55億 | -0.05%4.4億 | -0.05%4.4億 | -9.05%4.43億 | -5.71%4.64億 | -15.28%4.75億 | -20.56%4.4億 | -20.56%4.4億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.02%7.83億 | 0.02%7.83億 | 0.02%7.83億 | 0.19%7.83億 | 0.19%7.83億 | 0.45%7.83億 | 0.47%7.83億 | 0.99%7.83億 | 1.15%7.82億 | 1.15%7.82億 |
| -普通株式 | 0.02%7.83億 | 0.02%7.83億 | 0.02%7.83億 | 0.19%7.83億 | 0.19%7.83億 | 0.45%7.83億 | 0.47%7.83億 | 0.99%7.83億 | 1.15%7.82億 | 1.15%7.82億 |
| 資本剰余金 | 7.83%3,567.7万 | 7.63%3,510.4万 | 8.36%3,462.7万 | 7.31%3,402.3万 | 7.31%3,402.3万 | 2.39%3,308.5万 | 2.40%3,261.4万 | 1.58%3,195.6万 | 0.34%3,170.5万 | 0.34%3,170.5万 |
| 利益剰余金 | 8.91%-2.83億 | 11.39%-2.87億 | 11.55%-2.94億 | 13.20%-2.95億 | 13.20%-2.95億 | 13.21%-3.1億 | 13.71%-3.24億 | 18.62%-3.33億 | 18.84%-3.4億 | 18.84%-3.4億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | --0 | --0 | --0 | -44.39%43.6万 | -44.39%43.6万 | -26.21%57.7万 | -11.58%50.4万 | 52.49%39.8万 | 454.75%78.4万 | 454.75%78.4万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | 0.00%605.3万 | -12.58%605.3万 | -16.68%605.3万 | -16.68%605.3万 |
| 株主資本 | 5.83%5.42億 | 7.83%5.37億 | 8.36%5.3億 | 10.09%5.28億 | 10.09%5.28億 | 11.12%5.12億 | 12.60%4.98億 | 20.64%4.89億 | 22.40%4.8億 | 22.40%4.8億 |
| 資本合計 | 5.83%5.42億 | 7.83%5.37億 | 8.36%5.3億 | 10.09%5.28億 | 10.09%5.28億 | 11.12%5.12億 | 12.60%4.98億 | 20.64%4.89億 | 22.40%4.8億 | 22.40%4.8億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
