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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 49.38%-1,330.9万 | 42.83%-2,097.8万 | 13.21%-2,813.1万 | -0.29%-1.25億 | 13.73%-2,977.9万 | 10.79%-2,629.3万 | -29.52%-3,669.6万 | 0.25%-3,241.3万 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 60.69%-4,424.6万 | 58.31%-1,622.4万 | 15.36%-3,142.2万 | -75.34%-2.32億 | -13.48%-4,389.1万 | -253.90%-1.13億 | -21.00%-3,891.4万 | -23.94%-3,712.4万 | -83.06%-1.33億 | -68.53%-3,867.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --118.1万 | -23,518.75%-374.7万 | 304.21%38.4万 | 7,022.59%1,923.1万 | 28,869.70%1,912万 | --0 | --1.6万 | --9.5万 | -1.10%27万 | 335.71%6.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 54.52%568万 | -9.23%303.9万 | -5.65%305.8万 | 41.38%1,391.2万 | 29.46%364.7万 | 51.21%367.6万 | 42.29%334.8万 | 44.75%324.1万 | 191.99%984万 | 49.84%281.7万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 130.47%176万 | ---- |
| その他の非現金項目 | -1,895.43%-588.9万 | 276.80%503.4万 | -1,011.31%-822万 | -475.44%-298.1万 | -3,287.93%-554.7万 | 162.40%32.8万 | 1,041.88%133.6万 | 138.62%90.2万 | -46.39%79.4万 | -86.65%17.4万 |
| 運転資金の増減額 | 11.04%119.7万 | 30.45%-436.1万 | 259.30%530万 | 47.14%-1,476.9万 | -2.81%-625万 | 116.78%107.8万 | -28.62%-627万 | 68.49%-332.7万 | -265.12%-2,793.9万 | -54.02%-607.9万 |
| -売上債権増減額 | 189.20%94.2万 | 347.60%206万 | 314.88%100.4万 | -2.00%-229.6万 | 41.81%-65万 | 8.81%-105.6万 | -225.30%-83.2万 | 137.81%24.2万 | -356.59%-225.1万 | -611.46%-111.7万 |
| -棚卸資産増減額 | -169.43%-244.8万 | 46.70%-87.3万 | 96.50%-20万 | 82.47%-415万 | 94.04%-33.1万 | 158.51%352.6万 | 73.40%-163.8万 | 3.89%-570.7万 | -48.64%-2,367.6万 | 0.48%-555.5万 |
| -前払費用増減額 | -93.15%-79万 | -95.74%5.6万 | 127.81%107.3万 | 137.94%121.3万 | -185.79%-16.3万 | 88.84%-40.9万 | 119.00%131.4万 | 245.82%47.1万 | -141.47%-319.7万 | -74.60%19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -94.20%36.1万 | -29.88%-636.3万 | 29.33%263.7万 | -295.08%-451.6万 | -632.34%-788.4万 | 42.06%622.8万 | -8,131.15%-489.9万 | 156.47%203.9万 | -78.45%231.5万 | -12.42%148.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 143.43%313.2万 | 453.02%75.9万 | 311.29%78.6万 | -344.25%-502万 | 357.70%277.8万 | -18,589.74%-721.1万 | -400.00%-21.5万 | -675.00%-37.2万 | -74.65%-113万 | ---107.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 49.38%-1,330.9万 | 42.83%-2,097.8万 | 13.21%-2,813.1万 | -0.29%-1.25億 | 13.73%-2,977.9万 | 10.79%-2,629.3万 | -29.52%-3,669.6万 | 0.25%-3,241.3万 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.08%-537.5万 | -3.20%2,863.1万 | 187.91%4,758.6万 | -70.81%2,415.8万 | -576.94%-5,537.3万 | 320.31%3,342.7万 | -5.33%2,957.6万 | -48.29%1,652.8万 | 129.77%8,276.7万 | 112.55%1,161万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 84.93%-7.7万 | 92.78%-2.6万 | 46.72%-169.1万 | 48.94%-74.5万 | 74.23%-7.5万 | -8.96%-51.1万 | 62.30%-36万 | -117.40%-317.4万 | -17.47%-145.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---10.2万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 100.31%9.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 36.14%-3,134.4万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.04%-537.5万 | -4.28%2,870.8万 | 181.93%4,761.2万 | -77.93%2,575.3万 | -222.72%-5,462.8万 | 306.38%3,350.2万 | -5.42%2,999.1万 | -47.59%1,688.8万 | 151.43%1.17億 | 207.07%4,451.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | 214.33%69.4万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116.08%-537.5万 | -3.20%2,863.1万 | 187.91%4,758.6万 | -70.81%2,415.8万 | -576.94%-5,537.3万 | 320.31%3,342.7万 | -5.33%2,957.6万 | -48.29%1,652.8万 | 129.77%8,276.7万 | 112.55%1,161万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.17%602.1万 | -111.06%-197.8万 | -245.46%-2,161.8万 | 394.70%1.14億 | 46,806.85%6,848.4万 | -44.43%1,258.8万 | 8,708.37%1,788.1万 | 212,214.29%1,486.2万 | -93.15%2,300.7万 | -92.58%14.6万 |
| 借入金純額 | -25,025.00%-301.5万 | -52,833.33%-635.2万 | -366,670.00%-3,667.7万 | -25,030.56%-904.7万 | -90,030.00%-901.3万 | -33.33%-1.2万 | -33.33%-1.2万 | -25.00%-1万 | 99.76%-3.6万 | -100.50%-1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -21.77%1,011万 | -33.42%1,215.7万 | 1.42%1,544.5万 | 149.47%5,769.7万 | --1,128.6万 | -44.12%1,292.4万 | --1,825.8万 | --1,522.9万 | -93.25%2,312.8万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --2,000 | -86.96%1.2万 | --0 | 16,153.55%8,013万 | 51,191.67%8,001.5万 | --0 | -56.60%9.2万 | 53.33%2.3万 | -95.12%49.3万 | 521.62%15.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -232.10%-107.6万 | -1,605.69%-779.5万 | -1.58%-38.6万 | -2,489.10%-1,496.5万 | ---1,380.4万 | ---32.4万 | ---45.7万 | ---38万 | 66.08%-57.8万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.17%602.1万 | -111.06%-197.8万 | -245.46%-2,161.8万 | 394.70%1.14億 | 46,806.85%6,848.4万 | -44.43%1,258.8万 | 8,708.37%1,788.1万 | 212,214.29%1,486.2万 | -93.15%2,300.7万 | -92.58%14.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.11%2,183.3万 | 258.77%1,615.9万 | 234.15%1,834.8万 | -77.65%549.1万 | 24.15%3,496.8万 | -43.83%1,525.6万 | -81.27%450.4万 | -77.65%549.1万 | -36.09%2,457.1万 | -79.99%2,816.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -164.21%-1,266.3万 | -47.26%567.5万 | -111.44%-216.3万 | 167.18%1,279.2万 | 26.77%-1,666.8万 | 1,643.77%1,972.2万 | 245.90%1,076.1万 | -95.60%-102.3万 | -37.21%-1,904.2万 | 80.41%-2,276.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 340.00%2.4万 | 88.89%-1,000 | -172.22%-2.6万 | 271.05%6.5万 | -44.19%4.8万 | 91.94%-1万 | ---9,000 | --3.6万 | ---3.8万 | --8.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -73.71%919.4万 | 43.11%2,183.3万 | 258.77%1,615.9万 | 234.15%1,834.8万 | 234.15%1,834.8万 | 24.15%3,496.8万 | -43.83%1,525.6万 | -81.27%450.4万 | -77.65%549.1万 | -77.65%549.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 49.53%-1,330.9万 | 43.41%-2,105.5万 | 14.08%-2,815.7万 | 0.97%-1.27億 | 15.39%-3,052.4万 | 11.41%-2,636.8万 | -29.19%-3,720.7万 | 2.10%-3,277.3万 | -74.58%-1.28億 | -34.93%-3,607.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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