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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.01%15.07億 | 1,517.95%5.53億 | -34.69%1.92億 | 80.77%5.64億 | 157.14%1.98億 | -61.85%6.44億 | -103.87%-3,900万 | -54.70%2.94億 | 488.68%3.12億 | 434.78%7,700万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 59.08%7.97億 | 150.28%4.53億 | -44.60%7,700万 | 1,340.00%3.6億 | -159.62%-9,300万 | 547.32%5.01億 | 263.06%1.81億 | 2,416.67%1.39億 | 1,150.00%2,500万 | 5,100.00%1.56億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -435.29%-5.13億 | -583.06%-5.99億 | 854.55%8,300万 | -127.14%-1.59億 | 47.27%1.62億 | 446.43%1.53億 | 463.64%1.24億 | -155.00%-1,100万 | -483.33%-7,000万 | 5,600.00%1.1億 |
| 有価証券の償却 | -359.57%-2.16億 | -180.00%-7,000万 | ---- | ---- | ---- | ---4,700万 | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | -139.60%-1.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,600.00%3.51億 | ---- | ---- |
| 保険契約者の預金に入金される利息 | 305.77%6.33億 | 62.90%2.02億 | 477.78%1.56億 | 2,600.00%1.35億 | --1.4億 | 81.40%1.56億 | 44.19%1.24億 | --2,700万 | --500万 | --0 |
| 繰延税金 | -45.45%1,200万 | 850.00%4,500万 | -282.35%-3,100万 | 83.33%1,100万 | -360.00%-1,300万 | 188.00%2,200万 | 75.00%-600万 | 666.67%1,700万 | 500.00%600万 | 400.00%500万 |
| その他の非現金項目 | -3,220.00%-1.66億 | -113.93%-4,500万 | -103.89%-2,600万 | 93.18%-6,700万 | -115.38%-2,800万 | 97.75%-500万 | --3.23億 | --6.68億 | ---9.83億 | ---1,300万 |
| 運転資金の増減額 | 710.74%9.1億 | 188.24%4.2億 | 69.23%-5,600万 | -27.71%5.01億 | 124.46%4,500万 | -107.71%-1.49億 | -135.68%-4.76億 | -129.12%-1.82億 | 788.46%6.93億 | -76.92%-1.84億 |
| -売掛金増減額 | 272.00%1.86億 | 775.00%2.45億 | 320.90%7.45億 | -379.53%-8.2億 | 0.00%1,600万 | 127.27%5,000万 | --2,800万 | --1.77億 | ---1.71億 | --1,600万 |
| -損失と損失調整費用引当金の変更 | 153.07%29.28億 | ---- | ---- | 80.98%12.94億 | 6,685.71%4.61億 | -78.85%11.57億 | ---- | ---- | 1,111.86%7.15億 | 92.47%-700万 |
| -繰延取得費用の変更 | -75.13%-6.69億 | --0 | -213.86%-3.17億 | -245.83%-2.49億 | -329.17%-1.03億 | 50.77%-3.82億 | 76.16%-1.85億 | ---1.01億 | ---7,200万 | ---2,400万 |
| -未収投資収益の変更 | 134.98%7,800万 | 221.95%1億 | -335.29%-7,400万 | 150.81%6,300万 | ---1,100万 | ---2.23億 | ---8,200万 | ---1,700万 | ---1.24億 | --0 |
| -源泉徴収された資金の変更 | -50.73%-14.5億 | -100.00%-41.32億 | ---- | ---- | -71.32%-2.33億 | 79.31%-9.62億 | 31.13%-20.66億 | ---- | ---- | ---1.36億 |
| -その他流動負債の変動 | -300.00%-1億 | 304.00%5,100万 | -866.67%-2,300万 | -3,550.00%-7,300万 | -5,400.00%-5,500万 | -101.49%-2,500万 | -101.49%-2,500万 | --300万 | ---200万 | ---100万 |
| -その他運転資金の変動 | -126.69%-6,300万 | -909.09%-1.78億 | 162.86%9,200万 | -74.88%5,300万 | 6.25%-3,000万 | 27.57%2.36億 | -78.85%2,200万 | -61.96%3,500万 | 1,306.67%2.11億 | -23.08%-3,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134.01%15.07億 | 1,517.95%5.53億 | -34.69%1.92億 | 80.77%5.64億 | 157.14%1.98億 | -61.85%6.44億 | -103.87%-3,900万 | -54.70%2.94億 | 488.68%3.12億 | 434.78%7,700万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.92%-18.09億 | 97.69%-3,300万 | -143.03%-2.16億 | 59.67%-14.86億 | 72.49%-7,400万 | -22.84%-48.78億 | 43.10%-14.26億 | 146.61%5.02億 | -760.98%-36.85億 | -772.50%-2.69億 |
| 無形資産取引の純額 | -131.58%-4,400万 | -780.00%-4,400万 | --0 | 340.00%1,200万 | ---1,200万 | -1,800.00%-1,900万 | -600.00%-500万 | -800.00%-900万 | ---500万 | --0 |
| 事業取引の純額 | 93.69%-2.74億 | ---2.74億 | --0 | ---- | ---- | ---43.39億 | --0 | ---2.53億 | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | -25,240.00%-12.57億 | -193.75%-3,000万 | -551.85%-1.76億 | ---9.62億 | ---8,900万 | --500万 | --3,200万 | ---2,700万 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -129.27%-4.13億 | 225.29%6.44億 | -126.06%-4.63億 | -1,260.34%-6.73億 | -12.22%7,900万 | 142.41%14.11億 | 72.65%-5.14億 | 260.81%17.77億 | 115.43%5,800万 | 172.73%9,000万 |
| 貸付金の純収益支払い | 105.71%1.12億 | 67.25%-3.2億 | ---- | ---- | 76.32%-8,500万 | -204.98%-19.61億 | -55.57%-9.77億 | ---- | ---- | ---3.59億 |
| その他の投資活動純額 | 168.00%6,700万 | -123.68%-900万 | -350.00%-900万 | --5,200万 | --3,300万 | --2,500万 | --3,800万 | ---200万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.92%-18.09億 | 97.69%-3,300万 | -143.03%-2.16億 | 59.67%-14.86億 | 72.49%-7,400万 | -22.84%-48.78億 | 43.10%-14.26億 | 146.61%5.02億 | -760.98%-36.85億 | -772.50%-2.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動からのキャッシュフロー | -58.88%24.65億 | -26.09%3.4億 | 109.39%5.8億 | -71.59%14.59億 | -29.51%8,600万 | 127.05%59.94億 | -69.04%4.6億 | 1,557.89%2.77億 | 347.30%51.35億 | 388.00%1.22億 |
| 預金増減額 | --0 | 10.42%-4,300万 | -129.17%-1,400万 | --4,100万 | --1,600万 | --0 | ---4,800万 | 366.67%4,800万 | --0 | --0 |
| 借入金純額 | -106.69%-1.7億 | 4.66%3.82億 | 84.66%-4億 | -100.86%-4,000万 | -190.32%-1.12億 | 105.33%25.42億 | -70.52%3.65億 | ---26.08億 | --46.61億 | --1.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -101.13%-500万 | -100.00%-200万 | -50.00%-300万 | --0 | --0 | -68.33%4.44億 | -100.41%-100万 | ---200万 | -60.44%4.49億 | -108.00%-200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --25.12億 | --5,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 432.26%26.4億 | -96.70%300万 | 162.37%9.97億 | --14.58億 | --1.82億 | --4.96億 | --9,100万 | 38,100.00%3.8億 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -58.88%24.65億 | -26.09%3.4億 | 109.39%5.8億 | -71.59%14.59億 | -29.51%8,600万 | 127.05%59.94億 | -69.04%4.6億 | 1,557.89%2.77億 | 347.30%51.35億 | 388.00%1.22億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 445.80%21.45億 | 9.36%34.48億 | 38.82%28.93億 | 628.79%23.54億 | 445.80%21.45億 | 1,022.86%3.93億 | 676.60%31.53億 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 | 1,022.86%3.93億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 22.90%21.63億 | 185.57%8.6億 | -48.18%5.56億 | -69.52%5.37億 | 400.00%2.1億 | 393.00%17.6億 | -9,036.36%-10.05億 | 340.04%10.73億 | 127.94%17.62億 | -266.67%-7,000万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 75.00%-100万 | 300.00%200万 | ---100万 | -900.00%-800万 | -50.00%-300万 | -300.00%-400万 | 50.00%-100万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 100.84%43.08億 | 100.84%43.08億 | 9.36%34.48億 | 38.82%28.93億 | 628.79%23.54億 | 445.80%21.45億 | 445.80%21.45億 | 676.60%31.53億 | 144.89%20.84億 | 303.75%3.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 121.29%13.72億 | 953.06%4.18億 | -33.10%1.92億 | 93.44%5.9億 | 123.38%1.72億 | -63.25%6.2億 | -104.85%-4,900万 | -55.71%2.87億 | 486.54%3.05億 | 434.78%7,700万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
