| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 119.86%132.61万 | 29.85%-795.08万 | 412.94%331.14万 | 53.28%-155.61万 | -168.97%-302.72万 | 41.07%-667.89万 | -36.79%-1,133.42万 | -31.90%-105.82万 | -28.78%-333.09万 | 756.79%438.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 96.63%-7.22万 | 54.48%-426.12万 | 77.86%-155.41万 | -44.84%33.57万 | -113.99%-89.69万 | 77.07%-214.59万 | 45.80%-936.04万 | 20.64%-701.9万 | 111.73%60.85万 | 438.17%641.04万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -105.27%-4.25万 | 97.97%-5.27万 | -6.47%-189.41万 | 524.60%62.91万 | -78.96%40.55万 | 131.08%80.68万 | -277.35%-259.63万 | -245.69%-177.91万 | -188.72%-14.82万 | 519.27%192.72万 |
| 減価償却費及び償却費 | -2.23%10万 | -2.87%41.02万 | -2.84%10.26万 | -2.72%10.26万 | 148.65%10.27万 | -75.79%10.22万 | -7.18%42.23万 | -25.59%10.56万 | -10.19%10.55万 | -318.60%-21.11万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -84.24%2.39万 | 165.58%30.1万 | 106.53%3万 | 102.50%5.1万 | -97.27%6.83万 | 133.06%15.17万 | -115.69%-45.9万 | -258.51%-45.88万 | -401.17%-204.04万 | 127.83%249.92万 |
| 繰延税金 | -34.27%7.87万 | 342.59%76.14万 | 342.94%76.25万 | ---15.06万 | -90.51%2.98万 | 138.14%11.97万 | ---31.39万 | ---31.39万 | --0 | --31.39万 |
| その他の非現金項目 | -58.94%24.22万 | 289.85%164.29万 | 26.80%-42.22万 | 147.60%134万 | 279.15%13.52万 | 39.98%58.99万 | -21.95%42.14万 | -320.85%-57.69万 | 1,881.99%54.12万 | -97.64%3.57万 |
| 運転資金の増減額 | 118.30%113.14万 | -1,188.44%-651.48万 | -29.79%634.05万 | -60.39%-383.05万 | 57.21%-284.24万 | -1,132.90%-618.24万 | -84.06%59.85万 | 43.76%903.07万 | -248.32%-238.83万 | -552.15%-664.25万 |
| -売上債権増減額 | 145.83%206.2万 | -81.60%-502.97万 | 155.66%533.09万 | -1,935.05%-253.77万 | -49.50%-332.4万 | -62.44%-449.89万 | -201.25%-276.96万 | -57.65%208.51万 | -97.48%13.83万 | ---222.34万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.20%1.7万 | -123.47%-16.43万 | -45.19%5.48万 | -806.50%-8.29万 | 143.49%4.86万 | -126.40%-18.48万 | 183.46%69.99万 | 123.20%10万 | -93.17%1.17万 | 20.27%-11.18万 |
| -前払費用増減額 | 85.26%-1.78万 | -120.06%-5.41万 | -33.44%8.55万 | 23.00%-7.44万 | 276.27%5.59万 | -144.88%-12.1万 | 163.54%26.95万 | 143.06%12.84万 | 45.80%-9.67万 | -100.80%-3.17万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 33.02%-96.36万 | -162.93%-152.23万 | -88.20%78.21万 | 52.06%-116.21万 | 107.05%29.64万 | -159.47%-143.87万 | 27.04%241.91万 | 258.88%662.99万 | -9.32%-242.44万 | -389.14%-420.55万 |
| -その他運転資金の変動 | -44.40%3.39万 | 1,354.50%25.55万 | -0.12%8.71万 | 255.40%2.68万 | 215.20%8.06万 | 399.30%6.1万 | -105.40%-2.04万 | --8.72万 | ---1.72万 | -105.71%-7万 |
| 法人税等の支払額 | -11.89%-13.53万 | -644.10%-23.76万 | -68.21%-5.37万 | -261.64%-3.34万 | -171.54%-2.95万 | -278.85%-12.1万 | -131.97%-3.19万 | ---3.19万 | ---9,249 | --4.12万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 119.86%132.61万 | 29.85%-795.08万 | 412.94%331.14万 | 53.28%-155.61万 | -168.97%-302.72万 | 41.07%-667.89万 | -41.09%-1,133.42万 | -92.57%-105.82万 | -28.78%-333.09万 | 756.79%438.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,611.89%17.02万 | -85.33%37.93万 | -88.48%38.43万 | 98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65万 | 4,872.29%333.65万 | 0 | -333,645,200.00%-333.65万 |
| 固定資産取引の純額 | 90.55%-458 | ---5,478 | ---496 | --98 | ---235 | ---4,845 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | -85.12%38.48万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --258.65万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --17.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,611.89%17.02万 | -85.33%37.93万 | -88.48%38.43万 | --98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65万 | 4,872.29%333.65万 | --0 | -333,645,200.00%-333.65万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,179.45%61.59万 | -84.57%115.71万 | -410.43%-304.44万 | 71.85%86.98万 | 324.43%333.68万 | -100.07%-5,099 | 2,405.24%749.79万 | 911.36%98.07万 | 1,454.34%50.61万 | -481.43%-148.68万 |
| 借入金純額 | 83.79%77.86万 | -74.67%205.42万 | -561.17%-364.42万 | 41.50%120.48万 | 347.92%407万 | -94.78%42.36万 | 2,152.35%810.98万 | 958.59%79.02万 | 541.46%85.15万 | -3,770.57%-164.17万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 62.06%-16.27万 | -46.62%-89.72万 | 55.23%59.97万 | 38.09%-33.5万 | -573.47%-73.31万 | 29.94%-42.87万 | -113.10%-61.19万 | 4,675.51%38.64万 | -1,881.99%-54.12万 | --15.48万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,179.45%61.59万 | -84.57%115.71万 | -410.43%-304.44万 | 71.85%86.98万 | 324.43%333.68万 | -100.07%-5,099 | 1,397.18%749.79万 | 362.48%98.07万 | 1,454.34%50.61万 | -481.43%-148.68万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.44%202.88万 | -11.80%825.88万 | -72.81%134.12万 | -79.55%156.14万 | -78.56%177.1万 | -11.80%825.88万 | -49.70%936.4万 | -54.42%493.18万 | -43.43%763.33万 | -42.63%825.88万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.58%211.22万 | -413.20%-641.45万 | -80.02%65.12万 | 75.71%-68.62万 | 171.24%30.93万 | -435.16%-668.88万 | 85.81%-124.99万 | 428.18%325.9万 | -5.70%-282.48万 | 53.00%-43.42万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -297.43%-39.68万 | 27.45%18.44万 | -46.57%3.63万 | 277.94%46.6万 | -171.28%-51.9万 | 38.93%20.1万 | 132.73%14.47万 | 114.67%6.8万 | 4,110,433.33%12.33万 | ---19.13万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 111.41%374.41万 | -75.44%202.88万 | -75.44%202.88万 | -72.81%134.12万 | -79.55%156.14万 | -78.56%177.1万 | -11.80%825.88万 | -11.80%825.88万 | -54.42%493.18万 | -43.43%763.33万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 119.83%132.57万 | 29.80%-795.63万 | 412.89%331.09万 | 53.29%-155.6万 | -168.98%-302.75万 | 41.03%-668.37万 | -37.69%-1,133.42万 | -70.83%-105.82万 | -23.13%-333.09万 | 756.79%438.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
