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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 177.67%319.54万 | -29.71%115.08万 | 163.71万 | 24.83万 | -79.08%78.82万 | 8,014,731.91%376.7万 | -99.98%47 | 27.53万 | ||
| お客様からの領収書 | ---- | ---- | ---- | ---- | --24.79万 | ---- | -99.97%959 | 7,124,429.79%334.85万 | -99.90%47 | --4.68万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 177.67%319.54万 | -29.71%115.08万 | --163.71万 | ---- | --357 | ---- | 88.12%78.72万 | --41.84万 | ---- | --22.85万 |
| 現金支払カテゴリ | -4.89%-214.66万 | -14.78%-204.65万 | -75.41%-178.3万 | -8.32%-101.65万 | -58.49%-93.84万 | 59.30%-59.21万 | 58.20%-145.46万 | -504.93%-347.96万 | 66.52%-57.52万 | 56.14%-171.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 18.05%-100.54万 | -102.28%-122.69万 | 3.78%-60.65万 | 21.65%-63.03万 | -38.56%-80.45万 | 60.09%-58.06万 | 58.20%-145.46万 | -504.93%-347.96万 | 64.45%-57.52万 | 58.70%-161.8万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -39.24%-114.12万 | 30.33%-81.96万 | -204.66%-117.65万 | -188.40%-38.62万 | -1,066.26%-13.39万 | ---1.15万 | ---- | ---- | ---- | ---10万 |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.48%-5.35万 | ---8.99万 | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 11,520.46%12.04万 | 100.78%1,036 | -94.69%516 | -67.29%9,720 | -66.91%2.97万 | 625.35%8.98万 | 5.47%1.24万 | -54.53%1.17万 | 183.49%2.58万 | -96.21%9,106 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 125.29%23.9万 | ---94.5万 | ---- | ---- | ---- | ---157.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176.55%140.82万 | -1,165.42%-183.96万 | 85.56%-14.54万 | -52.45%-100.68万 | 68.25%-66.04万 | -193.97%-208.01万 | -438.20%-70.76万 | 138.09%20.92万 | 61.68%-54.93万 | 61.02%-143.36万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%4.39万 | 8,703.05%378.36万 | -210.48%-4.4万 | 106.74%3.98万 | -644.89%-59.09万 | -98.40%10.84万 | 426.06%678.54万 | 12.59%-208.1万 | -258.71%-238.07万 | 38,472.99%150万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---8.55万 | ---- | ---- | -232.90%-4.78万 | ---1.44万 | ---- |
| 固定資産取引の純額 | ---- | -7,474.23%-5.91万 | 99.50%-780 | ---15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---177.88万 | ---- | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --19.48万 | ---- | ---- | ---- | 39.18%-143.92万 | ---236.63万 | ---- |
| 事業取引の純額 | -27.52%-1,594 | ---1,250 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.53万 | ---- | ---- | --150万 |
| 投資商品取引の純額 | -98.82%4.55万 | 8,998.03%384.4万 | ---4.32万 | ---- | -566.06%-50.54万 | -98.39%10.84万 | 468.85%674.01万 | --118.49万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -98.84%4.39万 | 8,703.05%378.36万 | -210.48%-4.4万 | 106.74%3.98万 | -644.89%-59.09万 | -98.40%10.84万 | 426.06%678.54万 | 12.59%-208.1万 | -258.71%-238.07万 | 38,472.99%150万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 437.01万 | -180.97%-122.06万 | -48.74%150.75万 | 486.37%294.09万 | -77.87%50.16万 | |||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---122.06万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --437.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.43%15.75万 | 27.79%64.09万 | -77.87%50.16万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.30%135万 | --230万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --437.01万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -180.97%-122.06万 | -48.74%150.75万 | 486.37%294.09万 | -77.87%50.16万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 649.89%728.57万 | -16.31%97.16万 | -45.44%116.09万 | -37.03%212.79万 | -36.85%337.92万 | 983.90%535.08万 | -42.46%49.37万 | 1.28%85.8万 | 203.45%84.71万 | -83.52%27.92万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -77.00%145.21万 | 3,434.53%631.41万 | 80.42%-18.94万 | 22.72%-96.7万 | 36.54%-125.13万 | -140.59%-197.17万 | 1,433.35%485.72万 | -3,447.89%-36.43万 | -98.08%1.09万 | 140.15%56.79万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 19.93%873.78万 | 649.89%728.57万 | -16.31%97.16万 | -45.44%116.09万 | -37.03%212.79万 | -36.85%337.92万 | 983.90%535.08万 | -42.46%49.37万 | 1.28%85.8万 | 203.45%84.71万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 174.17%140.82万 | -1,199.09%-189.87万 | 87.42%-14.62万 | -55.76%-116.18万 | 64.14%-74.59万 | -193.97%-208.01万 | 77.00%-70.76万 | -5.00%-307.66万 | -104.38%-293.01万 | 61.06%-143.36万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
