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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -89.93%353.94万 | 280.91%1,368.45万 | 2,738.93%2,010.26万 | 2,738.93%2,010.26万 | 2,469.27%2,836.05万 | 432.19%3,513.32万 | 2.35%359.26万 | 27.59%70.81万 | 27.59%70.81万 | -56.08%110.38万 |
| -現金及び現金同等物 | -89.93%353.94万 | 280.91%1,368.45万 | 2,738.93%2,010.26万 | 2,738.93%2,010.26万 | 27,213.57%2,836.05万 | 527.19%3,513.32万 | 19.35%359.26万 | 45.68%70.81万 | 45.68%70.81万 | -95.87%10.38万 |
| -短期投資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --100万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 157.63%15.46万 | 385.08%14.55万 | -2.73%21.62万 | -2.73%21.62万 | -92.55%9万 | -71.89%6万 | -82.27%3万 | --22.23万 | --22.23万 | 962.88%120.81万 |
| -売掛金 | -50.00%3万 | --0 | -44.60%9.46万 | -44.60%9.46万 | -92.55%9万 | -71.89%6万 | -82.27%3万 | --17.07万 | --17.07万 | 962.88%120.81万 |
| -未収法人所得税 | --12.46万 | --14.55万 | 136.01%12.16万 | 136.01%12.16万 | ---- | ---- | ---- | --5.15万 | --5.15万 | ---- |
| 前払費用 | 25.19%145.54万 | 14.83%55.75万 | 14.20%38.22万 | 14.20%38.22万 | --59.53万 | 105.01%116.26万 | 11.12%48.55万 | -89.09%33.47万 | -89.09%33.47万 | --0 |
| 制限付き現金 | -30.90%447.5万 | 0.00%647.6万 | 0.00%647.6万 | 0.00%647.6万 | -31.66%647.6万 | -31.66%647.6万 | --647.6万 | --647.6万 | --647.6万 | --947.6万 |
| 流動資産合計 | -77.53%962.44万 | 97.12%2,086.35万 | 251.08%2,717.7万 | 251.08%2,717.7万 | 201.34%3,552.18万 | 154.07%4,283.17万 | 157.13%1,058.4万 | 113.69%774.11万 | 113.69%774.11万 | 302.19%1,178.79万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 117.74%5,361.24万 | 56.18%4,019.52万 | 39.24%3,422.24万 | 39.24%3,422.24万 | 35.39%2,905.2万 | 26.51%2,462.22万 | 71.88%2,573.57万 | 5,371.10%2,457.88万 | 5,371.10%2,457.88万 | 4,104.02%2,145.76万 |
| -有形固定資産総額 | 116.73%5,435.75万 | 56.16%4,084.55万 | 39.42%3,478.19万 | 39.42%3,478.19万 | 33.68%2,954.78万 | 24.99%2,508.08万 | 68.47%2,615.62万 | 2,602.64%2,494.82万 | 2,602.64%2,494.82万 | 2,294.50%2,210.38万 |
| -減価償却累計额 | -62.50%-74.52万 | -54.67%-65.03万 | -51.48%-55.95万 | -51.48%-55.95万 | 23.27%-49.58万 | 23.99%-45.86万 | 23.88%-42.04万 | 22.05%-36.94万 | 22.05%-36.94万 | -56.56%-64.61万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 268.19%25.41万 | -7.34%24.93万 | -7.34%24.93万 | -7.34%24.93万 | --24.93万 | --6.9万 | --26.9万 | --26.9万 | --26.9万 | ---- |
| その他の非流動資産 | 0.00%34.1万 | 0.00%34.1万 | 0.00%34.1万 | 0.00%34.1万 | 0.00%34.1万 | 0.00%34.1万 | --34.1万 | --34.1万 | --34.1万 | --34.1万 |
| 非流動資産合計 | 116.55%5,420.75万 | 54.81%4,078.55万 | 38.21%3,481.27万 | 38.21%3,481.27万 | 35.98%2,964.23万 | 26.40%2,503.22万 | 75.95%2,634.57万 | 5,506.89%2,518.88万 | 5,506.89%2,518.88万 | 745.12%2,179.86万 |
| 資産合計 | -5.94%6,383.19万 | 66.94%6,164.9万 | 88.25%6,198.97万 | 88.25%6,198.97万 | 94.02%6,516.41万 | 85.10%6,786.4万 | 93.46%3,692.98万 | 708.73%3,292.99万 | 708.73%3,292.99万 | 509.53%3,358.66万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 157.71%282.26万 | 46.91%228.96万 | -76.43%35.35万 | -76.43%35.35万 | -25.42%111.88万 | -26.98%109.53万 | -38.44%155.85万 | -41.46%150万 | -41.46%150万 | -42.30%150万 |
| -短期借入金 | 149.31%273.06万 | 34.52%201.78万 | ---- | ---- | -26.98%109.53万 | -26.98%109.53万 | -40.00%150万 | -40.00%150万 | -40.00%150万 | -40.20%150万 |
| -資本リース債務 | --9.2万 | 364.27%27.17万 | --35.35万 | --35.35万 | --2.35万 | ---- | 83.55%5.85万 | --0 | --0 | --0 |
| 未払金 | 289.43%1,121.07万 | 29.03%741.73万 | 5.87%478.9万 | 5.87%478.9万 | -72.60%184.27万 | -52.34%287.87万 | -68.22%574.83万 | -74.04%452.35万 | -74.04%452.35万 | 124.25%672.47万 |
| -買掛金 | 185.22%821.07万 | -23.16%441.73万 | -60.45%178.9万 | -60.45%178.9万 | -35.96%184.27万 | 31.24%287.87万 | 538.00%574.83万 | 244.76%452.35万 | 244.76%452.35万 | -4.04%287.76万 |
| -その他の未払金 | --300万 | --300万 | --300万 | --300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --384.71万 |
| 当期の未払費用 | 443.69%365.72万 | -23.55%185.07万 | -33.68%176.05万 | -33.68%176.05万 | -49.43%144.16万 | -69.99%67.27万 | -17.15%242.09万 | 107.58%265.46万 | 107.58%265.46万 | -75.58%285.07万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.46%36.36万 |
| その他の流動負債 | -92.72%99.82万 | 72.06%64.43万 | -61.47%56.93万 | -61.47%56.93万 | --71.91万 | --1,370.67万 | --37.45万 | -3.52%147.74万 | -3.52%147.74万 | ---- |
| 流動負債合計 | 1.83%1,868.88万 | 20.78%1,220.18万 | -26.42%747.23万 | -26.42%747.23万 | -55.22%512.21万 | 77.61%1,835.34万 | -59.38%1,010.22万 | -55.45%1,015.56万 | -55.45%1,015.56万 | -36.27%1,143.9万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 2.32%6,723.91万 | 115.67%6,927.73万 | 102.23%6,991.31万 | 102.23%6,991.31万 | 158.80%6,460.18万 | 144.41%6,571.73万 | 155.89%3,212.15万 | --3,457.11万 | --3,457.11万 | --2,496.23万 |
| -長期借入金 | 2.31%6,723.41万 | 115.64%6,926.74万 | 102.02%6,984.13万 | 102.02%6,984.13万 | 158.80%6,460.18万 | 144.41%6,571.73万 | 155.89%3,212.15万 | --3,457.11万 | --3,457.11万 | --2,496.23万 |
| -リース債務 | --5,063 | --9,983 | --7.18万 | --7.18万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 長期未払費用及びその他の支払金額 | -13.84%750.68万 | -15.50%702.69万 | -17.22%657.41万 | -17.22%657.41万 | 23.09%913.3万 | 23.19%871.24万 | 134.85%831.58万 | --794.15万 | --794.15万 | --742万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -68.80%242.4万 | -63.07%207.26万 | -71.91%180.86万 | -71.91%180.86万 | 3.48%465.7万 | -34.25%776.84万 | -57.88%561.28万 | -58.51%643.87万 | -58.51%643.87万 | -20.30%450.04万 |
| 繰延負債 | -63.05%138.39万 | --188.87万 | --258.86万 | --258.86万 | --284.21万 | --374.51万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 非流動負債合計 | -8.60%7,855.38万 | 74.30%8,026.56万 | 65.23%8,088.45万 | 65.23%8,088.45万 | 120.25%8,123.39万 | 87.75%8,594.32万 | 56.53%4,605.01万 | 215.43%4,895.13万 | 215.43%4,895.13万 | 553.18%3,688.27万 |
| 負債合計 | -6.76%9,724.26万 | 64.67%9,246.74万 | 49.49%8,835.68万 | 49.49%8,835.68万 | 78.71%8,635.6万 | 85.88%1.04億 | 3.43%5,615.22万 | 54.27%5,910.68万 | 54.27%5,910.68万 | 104.79%4,832.18万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 28.03%338 | 29.80%331 | 40.79%321 | 40.79%321 | 44.29%316 | 22.22%264 | 55.49%255 | 39.02%228 | 39.02%228 | 33.54%219 |
| -普通株式 | 28.03%338 | 29.80%331 | 40.79%321 | 40.79%321 | 44.29%316 | 22.22%264 | 55.49%255 | 39.02%228 | 39.02%228 | 33.54%219 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本剰余金 | 20.16%5,952.57万 | 22.19%5,869.14万 | 28.09%5,784.9万 | 28.09%5,784.9万 | 30.45%5,726.29万 | 13.89%4,953.88万 | 25.11%4,803.3万 | 18.07%4,516.15万 | 18.07%4,516.15万 | 15.03%4,389.49万 |
| 利益剰余金 | -9.06%-9,450.95万 | -29.81%-9,060.71万 | -18.76%-8,502.51万 | -18.76%-8,502.51万 | -32.84%-7,921.13万 | -36.87%-8,665.92万 | 7.39%-6,980.14万 | 1.24%-7,159.26万 | 1.24%-7,159.26万 | -6.01%-5,962.69万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 128.78%157.28万 | 3.41%109.7万 | 218.53%80.87万 | 218.53%80.87万 | -24.12%75.62万 | 85.01%68.75万 | --106.09万 | --25.39万 | --25.39万 | --99.66万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.39%148.48万 | ---- | ---- | ---- |
| 株主資本 | 8.29%-3,341.07万 | -60.32%-3,081.84万 | -0.73%-2,636.72万 | -0.73%-2,636.72万 | -43.82%-2,119.19万 | -87.34%-3,643.26万 | 45.39%-1,922.24万 | 23.55%-2,617.69万 | 23.55%-2,617.69万 | 18.53%-1,473.52万 |
| 資本合計 | 8.29%-3,341.07万 | -60.32%-3,081.84万 | -0.73%-2,636.72万 | -0.73%-2,636.72万 | -43.82%-2,119.19万 | -87.34%-3,643.26万 | 45.39%-1,922.24万 | 23.55%-2,617.69万 | 23.55%-2,617.69万 | 18.53%-1,473.52万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
