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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.30%-16.22万 | -32.98%-90.85万 | 43.80%-22.08万 | -1,530.13%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | -39.29万 | -9,487 | -7.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -114.95%-2.82万 | -220.66%-5.68万 | -56.26%9.5万 | -253.40%-10.12万 | -63.62%-23.94万 | 310.28%18.87万 | 116.99%4.71万 | --21.72万 | --6.59万 | ---14.63万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,120 | 95.56%-8,120 | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.16%-18.27万 | ---4,060 | ---2.03万 | ---6.32万 |
| その他の非現金項目 | 46.11%-40万 | -108.40%-176.97万 | 12.10%-37.55万 | 0.88%-37.08万 | ---28.11万 | ---74.22万 | -56,437.15%-84.92万 | ---42.72万 | ---37.42万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 109.48%25.79万 | 71.17%92.61万 | 177.72%6.79万 | -9.52%32.14万 | 132.73%41.38万 | 851.47%12.31万 | 756.65%54.11万 | --2.44万 | --35.52万 | --17.78万 |
| -前払費用増減額 | 105.40%1,145 | -85.52%2.1万 | -98.12%682 | -61.91%1.78万 | 46.57%2.38万 | -146.02%-2.12万 | 186.66%14.53万 | --3.62万 | --4.68万 | --1.62万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.49%25.67万 | 195.69%97.21万 | 185.27%6.72万 | -1.57%30.36万 | 141.38%39万 | 438.19%21.13万 | 42.41%32.88万 | ---7.88万 | --30.84万 | --16.16万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-6.7万 | --0 | --0 | --0 | ---6.7万 | --6.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.30%-16.22万 | -32.98%-90.85万 | 48.54%-22.08万 | -678.87%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | ---42.91万 | --2.67万 | ---7.95万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.81%1,538.15万 | 6,508.01%4,107.47万 | 123.98%16.55万 | -559.09%-22.5万 | -22.5万 | 4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | -69万 | 4.9万 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -62.81%1,538.15万 | 6,508.01%4,107.47万 | 123.98%16.55万 | ---22.5万 | ---22.5万 | --4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | ---69万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.81%1,538.15万 | 6,508.01%4,107.47万 | 123.98%16.55万 | -559.09%-22.5万 | ---22.5万 | --4,135.92万 | 99.08%-64.1万 | ---69万 | --4.9万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.20%-1,508.94万 | -4,471.44%-3,995.32万 | -72.87%24.8万 | 29万 | 51.1万 | -4,100.22万 | -98.70%91.4万 | 91.4万 | 0 | 0 |
| 借入金純額 | -40.03%4.5万 | 57.43%112.4万 | -65.26%24.8万 | --29万 | --51.1万 | --7.5万 | -45.83%71.4万 | --71.4万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 63.16%-1,513.44万 | -20,638.60%-4,107.72万 | --0 | --0 | --0 | ---4,107.72万 | -99.71%20万 | --20万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.20%-1,508.94万 | -4,471.44%-3,995.32万 | -72.87%24.8万 | --29万 | --51.1万 | ---4,100.22万 | -98.70%91.4万 | --91.4万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,106.20%23.23万 | -95.52%1.93万 | -82.36%3.96万 | -13.04%12.93万 | -97.74%5,163 | -95.52%1.93万 | --42.94万 | --22.44万 | --14.87万 | --22.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,021.69%12.99万 | 151.93%21.3万 | 193.94%19.27万 | -218.42%-8.97万 | 256.05%12.41万 | 93.00%-1.41万 | -195.52%-41.02万 | ---20.51万 | --7.57万 | ---7.95万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,914.93%36.22万 | 1,106.20%23.23万 | 1,106.20%23.23万 | -82.36%3.96万 | -13.04%12.93万 | -97.74%5,163 | -95.52%1.93万 | --1.93万 | --22.44万 | --14.87万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.30%-16.22万 | -32.98%-90.85万 | 48.54%-22.08万 | -678.87%-15.47万 | -103.63%-16.19万 | -84.39%-37.11万 | -105.44%-68.32万 | ---42.91万 | --2.67万 | ---7.95万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
