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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1.99%3,318万 | -9.84%2,165.4万 | -23.63%1.4億 | 25.64%4,459.6万 | -22.73%3,771.5万 | -41.94%3,385.4万 | -41.34%2,401.8万 | 91.00%1.84億 | -6.27%3,549.4万 | 98.29%4,881万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.35%731万 | -88.90%84.8万 | -43.13%4,494.3万 | -13.27%1,497.3万 | -23.79%1,348.6万 | -73.63%884.4万 | -27.37%764万 | -55.93%7,902.3万 | 5.70%1,726.4万 | 142.54%1,769.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -255.04%-183.1万 | 248.10%237.7万 | 63.91%-201.6万 | -3,716.03%-473.7万 | 128.34%314.5万 | 131.77%118.1万 | -117.65%-160.5万 | -926.33%-558.6万 | 101.76%13.1万 | -527.96%-1,109.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 6.25%2,402万 | 1.60%2,216.7万 | -0.52%9,047.9万 | 9.77%2,407.1万 | -7.23%2,198.4万 | -0.81%2,260.7万 | -3.18%2,181.7万 | 18.44%9,095.1万 | -2.83%2,192.9万 | 9.82%2,369.7万 |
| 株式ベースの報酬 | -24.07%53.3万 | -40.13%66.4万 | 69.01%322.8万 | 49.68%94.6万 | -10.29%47.1万 | 46.56%70.2万 | 304.74%110.9万 | 74.43%191万 | 144.02%63.2万 | 79.79%52.5万 |
| 繰延税金 | 6.18%-57.7万 | -219.64%-249万 | -81.38%330万 | 290.72%311.4万 | -58.97%158万 | -107.02%-61.5万 | -118.02%-77.9万 | -66.97%1,772.7万 | -83.66%79.7万 | 73.31%385.1万 |
| その他の非現金項目 | -17.81%496.5万 | 90.55%532.2万 | 68.64%1,835.5万 | 33.23%397.7万 | 80.47%554.4万 | 265.46%604.1万 | -12.00%279.3万 | -28.49%1,088.4万 | 12.68%298.5万 | -17.68%307.2万 |
| 運転資金の増減額 | 229.05%471.2万 | -32.88%-410.2万 | -45.05%160.9万 | 304.39%814.3万 | -136.37%-487.9万 | 1,745.98%143.2万 | 51.88%-308.7万 | 147.01%292.8万 | -225.48%-398.4万 | 409.22%1,341.4万 |
| 利息の支払額 | 6.09%-595.2万 | 19.07%-313.2万 | -38.02%-1,971.5万 | -38.29%-589.1万 | -53.94%-361.6万 | -24.01%-633.8万 | -50.94%-387万 | 32.68%-1,428.4万 | 6.17%-426万 | 46.61%-234.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1.99%3,318万 | -9.84%2,165.4万 | -23.63%1.4億 | 25.64%4,459.6万 | -22.73%3,771.5万 | -41.94%3,385.4万 | -41.34%2,401.8万 | 91.00%1.84億 | -6.27%3,549.4万 | 98.29%4,881万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-3,168.1万 | -203.76%-4,077万 | -37.77%-1.18億 | -35.31%-2,805.6万 | -101.09%-2,407.2万 | -51.15%-5,225.7万 | 26.39%-1,342.2万 | -26.22%-8,551.3万 | -5.34%-2,073.5万 | -128.45%-1,197.1万 |
| 固定資産取引の純額 | -32.58%-2,136.7万 | 6.18%-5,604.8万 | -62.46%-1.25億 | -11.87%-1,400.8万 | -92.96%-3,536.5万 | -14.56%-1,611.6万 | -85.74%-5,973.9万 | -17.79%-7,708万 | 27.52%-1,252.2万 | 1.18%-1,832.8万 |
| 投資商品取引の純額 | -24.79%8.8万 | 1,495.96%158万 | 99.10%44万 | 4.35%12万 | 108.00%10.4万 | --11.7万 | 607.14%9.9万 | 229.85%22.1万 | 202.63%11.5万 | 900.00%5万 |
| その他の投資活動純額 | 71.31%-1,040.2万 | -70.36%1,369.8万 | 180.67%698.1万 | -70.12%-1,416.8万 | 77.41%1,118.9万 | -76.83%-3,625.8万 | 232.19%4,621.8万 | -263.77%-865.4万 | -240.75%-832.8万 | -52.58%630.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.37%-3,168.1万 | -203.76%-4,077万 | -37.77%-1.18億 | -35.31%-2,805.6万 | -101.09%-2,407.2万 | -51.15%-5,225.7万 | 26.39%-1,342.2万 | -26.22%-8,551.3万 | -5.34%-2,073.5万 | -128.45%-1,197.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.15%-149.9万 | 280.41%1,911.6万 | 77.18%-2,237.6万 | -12.07%-1,654万 | 62.97%-1,364.3万 | 177.54%1,840.3万 | 53.34%-1,059.6万 | -245.76%-9,804万 | 18.84%-1,475.9万 | -90.13%-3,683.9万 |
| 借入金純額 | -108.43%-154.9万 | 271.35%1,911.6万 | 77.89%-2,297.2万 | -6.71%-1,654.1万 | 63.08%-1,364.3万 | 168.26%1,836.8万 | 54.58%-1,115.6万 | -193.37%-1.04億 | 37.88%-1,550.1万 | -89.14%-3,695.2万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 42.86%5万 | --0 | -89.87%59.6万 | -99.87%1,000 | --0 | -98.90%3.5万 | -69.80%56万 | -16.78%588.2万 | -89.04%74.2万 | -29.81%11.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -108.15%-149.9万 | 280.41%1,911.6万 | 77.18%-2,237.6万 | -12.07%-1,654万 | 62.97%-1,364.3万 | 177.54%1,840.3万 | 53.34%-1,059.6万 | -245.76%-9,804万 | 18.84%-1,475.9万 | -90.13%-3,683.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -33.40%1,181.3万 | 3.71%-3,439.4万 | -85.96%1,492.7万 | 33.85%3,058.8万 | -92.38%232.2万 | -59.90%1,773.8万 | -506.85%-3,572.1万 | 249.36%1.06億 | 12.21%2,285.2万 | 402.17%3,048.2万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
