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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -29.30%-375.98万 | 43.70%-298.15万 | -110.44%-286.32万 | 45.18%-1,233.28万 | 49.13%-276.87万 | 15.98%-290.78万 | 21.61%-529.57万 | 80.11%-136.06万 | -95.22%-2,249.83万 | -152.90%-544.26万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -208.47%-807.9万 | 76.85%-390.24万 | -411.65%-558.2万 | -1,594.84%-1,343.25万 | 51.41%-581.38万 | 101.82%744.79万 | -239.84%-1,685.78万 | 162.17%179.11万 | 114.04%89.86万 | 26.35%-1,196.57万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.99%51.1万 | -127.00%-220.36万 | 108.35%49.13万 | 52.44%-1,090.87万 | -216.92%-465.62万 | -16.82%-853.16万 | 150.35%816万 | -72.57%-588.09万 | -87.35%-2,293.62万 | -59.66%398.25万 |
| 減価償却費及び償却費 | 157.21%9.58万 | 148.82%9.48万 | 77.80%9.08万 | -11.42%19.01万 | 50.31%6.37万 | -13.04%3.72万 | -25.24%3.81万 | -34.90%5.11万 | -10.53%21.46万 | -30.70%4.24万 |
| 投資証券未実現損益 | 191.96%225.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -88.38%-245.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 44.08%22.59万 | -28.46%67.3万 | 879.70%33.69万 | 158.91%109.23万 | -105.49%-3.97万 | 194.82%15.68万 | 1,270.25%94.08万 | 162.83%3.44万 | -75.62%42.19万 | -22.90%72.24万 |
| 繰延税金 | 50.29%-44.88万 | -114.39%-50.48万 | ---69.99万 | --258.86万 | ---1.72万 | ---90.3万 | --350.87万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | -17.33%143.99万 | 59.64%145.5万 | 2,815.85%179.59万 | 225.31%761.23万 | 377.84%489.74万 | -30.09%174.18万 | -9.16%91.14万 | -89.87%6.16万 | 2,549.15%234万 | -1,440.88%-176.27万 |
| 運転資金の増減額 | 159.54%24.17万 | 134.27%75.09万 | -72.74%70.39万 | 115.28%52.53万 | 8.67%54.05万 | 55.67%-40.59万 | -19.33%-219.15万 | 318.34%258.21万 | -163.68%-343.72万 | -85.75%49.74万 |
| -売上債権増減額 | 141.49%86.21万 | -28.96%-91.18万 | -144.16%-10.46万 | --0 | -92.53%11.32万 | 183.50%35.7万 | 2.48%-70.71万 | 3,330.75%23.69万 | 3,033.35%36.95万 | 146,444.58%151.53万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 96.45%-2.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -57.42%-73.95万 | 75.47%-13.31万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 18.67%-62.04万 | 212.02%166.28万 | -65.53%80.85万 | 117.98%55.15万 | 151.27%45.36万 | -56.34%-76.29万 | -44.16%-148.44万 | 452.73%234.52万 | -152.17%-306.73万 | -121.95%-88.48万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -29.30%-375.98万 | 43.70%-298.15万 | -110.44%-286.32万 | 45.18%-1,233.28万 | 49.13%-276.87万 | 15.98%-290.78万 | 21.61%-529.57万 | 80.11%-136.06万 | -97.84%-2,249.83万 | -172.15%-544.26万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.41%-1,090.36万 | -172.09%-896.59万 | -672.90%-335.62万 | -1.98%-1,139.63万 | -163.33%-426.39万 | -67.05%-340.3万 | -189.39%-329.53万 | 93.19%-43.42万 | -11,700.95%-1,117.47万 | -161.92万 |
| 固定資産取引の純額 | -220.41%-1,090.36万 | -172.09%-896.59万 | -672.90%-335.62万 | -5.19%-1,139.63万 | -163.33%-426.39万 | -67.05%-340.3万 | -313.10%-329.53万 | 93.19%-43.42万 | -11,340.83%-1,083.37万 | ---161.92万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---34.1万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -220.41%-1,090.36万 | -172.09%-896.59万 | -672.90%-335.62万 | -1.98%-1,139.63万 | -163.33%-426.39万 | -67.05%-340.3万 | -189.39%-329.53万 | 93.19%-43.42万 | -11,700.95%-1,117.47万 | ---161.92万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,106.46%1,850.54万 | -100.50%-19.87万 | -104.25%-19.87万 | 6.82%4,312.36万 | -126.26%-122.53万 | -46.19万 | 101.04%4,013.15万 | -70.28%467.93万 | 381.51%4,037.1万 | 17,200.73%466.61万 |
| 借入金純額 | 73,856.27%1,850.54万 | -100.49%-19.87万 | -210.37%-19.87万 | 20.74%3,936.53万 | -126.25%-122.53万 | ---2.51万 | 189.50%4,043.57万 | -98.71%18万 | 1,275.19%3,260.32万 | 14,663.38%466.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -52.86%366.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 29.17%776.78万 | -139.77%-1,896 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | --83.75万 | ---366.18万 | --0 | --0 | --449.93万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---74.1万 | --0 | ---43.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,106.46%1,850.54万 | -100.50%-19.87万 | -104.25%-19.87万 | 6.82%4,312.36万 | -126.26%-122.53万 | ---46.19万 | 101.04%4,013.15万 | -70.28%467.93万 | 381.51%4,037.1万 | 17,200.73%466.61万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.74%801.44万 | 100.23%2,016.05万 | 269.96%2,657.86万 | 1,378.02%718.41万 | 263.64%3,483.65万 | 175.97%4,160.92万 | 234.49%1,006.86万 | 1,378.02%718.41万 | -86.38%48.61万 | 281.17%957.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.73%384.2万 | -138.51%-1,214.61万 | -322.51%-641.81万 | 189.55%1,939.45万 | -244.69%-825.79万 | -23.19%-677.27万 | 161.37%3,154.06万 | 14.28%288.45万 | 317.29%669.8万 | -18.18%-239.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -65.97%1,185.64万 | -80.74%801.44万 | 100.23%2,016.05万 | 269.96%2,657.86万 | 269.96%2,657.86万 | 263.64%3,483.65万 | 175.97%4,160.92万 | 234.49%1,006.86万 | 1,378.02%718.41万 | 1,378.02%718.41万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.36%-1,466.34万 | -39.07%-1,194.75万 | -246.52%-621.94万 | 28.81%-2,372.91万 | 0.41%-703.26万 | -14.79%-631.08万 | -13.74%-859.09万 | 86.42%-179.48万 | -190.68%-3,333.2万 | -253.11%-706.18万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
