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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.52%-3,669.6万 | 0.25%-3,241.3万 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7万 | -47.50%-2,947.3万 | -128.13%-2,833.2万 | -133.70%-3,249.4万 | -87.73%-7,192.7万 | -111.68%-2,562.2万 | -82.32%-1,998.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.00%-3,891.4万 | -23.94%-3,712.4万 | -83.06%-1.33億 | -68.53%-3,867.7万 | -53.26%-3,180.7万 | -71.19%-3,216万 | -201.12%-2,995.2万 | -76.22%-7,243.5万 | -95.64%-2,294.9万 | -92.30%-2,075.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --1.6万 | --9.5万 | -1.10%27万 | 335.71%6.6万 | --0 | ---- | ---- | --27.3万 | ---2.8万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | 42.29%334.8万 | 44.75%324.1万 | 191.99%984万 | 49.84%281.7万 | 362.17%243.1万 | 356.01%235.3万 | 399.78%223.9万 | 127.86%337万 | 229.82%188万 | 65.41%52.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | 130.47%176万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---577.7万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 1,041.88%133.6万 | 138.62%90.2万 | -46.39%79.4万 | -86.65%17.4万 | 160.98%12.5万 | 72.06%11.7万 | 20.00%37.8万 | 17.17%148.1万 | 317.63%130.3万 | -168.11%-20.5万 |
| 運転資金の増減額 | -28.62%-627万 | 68.49%-332.7万 | -273.60%-2,858.8万 | -69.62%-669.5万 | -176.22%-645.8万 | -350.13%-487.5万 | -218.46%-1,056万 | -122.44%-765.2万 | -71.01%-394.7万 | -82.94%-233.8万 |
| -売掛金増減額 | -225.30%-83.2万 | 137.81%24.2万 | -488.24%-290万 | -1,003.82%-173.3万 | -336.26%-119.1万 | 178.49%66.4万 | -181.74%-64万 | -123.62%-49.3万 | -141.53%-15.7万 | -217.44%-27.3万 |
| -在庫増減額 | 73.40%-163.8万 | 3.89%-570.7万 | -48.64%-2,367.6万 | 0.48%-555.5万 | 10.61%-602.6万 | -132.87%-615.7万 | -517.90%-593.8万 | -279.15%-1,592.8万 | -847.71%-558.2万 | -161.79%-674.1万 |
| -前払費用増減額 | 119.00%131.4万 | 245.82%47.1万 | -141.47%-319.7万 | -67.65%24.2万 | -50.32%-371.6万 | -58.59%60万 | 69.21%-32.3万 | -32.53%-132.4万 | 272.75%74.8万 | -205.19%-247.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -8,131.15%-489.9万 | 156.47%203.9万 | -78.45%231.5万 | -12.42%148.1万 | -38.67%438.4万 | -98.47%6.1万 | -72.86%-361.1万 | 3,384.40%1,074万 | 201.62%169.1万 | 225.95%714.8万 |
| -その他流動資産の変動 | -400.00%-21.5万 | -675.00%-37.2万 | -74.65%-113万 | ---- | ---- | ---4.3万 | ---4.8万 | ---64.7万 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.52%-3,669.6万 | 0.25%-3,241.3万 | -73.53%-1.25億 | -34.72%-3,451.7万 | -47.50%-2,947.3万 | -128.13%-2,833.2万 | -133.70%-3,249.4万 | -87.73%-7,192.7万 | -111.68%-2,562.2万 | -82.32%-1,998.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%2,957.6万 | -48.29%1,652.8万 | 129.77%8,276.7万 | 112.55%1,161万 | 104.28%795.3万 | 42,116.22%3,124万 | 133,283.33%3,196.4万 | -11,249.47%-2.78億 | -9,251万 | -7,475.59%-1.86億 |
| 固定資産取引の純額 | -8.96%-51.1万 | 62.30%-36万 | -117.40%-317.4万 | -17.47%-145.9万 | -8.58%-29.1万 | -733.78%-46.9万 | -3,879.17%-95.5万 | ---146万 | ---124.2万 | ---26.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---10.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 36.14%-3,134.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,903.51%-4,908.6万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -5.42%2,999.1万 | -47.59%1,688.8万 | 151.43%1.17億 | 207.07%4,451.5万 | 104.45%824.4万 | --3,170.9万 | --3,222.5万 | ---2.27億 | ---4,157.5万 | ---1.85億 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 214.33%69.4万 | --0 | --0 | --0 | --69.4万 | ---60.7万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.33%2,957.6万 | -48.29%1,652.8万 | 129.77%8,276.7万 | 112.55%1,161万 | 104.28%795.3万 | 42,116.22%3,124万 | 133,283.33%3,196.4万 | -11,249.47%-2.78億 | ---9,251万 | -7,475.59%-1.86億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,708.37%1,788.1万 | 212,214.29%1,486.2万 | -93.15%2,300.7万 | -92.58%14.6万 | 64.54%2,265.1万 | 101.18%20.3万 | -100.00%7,000 | 442.97%3.36億 | -93.79%196.7万 | -8.73%1,376.6万 |
| 借入金純額 | -33.33%-1.2万 | -25.00%-1万 | 99.76%-3.6万 | -100.50%-1万 | ---9,000 | 99.95%-9,000 | ---8,000 | -217.70%-1,500.5万 | 200,600.00%200.5万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1,825.8万 | --1,522.9万 | -93.25%2,312.8万 | --0 | 64.30%2,312.8万 | --0 | --0 | 758.19%3.43億 | -100.00%-1,000 | --1,407.7万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -56.60%9.2万 | 53.33%2.3万 | -95.12%49.3万 | 521.62%15.6万 | -54.92%11万 | 20.45%21.2万 | -99.85%1.5万 | -64.77%1,010.9万 | -100.37%-3.7万 | -98.38%24.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---45.7万 | ---38万 | 66.08%-57.8万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 14.80%-170.4万 | --0 | ---55.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,708.37%1,788.1万 | 212,214.29%1,486.2万 | -93.15%2,300.7万 | -92.58%14.6万 | 64.54%2,265.1万 | 101.18%20.3万 | -100.00%7,000 | 442.97%3.36億 | -93.79%196.7万 | -8.73%1,376.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.27%450.4万 | -77.65%549.1万 | -36.09%2,457.1万 | -79.99%2,816.6万 | -91.83%2,715.9万 | -93.36%2,404.8万 | -36.09%2,457.1万 | 122.11%3,844.9万 | 645.94%1.41億 | 1,834.13%3.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 245.90%1,076.1万 | -95.60%-102.3万 | -37.21%-1,904.2万 | 80.41%-2,276.1万 | 100.59%113.1万 | 110.54%311.1万 | -100.16%-52.3万 | -165.65%-1,387.8万 | -693.22%-1.16億 | -11,565.51%-1.92億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---9,000 | --3.6万 | ---3.8万 | --8.6万 | ---12.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.83%1,525.6万 | -81.27%450.4万 | -77.65%549.1万 | -77.65%549.1万 | -79.99%2,816.6万 | -91.83%2,715.9万 | -93.36%2,404.8万 | -36.09%2,457.1万 | -36.09%2,457.1万 | 645.94%1.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -29.19%-3,720.7万 | 2.10%-3,277.3万 | -74.58%-1.28億 | -34.93%-3,607.8万 | -46.98%-2,976.3万 | -130.94%-2,880.1万 | -140.35%-3,347.6万 | -91.54%-7,338.7万 | -120.90%-2,673.8万 | -84.76%-2,025万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
