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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.81%-692.2万 | -37.54%-1,169.4万 | -28.87%-351.3万 | -66.01%-319.9万 | 13.56%-190.6万 | -87.10%-307.6万 | -150.28%-850.2万 | -272.6万 | -192.7万 | -220.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.02%-964.8万 | -0.68%-1,109.2万 | -22.17%-437万 | -22.83%-277.1万 | 56.34%-89.6万 | 2.46%-305.5万 | -16.20%-1,101.7万 | ---357.7万 | ---225.6万 | ---205.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---3.5万 | ---- | ---- | 94.96%-1.4万 | 37.80%-7.9万 | 88.67%-7万 | ---- | ---- | ---27.8万 | ---12.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | -49.79%12万 | -4.40%23.9万 | -36.51%-34.4万 | -4.55%18.9万 | 36.62%19.4万 | 23.46%20万 | -63.13%25万 | ---25.2万 | --19.8万 | --14.2万 |
| その他の非現金項目 | 82.26%-9.4万 | -1,081.48%-53万 | -280.21%-73万 | -30.84%14.8万 | -137.29%-2.2万 | 374.07%7.4万 | -95.64%5.4万 | ---19.2万 | --21.4万 | --5.9万 |
| 運転資金の増減額 | 135.07%95.4万 | -271.93%-272万 | -15.99%47.3万 | -390.60%-111.3万 | -2,756.06%-175.3万 | -157.37%-32.7万 | 1,207.44%158.2万 | --56.3万 | --38.3万 | --6.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -315.55%-51.3万 | -109.21%-50万 | -2,885.71%-20.9万 | ---- | ---- | --23.8万 | ---23.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 133.07%29.5万 | -243.64%-89.2万 | -327.19%-25.9万 | -257.80%-39万 | -157.31%-24.3万 | --0 | 255.25%62.1万 | --11.4万 | ---10.9万 | --42.4万 |
| -前払費用増減額 | 174.75%45.6万 | -522.45%-61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9.8万 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 116.67%20.3万 | -215.01%-121.8万 | ---- | ---- | ---- | -130.65%-11.8万 | 45.87%105.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -182.68%-21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.4万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 40.81%-692.2万 | -37.54%-1,169.4万 | -28.87%-351.3万 | -66.01%-319.9万 | 13.56%-190.6万 | -87.10%-307.6万 | -150.28%-850.2万 | ---272.6万 | ---192.7万 | ---220.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%-260.9万 | -466.13%-140.4万 | -2,163.64%-99.6万 | -130.59%-19.6万 | -140.00%-12万 | -33.33%-9.2万 | 31.11%-24.8万 | -4.4万 | -8.5万 | -5万 |
| 固定資産取引の純額 | -78.23%-261.1万 | -510.42%-146.5万 | -3,175.76%-108.1万 | -189.41%-24.6万 | -130.77%-12万 | 74.29%-1.8万 | 42.58%-24万 | ---3.3万 | ---8.5万 | ---5.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --4.1万 | --0 | ---7.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -96.72%2,000 | 862.50%6.1万 | 572.73%5.2万 | --9,000 | ---- | ---- | -113.79%-8,000 | ---1.1万 | ---- | --2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85.83%-260.9万 | -466.13%-140.4万 | -2,163.64%-99.6万 | -130.59%-19.6万 | -140.00%-12万 | -33.33%-9.2万 | 31.11%-24.8万 | ---4.4万 | ---8.5万 | ---5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.20%636.2万 | -23.98%1,120万 | -93.90%46.1万 | 18,433.33%385万 | 3,345.58%697.8万 | -101.20%-8.9万 | 157.42%1,473.2万 | 756万 | -2.1万 | -21.5万 |
| 借入金純額 | --0 | 517.20%402.6万 | 85.61%73.5万 | 17,147.62%358万 | 13.42%-20万 | 91.97%-8.9万 | 56.35%-96.5万 | --39.6万 | ---2.1万 | ---23.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -12.77%625.8万 | -54.24%717.4万 | --0 | --0 | --717.4万 | --0 | 113.29%1,567.7万 | --720.4万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --10.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -96.58%2万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | --27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.20%636.2万 | -23.98%1,120万 | -93.90%46.1万 | 18,433.33%385万 | 3,345.58%697.8万 | -101.20%-8.9万 | 157.42%1,473.2万 | --756万 | ---2.1万 | ---21.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.44%654.2万 | 257.84%832.7万 | 174.69%946.3万 | 68.21%914.4万 | -37.57%483.2万 | 263.48%828万 | 561.08%232.7万 | --344.5万 | --543.6万 | --774万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -66.97%-316.9万 | -131.73%-189.8万 | -184.51%-404.8万 | 122.38%45.5万 | 300.49%495.2万 | -157.19%-325.7万 | 204.27%598.2万 | --479万 | ---203.3万 | ---247万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -238.05%-15.6万 | 527.78%11.3万 | 2,411.63%108万 | -423.81%-13.6万 | -485.54%-64万 | 18.03%-19.1万 | 145.00%1.8万 | --4.3万 | --4.2万 | --16.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.83%321.7万 | -21.44%654.2万 | -21.44%654.2万 | 174.69%946.3万 | 68.21%914.4万 | -37.57%483.2万 | 265.54%832.7万 | --832.7万 | --344.5万 | --543.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.23%-957.6万 | -50.53%-1,315.9万 | -66.51%-459.4万 | -71.22%-344.5万 | 10.23%-202.6万 | -80.51%-309.4万 | -127.89%-874.2万 | ---275.9万 | ---201.2万 | ---225.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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