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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -69.51%71.13億 | 92.52%-9.5億 | -85.95%22.97億 | 87.24%317.24億 | 300.51%47.46億 | 335.13%233.27億 | -236.97%-127.03億 | -18.05%163.54億 | 232.29%169.43億 | -139.47%-23.67億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -12.77%19.12億 | -2.52%20.92億 | 25.09%21.99億 | -26.01%75.28億 | -31.58%14.32億 | -15.50%21.92億 | -21.88%21.46億 | -35.84%17.58億 | 2.20%101.74億 | -18.21%20.93億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 194.12%8,000万 | 36.67%-7,600万 | 18.33%-4,900万 | -495.41%-6.49億 | -439.82%-3.84億 | -93.18%-8,500万 | -41.18%-1.2億 | 35.48%-6,000万 | 85.45%-1.09億 | 161.08%1.13億 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.88%4.28億 | -0.49%4.1億 | 3.69%4.21億 | 18.88%18.2億 | 49.75%5.9億 | 8.14%4.12億 | 8.14%4.12億 | 8.27%4.06億 | 1.32%15.31億 | 2.87%3.94億 |
| 繰延税金 | -9.26%4.51億 | 10.95%5.37億 | -51.76%5.33億 | -19.29%22.26億 | -70.53%1.4億 | -17.44%4.97億 | -40.76%4.84億 | 27.89%11.05億 | -3.94%27.58億 | -31.06%4.75億 |
| その他の非現金項目 | -6.32%-48.62億 | -5.25%-46.94億 | -4.60%-47.73億 | -0.95%-182.87億 | -1.49%-46.91億 | 2.20%-45.73億 | 0.29%-44.6億 | -5.04%-45.63億 | -6.80%-181.15億 | -9.60%-46.22億 |
| 運転資金の増減額 | -80.97%36.35億 | 73.21%-45.48億 | -113.01%-15.51億 | 403.23%154.19億 | 122.99%13.7億 | 237.17%191.02億 | -384.69%-169.79億 | -29.79%119.26億 | 111.70%30.64億 | -327.70%-59.59億 |
| -貸付金の変更 | -149.78%-33.69億 | 249.75%119.95億 | 108.52%14.25億 | 101.08%13.85億 | 169.37%193.44億 | 117.43%67.68億 | 74.16%-80.1億 | 44.37%-167.17億 | -64.52%-1,277.61億 | -653.30%-278.87億 |
| -その他運転資金の変動 | -43.21%70.04億 | -84.45%-165.43億 | -110.39%-29.76億 | -89.27%140.34億 | -181.97%-179.74億 | -50.46%123.34億 | -124.26%-89.69億 | -39.10%286.43億 | 154.15%1,308.25億 | 247.02%219.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -69.51%71.13億 | 92.52%-9.5億 | -85.95%22.97億 | 87.24%317.24億 | 300.51%47.46億 | 335.13%233.27億 | -236.97%-127.03億 | -18.05%163.54億 | 232.29%169.43億 | -139.47%-23.67億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.28%-54.56億 | -65.65%54.17億 | 93.74%-11.93億 | -166.01%-300.4億 | -225.28%-63.19億 | -362.12%-204.19億 | 298.18%157.69億 | -17.94%-190.71億 | -176.84%-112.93億 | 192.28%50.44億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 98.39%-3.84億 | -48.82%101.64億 | 211.16%210.38億 | -191.29%-235.38億 | -110.75%-6.41億 | -243.40%-238.3億 | 47.85%198.59億 | -85.02%-189.26億 | 271.82%257.83億 | 158.32%59.62億 |
| 投資商品取引の純額 | -230.37%-46.96億 | -15.30%-43.49億 | -12,769.36%-219.18億 | 82.53%-60.44億 | -5,659.05%-60.47億 | 142.88%36.02億 | 81.54%-37.72億 | 103.05%1.73億 | -209.84%-346.06億 | -101.99%-1.05億 |
| 固定資産取引の純額 | 38.25%-1.34億 | -450.00%-8,800万 | -160.71%-1.46億 | 22.59%-4.42億 | 13.56%-1.53億 | -10.71%-2.17億 | 89.54%-1,600万 | -24.44%-5,600万 | -23.59%-5.71億 | 7.33%-1.77億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 263.02%8.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 23.43%-5.49億 | 430.00%1.65億 |
| その他の投資活動純額 | -1,030.77%-2.42億 | -2.65%-3.1億 | 36.26%-1.67億 | 32.52%-9.11億 | 53.43%-3.73億 | 115.38%2,600万 | -97.39%-3.02億 | -15.42%-2.62億 | -116.35%-13.5億 | -181.05%-8.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.28%-54.56億 | -65.65%54.17億 | 93.74%-11.93億 | -166.01%-300.4億 | -225.28%-63.19億 | -362.12%-204.19億 | 298.18%157.69億 | -17.94%-190.71億 | -176.84%-112.93億 | 192.28%50.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -471.48%-21.62億 | -85.29%-40.3億 | -911.96%-18.62億 | 39.59%-27.66億 | 25.64%-9.89億 | -44.68%5.82億 | -75.69%-21.75億 | 93.99%-1.84億 | -64.89%-45.79億 | -288.65%-13.3億 |
| 借入金純額 | -162.26%-5.74億 | 10.34%-7,800万 | -826.19%-18.3億 | -40.61%10.44億 | 53.76%-4,300万 | 1,184.71%9.22億 | -104.30%-8,700万 | 383.15%2.52億 | 260.69%17.58億 | 8.82%-9,300万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 3.43%4.83億 | 9.11%4.67億 | 1,860.00%4.9億 | 151.24%14.02億 | 491.87%4.82億 | 216.17%4.67億 | 134.83%4.28億 | 102.55%2,500万 | -1,120.90%-27.36億 | -978.57%-1.23億 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --7.04億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 171.91%20.23億 | 35.86%10.23億 |
| 配当金支払総額 | -3.56%-14.24億 | -6.54%-14.18億 | -4.97%-13.95億 | -5.94%-54.22億 | -4.05%-13.87億 | -8.70%-13.75億 | -4.89%-13.31億 | -6.24%-13.29億 | -11.16%-51.18億 | -13.64%-13.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -213.91%-6.47億 | -153.25%-30.01億 | -80.53%1.69億 | 141.50%2.1億 | 94.90%-4,100万 | -56.44%5.68億 | -54.90%-11.85億 | 460.17%8.68億 | -126.51%-5.06億 | -166.28%-8.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471.48%-21.62億 | -85.29%-40.3億 | -911.96%-18.62億 | 39.59%-27.66億 | 25.64%-9.89億 | -44.68%5.82億 | -75.69%-21.75億 | 93.99%-1.84億 | -64.89%-45.79億 | -288.65%-13.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.13%97.69億 | 10.96%92.11億 | -8.06%101.73億 | 14.15%110.65億 | 34.23%126.35億 | -12.69%92.92億 | -21.41%83.01億 | 14.15%110.65億 | -12.86%96.93億 | 10.05%94.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -114.47%-5.05億 | -50.95%4.37億 | 73.87%-7.58億 | -201.03%-10.82億 | -290.20%-25.62億 | 423.45%34.9億 | 1,027.85%8.91億 | -500.69%-29.01億 | 220.74%10.71億 | 8.98%13.47億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 92.52%-1,100万 | 21.00%1.21億 | -248.91%-2.04億 | -36.88%1.9億 | -67.21%1億 | 2.65%-1.47億 | 9,900.00%1億 | -6.16%1.37億 | 155.43%3.01億 | 417.71%3.05億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.77%92.53億 | 5.13%97.69億 | 10.96%92.11億 | -8.06%101.73億 | -8.06%101.73億 | 34.23%126.35億 | -12.69%92.92億 | -21.41%83.01億 | 14.15%110.65億 | 14.15%110.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -69.80%69.79億 | 91.84%-10.38億 | -86.80%21.51億 | 91.07%312.82億 | 280.54%45.93億 | 328.43%231.1億 | -239.45%-127.19億 | -18.15%162.98億 | 223.39%163.72億 | -143.82%-25.44億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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