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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.26%31.67億 | 798.34%37.82億 | -74.25%4.21億 | -48.75%16.35億 | 86.15%31.9億 | 0.14%17.14億 | 10.23%17.11億 | 28.15%15.53億 | -2.11%12.12億 | 533.97%12.38億 |
| その他の非現金項目 | 264.62%1.07億 | 81.64%-6,500万 | 45.87%-3.54億 | -392.25%-6.54億 | -264.84%-1.33億 | 83.26%8,059.9万 | 114.28%4,398万 | -397.86%-3.08億 | 133.78%1.03億 | 0.58%-3.06億 |
| 運転資金の増減額 | 416.83%20.88億 | -84.19%4.04億 | 474.78%25.56億 | -125.17%-6.82億 | 185.08%27.1億 | -147.89%-31.85億 | -150.26%-12.85億 | -211.06%-5.13億 | 140.25%4.62億 | 198.64%1.92億 |
| -売上債権増減額 | -78.68%-7.88億 | -122.73%-4.41億 | -112.45%-1.98億 | 305.46%15.9億 | 125.06%3.92億 | -161.41%-15.65億 | -220.04%-5.99億 | 505.42%4.99億 | 119.11%8,238.5万 | -617.88%-4.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 166.59%2.83億 | -220.40%-4.25億 | 134.54%3.53億 | -190.00%-10.22億 | 233.80%11.36億 | -46.55%-8.49億 | -808.70%-5.79億 | 199.72%8,171.8万 | 69.23%-8,194.9万 | 22.79%-2.66億 |
| -その他流動資産の変動 | 64.16%5.45億 | 777.55%3.32億 | 24.62%-4,900万 | 90.25%-6,500万 | 53.55%-6.67億 | -153.34%-14.36億 | 26.77%-5.67億 | -266.63%-7.74億 | -89.84%-2.11億 | 80.26%-1.11億 |
| -その他流動負債の変動 | 492.28%10.67億 | -161.54%-2.72億 | 138.24%4.42億 | -187.69%-11.56億 | 1,748.57%13.18億 | 129.63%7,131.3万 | -145.23%-2.41億 | 312.39%5.32億 | -165.28%-2.51億 | 305.17%3.84億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 25.77%37.58億 | 90.08%29.88億 | 384.78%15.72億 | -109.27%-5.52億 | 436.64%59.55億 | -3,850.16%-17.69億 | -110.64%-4,478.4万 | -72.50%4.21億 | 44.74%15.31億 | 227.77%10.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 86.03%-7,000万 | -68.12%-5.01億 | 49.06%-2.98億 | -177.52%-5.85億 | -30.86%-2.11億 | -4.18%-1.61億 | -88.87%-1.55億 | -103.12%-8,186.8万 | 50.51%-4,030.6万 | -324.55%-8,143.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -95.96%-1.94億 | 38.51%-9,900万 | 13.44%-1.61億 | -78.60%-1.86億 | -56.53%-1.04億 | -75.03%-6,653.3万 | 38.36%-3,801.2万 | 37.22%-6,166.9万 | -311.76%-9,823.7万 | 77.80%-2,385.8万 |
| 事業取引の純額 | --37.74億 | --0 | ---- | ---- | -893.10%-2.07億 | 91.43%-2,079.4万 | -1,571.20%-2.43億 | 145.60%1,648.7万 | 77.49%-3,615.4万 | -182.69%-1.61億 |
| 投資商品取引の純額 | 35.16%-5,900万 | 7.14%-9,100万 | -204.26%-9,800万 | 319.35%9,400万 | 62.29%-4,285.4万 | -16.79%-1.14億 | 56.94%-9,731.9万 | -292.11%-2.26億 | 76.26%-5,763.7万 | -5,080.88%-2.43億 |
| その他の投資活動純額 | -376.00%-1.19億 | 59.02%-2,500万 | 6.15%-6,100万 | -171.00%-6,500万 | -329.28%-2,398.5万 | 160.25%1,046.1万 | -24.77%-1,736.2万 | -1,469.59%-1,391.5万 | 102.67%101.6万 | -225.66%-3,801.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 588.98%35.5億 | -24.53%-7.26億 | 15.38%-5.83億 | -19.12%-6.89億 | -70.69%-5.78億 | 14.69%-3.39億 | -92.42%-3.97億 | -19.19%-2.06億 | 66.41%-1.73億 | -659.89%-5.16億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -149.00%-7.47億 | -116.12%-3億 | 4,797.37%18.61億 | -46.94%3,800万 | -96.22%7,161.7万 | 1,070.71%18.95億 | 14.82%1.62億 | 9.69%1.41億 | 188.23%1.28億 | -464.06%-1.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 236.30%7.96億 | 32.80%-5.84億 | -25.58%-8.69億 | -47.05%-6.92億 | -23.67%-4.71億 | -169.38%-3.81億 | -42.34%-1.41億 | -1,979.23%-9,924.2万 | -81.95%528.1万 | -96.32%2,925.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.18%-3.25億 | 3.44%-3.09億 | -27.49%-3.2億 | -16.31%-2.51億 | -35.76%-2.16億 | 0.41%-1.59億 | 26.40%-1.6億 | -37.18%-2.17億 | ---1.58億 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%100万 | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 122.54%100万 | -104.53%-443.7万 | 498.82%9,799.7万 | 87.26%1,636.5万 | -99.54%873.9万 | 462.71%18.97億 | --3.37億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 76.93%-2.75億 | -277.65%-11.92億 | 174.23%6.71億 | -45.99%-9.04億 | -143.19%-6.19億 | 1,265.06%14.34億 | 27.04%-1.23億 | -109.01%-1.69億 | 748.33%18.73億 | -73.59%2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.12%112.33億 | 23.07%100.19億 | -20.34%81.41億 | 86.55%102.2億 | -11.29%54.78億 | -8.45%61.75億 | 1.90%67.46億 | 88.13%66.2億 | 29.15%35.19億 | 6.73%27.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 557.29%70.33億 | -35.54%10.7億 | 177.39%16.6億 | -145.09%-21.45億 | 805.56%47.58億 | -19.34%-6.74億 | -1,329.65%-5.65億 | -98.58%4,595.1万 | 323.43%32.31億 | 663.03%7.63億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -117.24%-2,500万 | -33.49%1.45億 | 225.37%2.18億 | 521.83%6,700万 | 30.32%-1,588.3万 | -342.07%-2,279.3万 | -106.45%-515.6万 | 161.69%7,994.3万 | -514.77%-1.3億 | -56.46%3,124.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.40%182.42億 | 12.12%112.33億 | 23.07%100.19億 | -20.34%81.41億 | 86.56%102.2億 | -11.29%54.78億 | -8.45%61.75億 | 1.90%67.46億 | 88.13%66.2億 | 29.15%35.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 46.06%34.88億 | 114.56%23.88億 | 184.13%11.13億 | -123.46%-13.23億 | 382.49%56.4億 | -741.00%-19.97億 | -185.56%-2.37億 | -80.07%2.77億 | 46.69%13.93億 | 199.45%9.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |