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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -34.79%4,741万 | -20.14%-1.44億 | -101.71%-154.5万 | -26.92%8,167.6万 | -15.13%-3,606.1万 | 87.95%7,269.8万 | -318.98%-1.2億 | 658.89%9,051.3万 | 563.82%1.12億 | -91.27%-3,132.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 100.11%4,973.5万 | -99.07%-9,947.9万 | 30.68%-6,248.1万 | 34.45%-2,743.6万 | 55.15%-992.8万 | 2.84%2,485.4万 | 0.70%-4,997.1万 | -46.43%-9,014万 | -1,044.12%-4,185.2万 | 39.85%-2,213.4万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | --5,523.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -16.17%853万 | 27.35%1,305.7万 | -3.86%4,056万 | -8.61%998.4万 | 0.36%1,014.8万 | -0.79%1,017.5万 | -5.90%1,025.3万 | -0.76%4,218.9万 | 516.88%1,092.5万 | -25.52%1,011.2万 |
| 繰延税金 | 645.00%74.5万 | 666.67%1.7万 | -234.47%-55万 | -402.94%-72.1万 | -56.73%7.4万 | --10万 | ---3,000 | 102.29%40.9万 | 101.31%23.8万 | --17.1万 |
| その他の非現金項目 | -77.24%91.6万 | 94.29%241.7万 | 405.02%1,580.2万 | 442.78%567.2万 | 466.55%486.1万 | 524.03%402.5万 | 114.11%124.4万 | 64.17%312.9万 | 171.43%104.5万 | 137.02%85.8万 |
| 運転資金の増減額 | -142.06%-1,377.1万 | -38.91%-1.14億 | -104.37%-542.2万 | -34.74%9,199.7万 | -73.63%-4,782.6万 | 1,443.85%3,274.5万 | -1,050.57%-8,233.8万 | 1,768.00%1.24億 | 2,577.85%1.41億 | -1,201.13%-2,754.5万 |
| -売上債権増減額 | -50.03%-1.21億 | -4.03%-5,029.5万 | -126.67%-1,159.8万 | 14.43%2.11億 | -37.98%-9,332.1万 | 10.39%-8,094.7万 | -383.59%-4,834.6万 | 380.00%4,348.9万 | 62.36%1.84億 | -110.48%-6,763.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 261.24%4,045.1万 | 24.27%-2,856.3万 | 20.63%-2,370.1万 | -90.08%903.6万 | 228.12%3,006.7万 | -149.06%-2,508.7万 | 74.62%-3,771.7万 | -111.85%-2,986.2万 | -24.84%9,106.4万 | -0.07%-2,346.7万 |
| -前払費用増減額 | -73.42%396.7万 | 102.59%31.5万 | 61.11%3,159.3万 | 486.31%2,915.7万 | -121.51%-32万 | 7.13%1,492.4万 | -1,456.01%-1,216.8万 | 833.81%1,961万 | -26.84%497.3万 | 205.61%148.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -54.94%5,818.3万 | -411.14%-3,458.6万 | -76.61%1,925.7万 | 11.05%-1.2億 | ---132.9万 | --1.29億 | -92.08%1,111.6万 | 79.23%8,234.3万 | 42.37%-1.35億 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | 196.35%507万 | -126.06%-124.5万 | -343.22%-2,097.3万 | -655.99%-3,756.5万 | 111.03%1,707.7万 | -103.14%-526.2万 | 765.40%477.7万 | 173.29%862.3万 | 64.08%-496.9万 | -83,319.35%-1.55億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -409.16%-357.7万 | -97.09%7.3万 | 144.74%28.9万 | -116.40%-67.3万 | -733.16%-326.6万 | -93.33%115.7万 | 250.6万 | -64.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -34.18%4,741万 | -16.95%-1.44億 | -105.59%-512.2万 | -28.46%8,174.9万 | -11.90%-3,577.2万 | 87.72%7,202.5万 | -324.58%-1.23億 | 7,795.78%9,167万 | 1,795.36%1.14億 | -95.22%-3,196.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.42%-248.9万 | 21.59%-324.7万 | 42.89%-1,399.2万 | 22.59%-261.1万 | 28.44%-326.3万 | 56.00%-397.7万 | 45.01%-414.1万 | 25.15%-2,450.1万 | -4,338.16%-337.3万 | 61.10%-456万 |
| 固定資産取引の純額 | 23.11%-305.8万 | 17.75%-347万 | 43.93%-1,407万 | 23.02%-261.1万 | 33.09%-326.3万 | 57.20%-397.7万 | 43.97%-421.9万 | 25.34%-2,509.2万 | -1,485.05%-339.2万 | 59.79%-487.7万 |
| その他の投資活動純額 | --56.9万 | 185.90%22.3万 | -86.80%7.8万 | --0 | --0 | --0 | --7.8万 | -32.22%59.1万 | -86.23%1.9万 | -22.30%31.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37.42%-248.9万 | -118.82%-324.7万 | 123.85%740.3万 | 44.65%-261.1万 | 45.69%-326.3万 | 62.45%-397.7万 | 277.40%1,725.4万 | 27.23%-3,104.3万 | 52.84%-471.7万 | 48.74%-600.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.36%-3,725.4万 | 50.19%1.4億 | 88.53%-569.9万 | 38.18%-6,559.2万 | -42.75%1,871.8万 | -435.98%-5,200.1万 | 178.73%9,317.6万 | -208.65%-4,967.5万 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5万 |
| 借入金純額 | 0.19%-4,476.6万 | -40.42%5,695.1万 | 125.98%1,079.3万 | 41.72%-5,912.1万 | -42.90%1,918.6万 | -440.40%-4,485.3万 | 176.25%9,558.1万 | -186.37%-4,154.6万 | -500.97%-1.01億 | 96.49%3,360万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 13,059.46%959万 | 97,034.69%9,499.6万 | 79.63%-17.6万 | --0 | 42.86%-4,000 | 69.80%-7.4万 | 83.99%-9.8万 | 63.54%-86.4万 | --0 | 36.36%-7,000 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 70.62%-207.8万 | -420.29%-1,200.3万 | -124.58%-1,631.6万 | -39.13%-647.1万 | 48.33%-46.4万 | -511.41%-707.4万 | -312.70%-230.7万 | -2,641.51%-726.5万 | ---465.1万 | ---89.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 28.36%-3,725.4万 | 50.19%1.4億 | 88.53%-569.9万 | 38.18%-6,559.2万 | -42.75%1,871.8万 | -435.98%-5,200.1万 | 178.73%9,317.6万 | -208.65%-4,967.5万 | -523.79%-1.06億 | 88.90%3,269.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.27%2,127.5万 | -10.69%2,857万 | 52.06%3,198.8万 | -47.35%1,502.4万 | 4.51%3,534.1万 | 22.58%1,929.4万 | 52.06%3,198.8万 | 25.10%2,103.6万 | 123.94%2,853.5万 | 43.71%3,381.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -52.22%766.7万 | 42.53%-729.5万 | -131.21%-341.8万 | 292.30%1,354.6万 | -284.79%-2,031.7万 | -11.22%1,604.7万 | -139.69%-1,269.4万 | 159.46%1,095.2万 | -58.36%345.3万 | 51.06%-528万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.11%2,894.2万 | 10.27%2,127.5万 | -10.69%2,857万 | -10.69%2,857万 | -47.35%1,502.4万 | 4.51%3,534.1万 | 22.58%1,929.4万 | 52.06%3,198.8万 | 52.06%3,198.8万 | 123.94%2,853.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -34.82%4,435.2万 | -15.80%-1.47億 | -128.83%-1,919.2万 | -28.62%7,913.8万 | -5.95%-3,903.5万 | 134.03%6,804.8万 | -248.61%-1.27億 | 305.20%6,657.8万 | 1,694.41%1.11億 | -29.26%-3,684.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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