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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -178.76%-6.39億 | -62.91%16.27億 | 53.16%-3.17億 | -60.44%53.71億 | 2.62%8.51億 | -83.03%8.11億 | 11.93%43.87億 | -116.73%-6.77億 | 1,426.06%135.77億 | 515.64%8.29億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -30.21%1.59億 | -95.49%-8.06億 | -146.88%-3.32億 | -90.84%11.86億 | -79.10%6.63億 | -90.70%2.27億 | -117.77%-4.12億 | -85.90%7.08億 | -13.91%129.54億 | -32.70%31.73億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -101.46%-4,150万 | 96.92%-840万 | -120.85%-2,700万 | -130.82%-1.19億 | -91.37%4,530万 | -118.05%-2,060万 | -5.82%-2.73億 | 2,983.33%1.3億 | 218.27%3.85億 | 1,047.11%5.25億 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.51%4,440万 | 56.43%4,990万 | 21.97%3,830万 | 48.74%1.83億 | 171.72%7,880万 | 23.28%4,130万 | -3.92%3,190万 | 13.77%3,140万 | 63.96%1.23億 | 11.54%2,900万 |
| その他の非現金項目 | -58.73%-2.39億 | 10.60%-1.4億 | 78.70%-1.73億 | -328.16%-12.76億 | -89.70%-1.58億 | -2,854.90%-1.51億 | -7,557.14%-1.57億 | -281.26%-8.1億 | -249.62%-2.98億 | -1,310.14%-8,350万 |
| 運転資金の増減額 | -205.61%-6.75億 | -49.72%23.66億 | 366.46%2.23億 | 23.38%55.75億 | 112.47%1.83億 | -77.83%6.39億 | 80.73%47.05億 | -90.41%4,770万 | 142.11%45.19億 | -0.45%-14.66億 |
| -売上債権増減額 | -231.53%-8.3億 | -61.33%16億 | -44.26%4.98億 | 22.98%53.74億 | 55.47%-2.88億 | -71.89%6.31億 | 30.31%41.37億 | 321.51%8.94億 | 137.01%43.7億 | 62.24%-6.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 11.45%3,700万 | 121.37%530万 | -20.65%1,230万 | 30.21%8,190万 | 140.06%5,800万 | -54.46%3,320万 | -127.07%-2,480万 | -64.12%1,550万 | 114.35%6,290万 | -32.72%-1.45億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 571.60%1.18億 | 28.36%7.61億 | 66.57%-2.88億 | 38.74%1.19億 | 161.19%4.13億 | -104.42%-2,500万 | 189.38%5.93億 | -200.48%-8.62億 | -94.35%8,570万 | -286.25%-6.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -178.76%-6.39億 | -62.91%16.27億 | 53.16%-3.17億 | -60.44%53.71億 | 2.62%8.51億 | -83.03%8.11億 | 11.93%43.87億 | -116.73%-6.77億 | 1,426.06%135.77億 | 515.64%8.29億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.47%-1.42億 | 89.47%-2.41億 | -213.35%-23.04億 | -19,601.13%-69.55億 | -1,573.98%-26.95億 | -1,379.23%-12.32億 | -2,823.21%-22.92億 | -355.88%-7.35億 | 93.76%-3,530万 | -61.16%-1.61億 |
| 固定資産取引の純額 | -34.26%-7,250万 | -31.55%-8,840万 | -29.42%-5,850万 | 23.89%-2.5億 | 38.64%-8,370万 | 30.32%-5,400万 | 4.82%-6,720万 | -2.49%-4,520万 | -164.79%-3.29億 | -264.71%-1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 89.51%-1,020万 | 78.23%-5,270万 | -716.67%-7,840万 | -1,235.48%-4.55億 | -1,248.10%-1.07億 | -1,968.09%-9,720万 | -4,943.75%-2.42億 | 42.51%-960万 | -28.68%-3,410万 | 43.57%-790万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---3.37億 | --0 | ---3.37億 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 92.02%-5,940万 | 94.94%-1億 | -218.47%-21.68億 | -1,905.77%-59.12億 | -14,899.40%-25.05億 | -67,545.45%-7.44億 | -65,983.33%-19.83億 | -295.46%-6.81億 | 182.95%3.27億 | 39.71%-1,670万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.47%-1.42億 | 89.47%-2.41億 | -213.35%-23.04億 | -19,601.13%-69.55億 | -1,573.98%-26.95億 | -1,379.23%-12.32億 | -2,823.21%-22.92億 | -355.88%-7.35億 | 93.76%-3,530万 | -61.16%-1.61億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.46%-790万 | 85.99%-2,290万 | 97.32%-780万 | 45.14%-7.79億 | 80.06%-1,290万 | 52.40%-3.11億 | 79.09%-1.63億 | -462.76%-2.91億 | -1,606.69%-14.19億 | -32.31%-6,470万 |
| 借入金純額 | 15.05%-790万 | -143.62%-2,290万 | 16.13%-780万 | 32.15%-4,010万 | -34.44%-1,210万 | 3.13%-930万 | 8.74%-940万 | 69.21%-930万 | 11.39%-5,910万 | 81.60%-900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 15.69%-7.39億 | 98.56%-80万 | 53.14%-3.02億 | 46.32%-1.54億 | -355.20%-2.82億 | -644.38%-8.76億 | ---5,570万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.84億 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.46%-790万 | 85.99%-2,290万 | 97.32%-780万 | 45.14%-7.79億 | 80.06%-1,290万 | 52.40%-3.11億 | 79.09%-1.63億 | -462.76%-2.91億 | -1,606.69%-14.19億 | -32.31%-6,470万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -26.75%103.77億 | -26.08%89.77億 | -15.94%116.64億 | 719.70%138.75億 | 0.54%134.96億 | 51.76%141.67億 | 97.01%121.44億 | 719.70%138.75億 | 39.87%16.93億 | 562.67%134.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -7.77%-7.89億 | -29.44%13.63億 | -54.30%-26.3億 | -119.48%-23.62億 | -407.72%-18.57億 | -118.11%-7.32億 | -36.86%19.32億 | -138.57%-17.04億 | 2,801.58%121.23億 | 273.27%6.04億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -39.87%3,680万 | -59.21%3,720万 | -112.55%-5,760万 | 152.18%1.5億 | 116.44%2,500万 | 31.05%6,120万 | -18.21%9,120万 | -150.65%-2,710万 | -7.88%5,960万 | -1,094.12%-1.52億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.68%96.25億 | -26.75%103.77億 | -26.08%89.77億 | -15.94%116.64億 | -15.94%116.64億 | 0.54%134.96億 | 51.76%141.67億 | 97.01%121.44億 | 719.70%138.75億 | 719.70%138.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -209.38%-7.22億 | -63.56%14.86億 | 37.97%-4.54億 | -64.69%46.66億 | -3.51%6.61億 | -85.95%6.6億 | 6.08%40.77億 | -118.35%-7.32億 | 1,696.13%132.14億 | 370.74%6.85億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
