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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -185.29%-29.1万 | -112.93%-27.3万 | 59.23%-28.7万 | 1.88%75.9万 | -161.06%-64.3万 | -110.05%-10.2万 | 152.81%211.1万 | -261.10%-70.4万 | 22.73%74.5万 | 86.37%105.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 42.31%-21万 | -1,910.53%-1,272.8万 | -1,348.63%-1,164.7万 | -41.57%-50.4万 | -114.48%-21.3万 | -193.33%-36.4万 | 287.97%70.3万 | -470.51%-80.4万 | 27.94%-35.6万 | 1,630.59%147.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -300.00%-4,000 | 82.86%-6,000 | -266.67%-1.1万 | 200.00%2,000 | 120.00%1,000 | 108.00%2,000 | -400.00%-3.5万 | 50.00%-3,000 | -100.00%-2,000 | ---5,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 25.91%37.9万 | 15.67%124万 | 12.26%34.8万 | 22.31%30.7万 | 16.39%28.4万 | 12.73%30.1万 | 0.47%107.2万 | 23.51%31万 | -4.56%25.1万 | -16.15%24.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | --1,158.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -88.89%1,000 | -64.20%2.9万 | -70.00%6,000 | -70.83%7,000 | -63.16%7,000 | -50.00%9,000 | -40.00%8.1万 | -45.95%2万 | -33.33%2.4万 | -40.63%1.9万 |
| その他の非現金項目 | -15.91%3.7万 | 6.59%17.8万 | -2.17%4.5万 | -2.17%4.5万 | -2.22%4.4万 | 46.67%4.4万 | 288.37%16.7万 | 187.50%4.6万 | 411.11%4.6万 | 400.00%4.5万 |
| 運転資金の増減額 | -425.53%-49.4万 | -566.67%-57.4万 | -125.64%-61.6万 | 15.35%90.2万 | -6.24%-76.6万 | -128.06%-9.4万 | 120.60%12.3万 | -250.00%-27.3万 | 246.02%78.2万 | -587.16%-72.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -185.29%-29.1万 | -112.93%-27.3万 | 59.23%-28.7万 | 1.88%75.9万 | -161.06%-64.3万 | -110.05%-10.2万 | 152.81%211.1万 | -261.10%-70.4万 | 22.73%74.5万 | 86.37%105.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.86%14.2万 | 103.40%22.8万 | -106.81%-1.3万 | 79.91%-26.7万 | 114.38%29万 | 106.13%21.8万 | -65.23%-671万 | 107.67%19.1万 | -27.30%-132.9万 | -425.26%-201.7万 |
| 資本支出 | 79.77%-3.5万 | 92.77%-39.7万 | 84.78%-5.1万 | 96.05%-6万 | ---- | 91.01%-17.3万 | ---548.8万 | ---33.5万 | -100.00%-151.8万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | --8.3万 | ---- | ---- | ---- | 93.40%-11.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---171.1万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | --64.9万 | --0 | --0 | --64.9万 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -75.96%9.4万 | 98.04%-2.4万 | -92.78%3.8万 | -209.52%-20.7万 | 19.61%-24.6万 | 123.97%39.1万 | -25.98%-122.2万 | 156.38%52.6万 | 166.32%18.9万 | -223.39%-30.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.86%14.2万 | 103.40%22.8万 | -106.81%-1.3万 | 79.91%-26.7万 | 114.38%29万 | 106.13%21.8万 | -65.23%-671万 | 107.67%19.1万 | -27.30%-132.9万 | -425.26%-201.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 20.00%-3.2万 | 0 | -10.00%-1.1万 | -10.00%-1.1万 | -11.11%-1万 | -100.97%-4万 | -100.26%-1.1万 | -11.11%-1万 | -11.11%-1万 |
| 借入金純額 | --0 | 20.00%-3.2万 | --0 | -10.00%-1.1万 | -10.00%-1.1万 | -11.11%-1万 | -11.11%-4万 | -22.22%-1.1万 | -11.11%-1万 | -11.11%-1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 20.00%-3.2万 | --0 | -10.00%-1.1万 | -10.00%-1.1万 | -11.11%-1万 | -100.97%-4万 | -100.26%-1.1万 | -11.11%-1万 | -11.11%-1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.96%69.2万 | -85.31%79.5万 | -24.15%100.8万 | -72.70%51.1万 | -69.11%88万 | -85.31%79.5万 | 19.47%541.3万 | -59.93%132.9万 | -50.19%187.2万 | -20.71%284.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -240.57%-14.9万 | 98.34%-7.7万 | 42.75%-30万 | 180.98%48.1万 | 62.42%-36.6万 | 104.16%10.6万 | -616.59%-463.9万 | -124.96%-52.4万 | -33.18%-59.4万 | -666.28%-97.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 166.67%1.4万 | -223.81%-2.6万 | -60.00%-1.6万 | -68.63%1.6万 | -66.67%-5,000 | -23.53%-2.1万 | 231.25%2.1万 | -233.33%-1万 | 920.00%5.1万 | 57.14%-3,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -36.70%55.7万 | -12.96%69.2万 | -12.96%69.2万 | -24.15%100.8万 | -72.81%50.9万 | -69.09%88万 | -85.31%79.5万 | -85.31%79.5万 | -59.93%132.9万 | -50.19%187.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.55%-32.6万 | 80.16%-67万 | 67.47%-33.8万 | 190.43%69.9万 | -14.89%-75.6万 | 69.75%-27.5万 | -49.69%-337.7万 | 7.15%-103.9万 | -408.55%-77.3万 | -882.09%-65.8万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
