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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.91%6,730.3万 | 19.19%7,417.2万 | -4.72%7,086.7万 | 5.92%2.71億 | 0.23%6,058.2万 | -4.68%7,388.8万 | 5.73%6,222.8万 | 25.84%7,437.6万 | 4.48%2.56億 | 4.90%6,044万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.53%3,726.8万 | -42.95%3,593.7万 | 64.78%6,817.7万 | 26.13%1.63億 | -81.52%679.7万 | 81.63%5,214.5万 | 77.19%6,299.6万 | 45.47%4,137.4万 | 18.21%1.29億 | 14.11%3,677.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 83.90%-244.1万 | 88.52%-338.3万 | -1,631.54%-5,913.2万 | -240.44%-5,431万 | 40.99%-627万 | -24,757.38%-1,516.3万 | -623.70%-2,946.2万 | -185.54%-341.5万 | 16.49%-1,595.3万 | -184.70%-1,062.5万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.06%3,670.7万 | -4.31%3,630.9万 | -5.98%3,675.4万 | 1.86%1.53億 | -13.62%3,826.4万 | -1.95%3,747.8万 | 10.49%3,794.6万 | 17.99%3,909.3万 | 16.38%1.5億 | 35.98%4,429.8万 |
| その他の非現金項目 | 25.57%-502.3万 | 16.73%-479.9万 | 47.99%-294.9万 | -2.19%-1,917.5万 | 78.34%-99.3万 | 15.62%-674.9万 | -1.07%-576.3万 | -1,083.72%-567万 | -36.76%-1,876.4万 | -35.65%-458.5万 |
| 運転資金の増減額 | -145.20%-209.6万 | 183.19%418.3万 | 139.66%14.2万 | -3,085.99%-916.7万 | -21.58%-841.8万 | -64.28%463.7万 | -24.80%-502.8万 | 79.22%-35.8万 | -95.25%30.7万 | -431.39%-692.4万 |
| -売上債権増減額 | -198.67%-51.9万 | -806.42%-77万 | 168.70%70.4万 | 18.36%78万 | 68.38%-11.7万 | -61.18%52.6万 | 122.90%10.9万 | 74.67%26.2万 | -15.08%65.9万 | -430.36%-37万 |
| -前払費用増減額 | -1,291.80%-145.4万 | -224.57%-132.1万 | 1,221.40%284.1万 | -276.88%-35.2万 | -124.44%-28.2万 | 106.12%12.2万 | -272.46%-40.7万 | -73.26%21.5万 | -43.14%19.9万 | 186.12%115.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -103.08%-12.3万 | 232.64%627.4万 | -307.54%-340.3万 | -1,641.38%-959.5万 | -4.03%-801.9万 | -70.72%398.9万 | -24.84%-473万 | 68.81%-83.5万 | -110.32%-55.1万 | -10,177.33%-770.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -8.91%6,730.3万 | 19.19%7,417.2万 | -4.72%7,086.7万 | 5.92%2.71億 | 0.23%6,058.2万 | -4.68%7,388.8万 | 5.73%6,222.8万 | 25.84%7,437.6万 | 4.48%2.56億 | 4.90%6,044万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.29%-6,561.8万 | -13,276.18%-2.26億 | 589.38%2.04億 | 102.83%2,433.8万 | 81.95%-4,953.6万 | 120.73%4,252.8万 | 100.99%171.3万 | 114.27%2,963.3万 | -47.63%-8.6億 | -104.95%-2.74億 |
| 資本支出 | -20.23%-704.8万 | 97.85%-17.2万 | 79.90%-313.2万 | -47.42%-4,625.2万 | -37.65%-1,679.7万 | -564.63%-586.2万 | 54.26%-801万 | -1,902.96%-1,558.3万 | -1,863.33%-3,137.4万 | -8,201.36%-1,220.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.29%-6,561.8万 | -13,276.18%-2.26億 | 589.38%2.04億 | 102.83%2,433.8万 | 81.95%-4,953.6万 | 120.73%4,252.8万 | 100.99%171.3万 | 114.27%2,963.3万 | -47.63%-8.6億 | -104.95%-2.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.86%-1,036.3万 | -9.28%-5,134.6万 | 49.56%-7,300.6万 | -152.64%-3.35億 | -121.34%-4,091.1万 | -156.44%-1.02億 | -161.13%-4,698.6万 | -177.67%-1.45億 | 149.99%6.36億 | 128.25%1.92億 |
| 借入金純額 | 193.54%4,493.6万 | -25.69%544.3万 | 82.66%-1,556万 | -134.12%-1.16億 | 146.28%1,444.7万 | -122.57%-4,803.9万 | -86.99%732.5万 | -187.90%-8,973.6万 | 125.25%3.4億 | -130.81%-3,121.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | -100.04%-18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.76%4.96億 | 903.23%2.73億 |
| 配当金支払総額 | -3.97%-5,353.7万 | -4.37%-5,393.7万 | -5.02%-5,444.8万 | -14.51%-2.08億 | -11.73%-5,250.9万 | -12.27%-5,149.2万 | -15.20%-5,167.7万 | -19.17%-5,184.4万 | -17.33%-1.81億 | -14.20%-4,699.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.58%-176.2万 | -8.28%-285.2万 | 5.10%-299.8万 | 39.34%-1,111.5万 | 4.64%-266.9万 | 56.37%-265.3万 | 6.00%-263.4万 | 52.42%-315.9万 | 18.30%-1,832.2万 | 16.50%-279.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.86%-1,036.3万 | -9.28%-5,134.6万 | 49.56%-7,300.6万 | -152.64%-3.35億 | -121.34%-4,091.1万 | -156.44%-1.02億 | -161.13%-4,698.6万 | -177.67%-1.45億 | 149.99%6.36億 | 128.25%1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -45.14%1,989.6万 | 1,053.69%2.23億 | -65.64%2,063.2万 | 116.21%6,004万 | -38.69%5,049.7万 | 25.16%3,626.5万 | -70.54%1,931万 | 116.21%6,004万 | -74.92%2,776.9万 | 310.23%8,236.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -160.98%-867.8万 | -1,296.59%-2.03億 | 596.31%2.02億 | -222.12%-3,940.8万 | -33.80%-2,986.5万 | -73.34%1,423.2万 | 146.36%1,695.5万 | -207.81%-4,073万 | 138.90%3,227.1万 | -390.18%-2,232.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -77.78%1,121.8万 | -45.14%1,989.6万 | 1,053.69%2.23億 | -65.64%2,063.2万 | -65.64%2,063.2万 | -38.69%5,049.7万 | 25.16%3,626.5万 | -70.54%1,931万 | 116.21%6,004万 | 116.21%6,004万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.42%6,025.5万 | 36.49%7,400万 | 15.21%6,773.5万 | 0.13%2.25億 | -9.23%4,378.5万 | -11.23%6,802.6万 | 31.14%5,421.8万 | 0.80%5,879.3万 | -7.73%2.25億 | -16.07%4,823.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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