| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -392.90%-91.38万 | 127.14%32.66万 | 100.93%7,531 | -77.91%2.41万 | -106.51%-1.71万 | 140.94%31.2万 | -38.76%-120.33万 | -852.51%-81.29万 | 143.28%10.92万 | 210.41%26.23万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 170.55%29.31万 | -17.03%-338.31万 | -784.89%-480.51万 | 54.97%-83.43万 | 985.44%267.17万 | -114.96%-41.55万 | 52.91%-289.08万 | 81.13%-54.3万 | -981.24%-185.28万 | -152.53%-30.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --15.44万 | -442.70%-239.12万 | --8.01万 | --1.09万 | ---- | ---- | 19.84%-44.06万 | --0 | --0 | -78.15%-27.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -51.71%8,279 | -1.62%7.48万 | -0.83%1.89万 | -5.33%1.87万 | 8.01%2.02万 | -8.13%1.71万 | 1.54%7.6万 | -25.14%1.9万 | 15.91%1.97万 | 14.32%1.87万 |
| 繰延税金 | 29.33%-6.24万 | -144.84%-81.15万 | -158.24%-27.03万 | -1,332.64%-22.97万 | -252.78%-22.33万 | 40.16%-8.82万 | -48.70%-33.14万 | -147.32%-10.47万 | 78.96%-1.6万 | -35.73%-6.33万 |
| その他の非現金項目 | -130.64%-1,000 | -306.58%-3.28万 | -600.22%-1.78万 | -62.49%1,419 | -578.27%-1.96万 | -25.97%3,264 | -21.26%1.59万 | -23.63%3,568 | -21.71%3,783 | -20.53%4,096 |
| 運転資金の増減額 | -249.47%-70.04万 | 344.86%128.12万 | 139.43%28.16万 | -15.67%25.19万 | -43.44%27.91万 | 177.93%46.86万 | -218.54%-52.32万 | -1,273.73%-71.4万 | 620.96%29.87万 | 1,078.02%49.34万 |
| -売上債権増減額 | -147.82%-24.62万 | 290.13%72.1万 | 86.00%-13.18万 | -98.24%6,183 | -55.43%33.17万 | 196.42%51.48万 | 23.76%-37.92万 | -216.89%-94.17万 | 1,370.35%35.21万 | 1,230.89%74.43万 |
| -前払費用増減額 | -11.32%1.02万 | 1,281.67%5.31万 | -128.45%-4.64万 | 143.23%1.23万 | 956.35%7.57万 | -41.40%1.15万 | 76.44%-4,495 | -216.79%-2.03万 | 117.50%5,070 | -38.89%-8,839 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -704.81%-46.44万 | 463.39%50.71万 | 85.44%45.98万 | 498.85%23.34万 | 46.97%-12.83万 | 33.62%-5.77万 | -139.62%-13.95万 | -27.21%24.79万 | -11.85%-5.85万 | -1,213.97%-24.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -392.90%-91.38万 | 127.14%32.66万 | 100.93%7,531 | -77.91%2.41万 | -106.51%-1.71万 | 140.94%31.2万 | -38.76%-120.33万 | -852.51%-81.29万 | 143.28%10.92万 | 210.41%26.23万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-53.92万 | -61.69%-352.33万 | -30.75%-101.73万 | -684.19%-72.11万 | -503.43%-122.08万 | 49.03%-56.41万 | -22.05%-217.9万 | -14.32%-77.81万 | 74.53%-9.2万 | 44.45%-20.23万 |
| 固定資産取引の純額 | -43.65%21.45万 | -78.16%50.39万 | -83.19%13.9万 | -96.79%1,398 | -103.93%-1.72万 | -61.92%38.07万 | 78.25%230.77万 | 98.19%82.68万 | -80.45%4.35万 | 32.68%43.78万 |
| 投資商品取引の純額 | --15.73万 | -57.22%5.34万 | --3.34万 | --2万 | --0 | --0 | 282.40%12.48万 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 3.57%-91.1万 | 11.51%-408.05万 | 25.87%-118.97万 | -448.12%-74.25万 | -57.36%-120.36万 | 55.15%-94.47万 | -48.15%-461.14万 | -51.53%-160.49万 | 78.23%-13.55万 | -10.61%-76.49万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4.41%-53.92万 | -61.69%-352.33万 | -30.75%-101.73万 | -684.19%-72.11万 | -503.43%-122.08万 | 49.03%-56.41万 | -22.05%-217.9万 | -14.32%-77.81万 | 74.53%-9.2万 | 44.45%-20.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,673.56%99.44万 | 210.31%382.57万 | 14,754.27%221.68万 | -75.10%8.4万 | 66.43%154.01万 | -2.47%-1.51万 | -70.82%123.29万 | -198.57%-1.51万 | -85.76%33.74万 | -50.17%92.54万 |
| 借入金純額 | 118.31%2,769 | 41.47%-3.48万 | 100.81%123 | 41.33%-8,733 | 24.74%-1.11万 | -2.47%-1.51万 | 6.20%-5.95万 | -3.23%-1.51万 | 8.56%-1.49万 | 9.26%-1.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --114.64万 | 185.18%392.58万 | --236.33万 | --0 | --156.25万 | --0 | -68.93%137.66万 | --0 | -85.28%35.65万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --10.33万 | --0 | --9.28万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---15.48万 | -100.05%-16.85万 | ---14.67万 | --0 | ---- | ---- | 41.06%-8.42万 | --0 | 88.59%-4,230 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,673.56%99.44万 | 210.31%382.57万 | 14,754.27%221.68万 | -75.10%8.4万 | 66.43%154.01万 | -2.47%-1.51万 | -70.82%123.29万 | -198.57%-1.51万 | -85.76%33.74万 | -50.17%92.54万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22.79%338.87万 | -43.78%275.97万 | -50.03%218.17万 | -30.33%279.47万 | -17.62%249.25万 | -43.78%275.97万 | 47.11%490.91万 | -22.86%436.57万 | 2.73%401.11万 | 14.21%302.58万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -71.63%-45.86万 | 129.26%62.9万 | 175.15%120.7万 | -272.85%-61.3万 | -69.33%30.22万 | 85.81%-26.72万 | -236.72%-214.95万 | -113.96%-160.61万 | -79.80%35.46万 | -21.51%98.54万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.56%293.01万 | 22.79%338.87万 | 22.79%338.87万 | -50.03%218.17万 | -30.33%279.47万 | -17.62%249.25万 | -43.78%275.97万 | -43.78%275.97万 | -22.86%436.57万 | 2.73%401.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -396.33%-92.45万 | 120.42%24.86万 | 96.93%-2.5万 | -74.70%2.41万 | -123.86%-6.26万 | 140.94%31.2万 | -29.10%-121.72万 | -405.19%-81.29万 | 137.96%9.53万 | 209.89%26.23万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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