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| (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | (Q2)2021/12/31 | (Q1)2021/09/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.2万 | 463.38万 | 208.6万 | 671.27万 | ||||||
| お客様からの領収書 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---7,341 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | --2.2万 | ---- | --463.38万 | --208.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | -431.3万 | -121.96%-807.7万 | -36.60%-1,032.66万 | -2.39%-538.7万 | -67.31%-363.9万 | -633.11%-755.95万 | -92.50%-526.1万 | |||
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | ---175万 | 30.95%-245.9万 | -71.94%-1,382.86万 | 60.55%-188.5万 | ---- | ---- | -70.46%-356.1万 | -470.39%-804.25万 | -80.23%-477.8万 | ---- |
| 従業員に代わって支払うこと。 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.43%-34.2万 | ---- | -92.16%-49万 | ---- |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---256.3万 | -2,228.03%-561.8万 | ---- | -50,128.57%-350.2万 | ---- | ---- | 560.00%26.4万 | ---- | -95.95%7,000 | ---- |
| 直接受け取った配当 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---8,000 | 25.00%-6,000 | 32.09%-8,139 | 50.00%-7,000 | ---- | ---- | 94.84%-8,000 | 94.13%-1.2万 | 93.46%-1.4万 | ---- |
| 直接受取利息 | --14.9万 | --14万 | ---- | 1,550.00%6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.33%4,000 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ---415万 | -117.80%-794.3万 | 23.80%-576.69万 | 38.49%-324.2万 | ---- | ---- | -56.52%-364.7万 | -722.89%-756.82万 | -79.04%-527.1万 | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -56.50%19.11万 | 0 | 875.13%62.17万 | 62.17万 | -2,000 | 2,484.21%43.93万 | 430.30%17.5万 | 58.90%-8.02万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 407.95%17.35万 | --17.35万 | ---17.51万 | ---- | ---- | -86.69%3.42万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | 467.73%43.56万 | --43.56万 | ---43.56万 | ---- | ---- | -123.80%-11.85万 |
| 受領配当金 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | 205.72%1.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.99%4,094 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 430.30%17.5万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | -56.50%19.11万 | --0 | 875.13%62.17万 | --62.17万 | ---2,000 | 2,484.21%43.93万 | 430.30%17.5万 | 58.90%-8.02万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-4.5万 | -107.86%-30.6万 | -76.75%599.34万 | 96.77%-3.9万 | -14.45%2,699.56万 | 2,134.76万 | -76.93%389.1万 | 7,982.40%2,578.29万 | -147.47%-120.8万 | 689.02%3,155.37万 |
| 借入金純額 | 25.75%-4.1万 | -99.02%-4万 | -8.60%-4.01万 | 37.10%-3.9万 | 98.53%-17.42万 | ---5.52万 | 98.87%-2.01万 | 97.05%-3.69万 | ---6.2万 | -43.20%-1,186.69万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | -74.09%741.92万 | --0 | -24.97%3,289.05万 | --2,547.15万 | -77.39%422.4万 | 1,523.57%2,863.97万 | -98.95%2.7万 | 1,244.67%4,383.61万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.90%-4,000 | 20.12%-26.6万 | ---- | ---- | -1,276.87%-572.06万 | ---406.86万 | -776.32%-33.3万 | -1,361.13%-282万 | -3,158.33%-117.3万 | -25.94%-41.55万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.21%-4.5万 | -107.86%-30.6万 | -76.75%599.34万 | 96.77%-3.9万 | -14.45%2,699.56万 | --2,134.76万 | -76.93%389.1万 | 7,982.40%2,578.29万 | -147.47%-120.8万 | 689.02%3,155.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 0.00%2,244.9万 | -23.92%3,069.9万 | 41.76%3,143.1万 | 17.78%3,356.5万 | 522.56%2,849.94万 | --2,244.9万 | 603.00%4,035.2万 | 420.71%2,217.2万 | 522.52%2,849.9万 | -67.27%457.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -124.71%-419.5万 | -3,508.68%-824.9万 | -97.76%41.76万 | 47.95%-328.1万 | -75.51%586.18万 | --1,697.38万 | -98.34%24.2万 | 1,102.71%1,865.4万 | -1,622.40%-630.4万 | 353.13%2,393.48万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 99.50%-4,000 | 99.90%-1,000 | -142.18%-115.01万 | 5,086.96%114.7万 | -5,991.71%-79.64万 | ---79.24万 | -1,653.85%-101万 | -588.24%-47.49万 | -150.00%-2.3万 | -127.46%-1.31万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.63%1,825万 | -43.29%2,244.9万 | -23.92%3,069.84万 | 41.76%3,143.1万 | 17.77%3,356.49万 | --3,356.49万 | 94.57%3,958.4万 | 602.99%4,035.16万 | 420.71%2,217.2万 | 522.56%2,849.94万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 16.95%-415万 | -117.80%-794.3万 | 23.80%-576.69万 | 38.49%-324.2万 | -188.55%-2,175.7万 | ---499.7万 | -56.52%-364.7万 | -722.89%-756.82万 | -79.04%-527.1万 | -92.80%-754.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
