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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -32.43%1.2億 | -19.99%1.51億 | -33.81%1.44億 | -20.10%7.21億 | 30.02%1.37億 | -28.62%1.78億 | -35.70%1.89億 | -14.53%2.17億 | 95.60%9.03億 | 67.62%1.06億 |
| 繰延税金 | -51.71%2,960万 | -7.17%6,470万 | -23.18%6,130万 | -15.25%2.82億 | 67.61%7,090万 | -30.18%6,130万 | -35.22%6,970万 | -15.73%7,980万 | 75.97%3.32億 | 63.32%4,230万 |
| その他の非現金項目 | 154.78%6,930万 | 25.82%3,460万 | -0.69%2,870万 | -12.98%1.03億 | 1,300.00%1,960万 | -51.77%2,720万 | -27.44%2,750万 | 514.89%2,890万 | 1,113.68%1.19億 | 103.29%140万 |
| 運転資金の増減額 | -74.01%4,540万 | -334.71%-1.71億 | -317.62%-9,880万 | 252.84%5.44億 | -6.56%2.51億 | 313.98%1.75億 | 124.67%7,290万 | 112.26%4,540万 | 19.07%-3.56億 | 1,057.50%2.68億 |
| -売上債権増減額 | 35.51%1.2億 | -117.82%-3,040万 | -451.71%-1.93億 | 242.11%4.36億 | -15.15%2.12億 | -23.86%8,870万 | 177.86%1.71億 | 92.29%-3,500万 | 38.79%-3.07億 | 445.57%2.5億 |
| -棚卸資産増減額 | -135.91%-4,690万 | -174.55%-7,410万 | -131.58%-3,060万 | 529.44%4.04億 | -52.55%7,720万 | 185.15%1.31億 | 165.05%9,940万 | 164.69%9,690万 | 80.65%-9,410万 | 183.87%1.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 494.38%5,290万 | -47.00%-5,880万 | -5.32%-3,170万 | -323.20%-1.12億 | -7,300.00%-5,040万 | -89.45%890万 | -1,276.47%-4,000万 | 21.82%-3,010万 | 478.79%5,000万 | -81.08%70万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.78%3.01億 | -71.28%9,400万 | -60.60%1.58億 | 73.92%16.64億 | 24.48%5.01億 | 3.45%4.35億 | 233.64%3.27億 | 1,030.79%4億 | 146.19%9.57億 | 284.26%4.03億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 無形資産取引の純額 | -30.86%-7,420万 | -47.97%-6,910万 | -43.95%-6,780万 | -17.92%-2.9億 | -20.87%-1.39億 | -19.62%-5,670万 | -17.93%-4,670万 | -8.28%-4,710万 | -28.87%-2.46億 | -30.53%-1.15億 |
| 事業取引の純額 | 15.93%-5,330万 | -764.96%-2.02億 | -480.53%-6,560万 | -71.79%-2.69億 | -35.47%-1.71億 | -113.47%-6,340万 | ---2,340万 | -1,514.29%-1,130万 | 62.73%-1.57億 | -17,942.86%-1.26億 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | -400.00%-30万 | ---- | -50.00%40万 | 0.00%20万 | -80.00%10万 | --10万 | ---- | -68.00%80万 | 300.00%20万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.25%-1.28億 | -288.29%-2.72億 | -128.42%-1.33億 | -39.09%-5.58億 | -28.54%-3.1億 | -56.66%-1.2億 | -76.77%-7,000万 | -32.43%-5,840万 | 34.03%-4.01億 | -171.20%-2.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 53.90%-4,020万 | 9,254.93%6.64億 | 142.09%1.98億 | -348.70%-5.95億 | 90.45%-4,460万 | -114.82%-8,720万 | -91.65%710万 | -1,529.18%-4.7億 | --2.39億 | ---4.67億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -750.68%-2.5億 | ---4.96億 | ---5,700万 | ---2.66億 | ---1.44億 | ---2,940万 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---- | 0.49%-3.03億 | ---- | -36.03%-3.05億 | --0 | ---- | -36.03%-3.05億 | ---- | -7.38%-2.24億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 89.53%-1,030万 | --0 | -500.00%-1,200万 | 101.85%170万 | ---- | -119.51%-9,840万 | -100.84%-440万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 79.80%-8,140万 | 167.91%3.21億 | 83.26%-8,940万 | -588.13%-15.54億 | 72.02%-1.43億 | -173.27%-4.03億 | -79.01%-4.73億 | -41,192.31%-5.34億 | -229.70%-2.26億 | -472.26%-5.13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.65%6.58億 | -39.42%5.12億 | -44.85%5.77億 | 48.38%10.46億 | -62.32%5.42億 | 20.89%6.23億 | 19.54%8.45億 | 48.38%10.46億 | -2.93%7.05億 | 164.36%14.38億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 204.89%9,220万 | 166.48%1.44億 | 66.15%-6,510万 | -236.02%-4.48億 | 113.68%4,800万 | -109.83%-8,790万 | -4.91%-2.16億 | -2,498.65%-1.92億 | 819.43%3.3億 | -328.52%-3.51億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -184.72%-610万 | 132.47%250万 | 98.88%-10万 | -272.31%-2,240万 | 67.17%-1,300万 | -75.43%720万 | -153.85%-770万 | -198.89%-890万 | -46.94%1,300万 | -635.14%-3,960万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 36.22%7.38億 | 5.65%6.58億 | -39.42%5.12億 | -44.85%5.77億 | -44.85%5.77億 | -62.32%5.42億 | 20.89%6.23億 | 19.54%8.45億 | 48.38%10.46億 | 48.38%10.46億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -39.73%2.26億 | -93.16%1,890万 | -75.47%8,600万 | 94.75%13.43億 | 20.12%3.42億 | 1.77%3.75億 | 428.11%2.76億 | 2,421.85%3.51億 | 264.24%6.9億 | 1,746.10%2.84億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |