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| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.20%-458.6万 | -7.72%-1,940.3万 | 19.58%-329.3万 | -53.09%-616.8万 | 8.18%-536.5万 | -13.15%-457.7万 | -13.29%-1,801.2万 | 15.65%-409.5万 | -17.74%-402.9万 | -74.73%-584.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.03%-505.9万 | -11.19%-2,175.1万 | -1.27%-472万 | 2.68%-427.9万 | -25.63%-679.8万 | -16.91%-595.4万 | -7.44%-1,956.2万 | 8.01%-466.1万 | -34.30%-439.7万 | -12.21%-541.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 10.98%9.1万 | -9.97%34.3万 | 8.33%9.1万 | -3.23%9万 | -21.57%8万 | -19.61%8.2万 | -2.81%38.1万 | 33.33%8.4万 | -18.42%9.3万 | -9.73%10.2万 |
| 運転資金の増減額 | -104.40%-5.3万 | 64.43%117.4万 | 147.75%88.2万 | -1,185.50%-217.1万 | 357.46%125.9万 | 86.09%120.4万 | -31.15%71.4万 | 1,973.68%35.6万 | 143.57%20万 | -144.33%-48.9万 |
| -売上債権増減額 | --22.6万 | -252.00%-17.6万 | ---17.6万 | --0 | --0 | --0 | -5,100.00%-5万 | --0 | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | -85.90%10万 | 255.80%64.5万 | -1.50%-40.6万 | 151.00%20.5万 | -18.45%13.7万 | 222.27%70.9万 | -767.74%-41.4万 | 26.87%-40万 | ---40.2万 | --16.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -154.45%-30.6万 | -31.47%98万 | 87.07%153.4万 | -446.92%-230.7万 | 318.93%119.1万 | 14.93%56.2万 | 31.19%143万 | 41.87%82万 | 205.72%66.5万 | -164.15%-54.4万 |
| -その他流動負債の変動 | -8.96%-7.3万 | -9.13%-27.5万 | -9.38%-7万 | -9.52%-6.9万 | -9.52%-6.9万 | -8.06%-6.7万 | -28.57%-25.2万 | -14.29%-6.4万 | -43.18%-6.3万 | -43.18%-6.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.20%-458.6万 | -7.72%-1,940.3万 | 19.58%-329.3万 | -53.09%-616.8万 | 8.18%-536.5万 | -13.15%-457.7万 | -13.29%-1,801.2万 | 15.65%-409.5万 | -17.74%-402.9万 | -74.73%-584.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,800.00%-17.9万 | 0 | 92.31%-1,000 | -1,000 | ||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | -17,800.00%-17.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 92.31%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -17,800.00%-17.9万 | --0 | ---17.9万 | --0 | --0 | 92.31%-1,000 | ---1,000 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%2,165.5万 | 324.78%6,802.9万 | 4,007.1万 | 0 | 3.9万 | 74.33%2,791.9万 | 1,601.5万 | 0 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -29.88%2,165.5万 | 313.34%7,392.1万 | --4,299.9万 | --0 | --3.9万 | 72.69%3,088.3万 | --1,788.4万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -215.25%-589.2万 | ---292.8万 | --0 | --0 | -58.59%-296.4万 | ---186.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.44%2,165.5万 | 324.78%6,802.9万 | --4,007.1万 | --0 | --3.9万 | 74.33%2,791.9万 | --1,601.5万 | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,945.34%5,092.9万 | -38.91%249万 | 115.63%1,415.6万 | 93.23%2,038.8万 | 56.38%2,587.7万 | -38.91%249万 | -79.40%407.6万 | -23.93%656.5万 | -14.52%1,055.1万 | 5.12%1,654.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -26.87%1,706.9万 | 2,524.77%4,844.7万 | 997.90%3,677.8万 | -57.53%-634.7万 | 8.85%-532.6万 | 95.00%2,334.2万 | 87.44%-199.8万 | 15.86%-409.6万 | -17.74%-402.9万 | -74.73%-584.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -306.67%-9.3万 | -101.94%-8,000 | -123.81%-5,000 | 167.44%11.5万 | -6.54%-16.3万 | -91.02%4.5万 | 101.96%41.2万 | -92.98%2.1万 | 115.52%4.3万 | -183.33%-15.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 162.41%6,790.5万 | 1,945.34%5,092.9万 | 1,945.34%5,092.9万 | 115.63%1,415.6万 | 93.23%2,038.8万 | 56.38%2,587.7万 | -38.91%249万 | -38.91%249万 | -23.93%656.5万 | -14.52%1,055.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.20%-458.6万 | -8.71%-1,958.2万 | 19.60%-329.3万 | -57.53%-634.7万 | 8.18%-536.5万 | -13.15%-457.7万 | -13.20%-1,801.3万 | 15.86%-409.6万 | -17.74%-402.9万 | -74.73%-584.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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