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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.01%-2.56億 | 4.41%-4.57億 | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 32.69%-6.54億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -21.91%-9.71億 | ---- | ---- | ---- |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -20.04%136.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.00%171.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | ---- | 7.50%1.33億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 159.80%1.24億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | -4.84%3,518.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.82%3,697.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | -367.40%-5,215.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.12%-1,115.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -売掛金増減額 | ---- | 61.11%-1,639.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.92%-4,216.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | 364.51%5,727.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.68%-2,165.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | -63.58%1,235.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.30%3,391.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | -200.15%-5,037.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.49%5,029.4万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | 0.18%-3,774.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.97%-3,781.1万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -376.13%-1,727.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.81%625.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.46%-4,020.9万 | 44.01%-2.56億 | 76.34%-1,601.9万 | 65.00%-4,741.7万 | 27.52%-7,920.4万 | 21.62%-1.13億 | 4.41%-4.57億 | 39.74%-6,770.7万 | -1.55%-1.35億 | 8.17%-1.09億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24.61%-930万 | -109.13%-746.3万 | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | 88.18%-802万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.73%-6,787.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -591.89%-128万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 92.68%-18.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -77.73%6,559.8万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 41.22%-238.6万 | -24.61%-930万 | 93.48%-32.8万 | 90.15%-198.5万 | -109.53%-292.8万 | 68.80%-405.9万 | -109.13%-746.3万 | 92.48%-503.3万 | 72.05%-2,014.8万 | 145.47%3,072.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.38%-4,883.2万 | -63.03%-8,623.9万 | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.71%-237万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 90.29%-697.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,582.30%-7,183.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -247.78%-4,185.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -214.81%-1,203.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 43.38%-4,883.2万 | 81.05%-190.9万 | -1,618.01%-4,588.8万 | 98.56%-100.3万 | 99.19%-3.2万 | -63.03%-8,623.9万 | -48.58%-1,007.5万 | 91.90%-267.1万 | -676.24%-6,955.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -33.51%6.15億 | -35.71%9.25億 | -37.20%6.37億 | -36.41%7.33億 | -37.00%8.03億 | -35.71%9.25億 | -25.25%14.39億 | -38.53%10.14億 | -38.77%11.53億 | -39.66%12.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 63.67%-4,259.5万 | 42.98%-3.14億 | 77.96%-1,825.6万 | 39.80%-9,529万 | 43.87%-8,313.5万 | 27.32%-1.17億 | -22.58%-5.51億 | 55.50%-8,281.5万 | 33.63%-1.58億 | 24.26%-1.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 101.08%5.3万 | -89.46%386.3万 | 44.68%-327.7万 | -106.44%-123.9万 | -49.50%1,327.1万 | -66.91%-489.2万 | 199.08%3,666.6万 | 75.82%-592.4万 | 291.18%1,924.2万 | 177.10%2,627.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.70%5.73億 | -33.51%6.15億 | -33.51%6.15億 | -37.20%6.37億 | -36.41%7.33億 | -37.00%8.03億 | -35.71%9.25億 | -35.71%9.25億 | -38.53%10.14億 | -38.77%11.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.46%-4,020.9万 | 49.71%-2.65億 | 81.62%-2,540.3万 | 65.00%-4,741.7万 | 27.52%-7,920.4万 | 21.62%-1.13億 | 23.73%-5.27億 | 57.59%-1.38億 | -1.55%-1.35億 | 8.17%-1.09億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
