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| (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | (Q2)2019/06/30 | (Q1)2019/03/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.63%6,122.8万 | 117.99%4,514.2万 | -55.89%2,070.8万 | 19.72%4,694.5万 | 28.13%2,227.7万 | -0.31%970.9万 | -3.90%939.5万 | 140.76%556.4万 | 104.93%3,921.2万 | 71.71%1,738.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -88.00%302.5万 | 233.84%2,521.5万 | 832.59%755.3万 | 96.19%-103.1万 | 47.82%159.2万 | 83.35%-123.1万 | 67.87%-284.8万 | 112.24%145.6万 | -346.51%-2,707.4万 | 126.32%107.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 89.26%4,721.5万 | -9.52%2,494.7万 | -13.45%2,757.2万 | -38.79%3,185.6万 | 162.08%1,263.5万 | -43.70%1,036.5万 | -67.02%575.4万 | -72.71%310.2万 | 110.45%5,204.5万 | -67.16%482.1万 |
| -減価償却 | 1.13%1,659.1万 | 0.60%1,640.6万 | -4.59%1,630.8万 | 9.70%1,709.3万 | 52.17%448.3万 | 20.61%464.6万 | -4.88%395.4万 | -13.32%401万 | -1.57%1,558.1万 | -22.92%294.6万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -1,272.34%-165.3万 | -51.88%14.1万 | -93.91%29.3万 | --481.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -関連会社持分 | -97.34%8.9万 | 2,146.31%334.7万 | -97.99%14.9万 | 65.15%742.7万 | 174.93%554.8万 | -5.65%60.1万 | -49.63%54.7万 | -3.31%73.1万 | 77.47%449.7万 | 6.43%201.8万 |
| -処分利益 | 170.51%5.5万 | -7,900.00%-7.8万 | -98.48%1,000 | 13.79%6.6万 | 104.46%2.4万 | 118.69%2万 | -93.88%1.7万 | -98.82%5,000 | 100.65%5.8万 | -1,027.59%-53.8万 |
| -正味為替差損益 | 264.49%848.9万 | -25.66%232.9万 | 146.31%313.3万 | -173.62%-676.6万 | 68.06%-270.3万 | -94.29%35.2万 | -117.55%-183.4万 | -348.65%-258.1万 | 527.80%919.1万 | -611.98%-846.3万 |
| -年金・福利厚生費 | 133.18%103.3万 | -19.75%44.3万 | -37.13%55.2万 | 150.86%87.8万 | 3.11%43.1万 | 3.93%18.5万 | 126.91%11.6万 | -21.08%14.6万 | 23.67%35万 | --41.8万 |
| -その他の非現金項目 | 858.50%2,261.1万 | -66.94%235.9万 | -14.50%713.6万 | -62.69%834.6万 | -99.53%4万 | -40.63%456.1万 | 54.74%295.4万 | -81.76%79.1万 | 76.50%2,236.8万 | 21.13%844万 |
| 運転資金の増減額 | 318.88%1,098.8万 | 65.18%-502万 | -189.44%-1,441.7万 | 13.19%1,612万 | -29.93%805万 | 145.03%57.5万 | 444.84%648.9万 | -64.56%100.6万 | 185.90%1,424.1万 | 2,581.21%1,148.8万 |
| -売掛金増減額 | -83.29%42.6万 | -50.24%255万 | 442.12%512.5万 | -280.05%-149.8万 | -260.11%-923.5万 | 189.29%369.4万 | -66.16%-329.5万 | 519.76%733.8万 | 113.91%83.2万 | 869.07%576.8万 |
| -在庫増減額 | -79.98%-428万 | -294.28%-237.8万 | -11.43%122.4万 | 126.95%138.2万 | -85.20%96.9万 | 63.18%-127.1万 | 139.17%213.8万 | 83.59%-45.4万 | -445.32%-512.8万 | 2,663.29%654.9万 |
| -未払金の変更 | 497.22%1,499.1万 | 81.15%-377.4万 | -231.68%-2,002万 | -13.12%1,520.4万 | 2,390.14%1,641万 | -140.90%-192.8万 | -19.35%698.3万 | -280.48%-626.1万 | 296.10%1,750万 | -59.89%65.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 89.49%-14.9万 | -90.08%-141.8万 | -172.29%-74.6万 | -22.05%103.2万 | 93.25%-9.4万 | -95.39%8万 | 2,267.86%66.3万 | -59.81%38.3万 | 149.92%132.4万 | -23.95%-139.2万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 43.39%-28.7万 | -186.49%-9.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | -26.03%-687万 | -703.98%-545.1万 | 76.62%-67.8万 | 1.59%-290万 | -52.93%-276.2万 | 47.83%27.2万 | 7.01%-83.6万 | 200.00%42.6万 | 51.41%-294.7万 | -13.23%-180.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36.95%5,435.8万 | 98.16%3,969.1万 | -54.52%2,003万 | 21.45%4,404.5万 | 25.26%1,951.5万 | 0.58%998.1万 | -3.58%855.9万 | 217.77%599万 | 177.49%3,626.5万 | 82.65%1,558万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -118.30%-1,012.7万 | -145.84%-463.9万 | 59.64%-188.7万 | 59.53%-467.6万 | 84.15%-60.8万 | -10.62%-37.5万 | 38.44%-191.4万 | 58.35%-177.9万 | -81.90%-1,155.4万 | -68.28%-383.5万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | -795.92%-87.8万 | -55.56%-9.8万 | 85.45%-6.3万 | 71.43%-1万 | 111.32%6,000 | 64.91%-2万 | 86.46%-3.9万 | 75.85%-43.3万 | 96.35%-3.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 934.48%150万 | 2,900.00%150万 | ---- | ---- | ---- | -99.21%14.5万 | -98.59%5万 |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --230.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 11.39%67.5万 | 11.60%60.6万 | -36.04%54.3万 | 49.47%84.9万 | 56.64%22.4万 | 61.58%28.6万 | 19.63%12.8万 | 49.65%21.1万 | -20.11%56.8万 | -42.11%14.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --106.1万 | ---3.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -262.84%-945.2万 | -80.65%-260.5万 | 39.67%-144.2万 | 76.60%-239万 | 129.82%110.6万 | 30.83%-8.3万 | 19.80%-180.6万 | 61.11%-160.7万 | -193.97%-1,021.3万 | -24.05%-370.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -99.96%-2,786.5万 | -62.49%-1,393.5万 | 45.51%-857.6万 | -266.05%-1,574万 | 3.73%-712.1万 | 13.54%-583.6万 | -95.31%23.1万 | -161.26%-301.4万 | -188.17%-430万 | 28.47%-739.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -114.67%-64.4万 | 11.50%-30万 | -152.99%-33.9万 | 44.63%-13.4万 | -51.72%-8.8万 | -522.92%-29.9万 | 426.67%19.6万 | 175.00%5.7万 | 42.38%-24.2万 | 83.71%-5.8万 |
| 支払利息CFF | 7.69%-1,614.7万 | 1.89%-1,749.3万 | 18.27%-1,783万 | -7.50%-2,181.5万 | -32.53%-570.8万 | -8.25%-535.3万 | -8.04%-571万 | 12.37%-504.4万 | 14.55%-2,029.3万 | 17.00%-430.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.02%-18.1万 | -35,611.76%-607.1万 | 83.65%-1.7万 | 98.88%-10.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---932.3万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.62%-4,483.7万 | -41.24%-3,779.9万 | 29.19%-2,676.2万 | -10.64%-3,779.3万 | 38.25%-1,302.1万 | 2.17%-1,148.8万 | -1,163.88%-528.3万 | -777.30%-800.1万 | -77.06%-3,415.8万 | -32.73%-2,108.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.86%294.2万 | -69.85%362.6万 | 61.10%1,202.8万 | -55.27%746.6万 | -17.07%1,342.7万 | -19.50%1,505.8万 | 1.43%1,346万 | 0.58%1,678.9万 | 37.30%1,669.2万 | -40.36%1,619.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.68%6.9万 | 91.28%-71.3万 | -311.65%-817.4万 | 147.64%386.2万 | 182.48%760万 | 18.04%-159万 | -76.32%147万 | -14.53%-361.8万 | -274.51%-810.6万 | 10.94%-921.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -582.76%-14万 | 112.72%2.9万 | -132.57%-22.8万 | 162.50%70万 | -33.74%32.4万 | 92.87%-4.1万 | 116.60%12.8万 | 209.89%28.9万 | -918.18%-112万 | --48.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.41%287.1万 | -18.86%294.2万 | -69.85%362.6万 | 61.10%1,202.8万 | 61.10%1,202.8万 | -17.07%1,342.7万 | -19.50%1,505.8万 | 1.43%1,346万 | -55.27%746.6万 | -55.27%746.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 29.38%4,403.7万 | 89.22%3,403.6万 | -54.07%1,798.8万 | 70.54%3,916.4万 | 68.55%1,902.1万 | -1.31%941.8万 | 16.10%660.7万 | 215.87%411.8万 | 428.17%2,296.5万 | 116.23%1,128.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
データなし
