ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 9.59%153.83億 | 2.93%140.37億 | 38.84%136.37億 | -13.80%98.22億 | 11.62%113.94億 | -9.74%102.08億 | 0.89%113.1億 | 8.01%112.1億 | 229.49%103.79億 | -61.12%31.5億 |
| その他の非現金項目 | -77.33%28.29億 | 59.99%124.79億 | 227.41%78億 | -156.04%-61.22億 | 43.34%-23.91億 | -167.89%-42.2億 | 447.46%62.16億 | -174.02%-17.89億 | 137.60%24.17億 | -26.80%-64.29億 |
| 運転資金の増減額 | 36.85%-547.6億 | -1,922.08%-867.13億 | -96.23%47.59億 | 271.42%1,263.5億 | -283.85%-737.1億 | -6,733.81%-192.03億 | -106.83%-2.81億 | 168.22%41.16億 | -194.69%-60.33億 | 242.98%63.71億 |
| -その他流動資産の変動 | 36.85%-547.6億 | -1,922.08%-867.13億 | -96.23%47.59億 | 271.42%1,263.5億 | -283.85%-737.1億 | -6,733.81%-192.03億 | -106.83%-2.81億 | 168.22%41.16億 | -194.69%-60.33億 | 242.98%63.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.20%-342.41億 | -224.69%-528.37億 | -69.58%423.76億 | 374.06%1,393.24億 | -9,714.09%-508.37億 | -101.79%-5.18億 | 12.88%289.67億 | 26.25%256.61億 | 22.91%203.25億 | 75.01%165.37億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 717.95%4.82億 | -104.66%-7,800万 | -46.86%16.75億 | 498.10%31.52億 | --5.27億 | ---- | 111.27%1.5億 | -194.73%-13.31億 |
| 固定資産取引の純額 | 12.38%-22.16億 | -51.98%-25.29億 | -115.27%-16.64億 | 61.31%-7.73億 | -9.36%-19.98億 | -35.63%-18.27億 | 9.29%-13.47億 | 15.43%-14.85億 | -1.68%-17.56億 | -20.43%-17.27億 |
| 事業取引の純額 | 2,501.09%95.2億 | --3.66億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.68億 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 437.68%73.04億 | -82.99%-21.63億 | -38.90%-11.82億 | -163.47%-8.51億 | -124.38%-3.23億 | 261.59%13.25億 | 19.37%-8.2億 | 36.67%-10.17億 | 47.48%-16.06億 | -10,444.83%-30.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -150.55%-46.76億 | -36.28%92.5億 | -21.64%145.16億 | -8.03%185.24億 | 245.71%201.41億 | 285.01%58.26億 | 29.11%-31.49億 | 22.26%-44.42億 | -48.76%-57.14億 | 31.98%-38.41億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -150.55%-46.76億 | -36.28%92.5億 | -21.64%145.16億 | -8.03%185.24億 | 245.71%201.41億 | 285.01%58.26億 | 29.11%-31.49億 | 22.26%-44.42億 | -48.76%-57.14億 | 31.98%-38.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.34%3,176.98億 | 18.21%3,624.18億 | 101.42%3,066.01億 | -16.60%1,522.18億 | 4.26%1,825.23億 | 12.25%1,750.61億 | 17.11%1,559.63億 | 18.91%1,331.74億 | 14.56%1,119.93億 | -1.07%977.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.90%-316.13億 | -182.12%-457.5億 | -64.52%557.1億 | 606.13%1,569.97億 | -567.65%-310.19億 | -73.47%66.33億 | 23.74%249.98億 | 55.34%202.02億 | 34.93%130.05億 | 155.45%96.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -440.39%-35.06億 | 862.62%10.3億 | 104.09%1.07億 | -466.11%-26.14億 | -53.30%7.14億 | 125.92%15.29億 | -328.06%-59億 | -68.36%25.87億 | 77.74%81.76億 | 195.30%46億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.05%2,825.79億 | -12.34%3,176.98億 | 18.21%3,624.18億 | 101.42%3,066.01億 | -16.60%1,522.18億 | 4.26%1,825.23億 | 12.25%1,750.61億 | 17.11%1,559.63億 | 18.91%1,331.74億 | 14.56%1,119.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.15%-364.57億 | -235.99%-553.66億 | -70.62%407.12億 | 362.23%1,385.51億 | -2,153.09%-528.35億 | -108.49%-23.45億 | 14.25%276.2億 | 30.20%241.76億 | 25.38%185.69億 | 84.78%148.1億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
データなし
データなし
