(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.28%-155.61万 | -168.97%-302.72万 | 41.07%-667.89万 | -36.79%-1,133.42万 | -31.90%-105.82万 | -28.78%-333.09万 | 756.79%438.9万 | -168.00%-1,133.42万 | -647.80%-828.61万 | -187.32%-80.23万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -44.84%33.57万 | -113.99%-89.69万 | 77.07%-214.59万 | 45.80%-936.04万 | 20.64%-701.9万 | 111.73%60.85万 | 438.17%641.04万 | -596.31%-936.04万 | -196.34%-1,727.08万 | -149.25%-884.49万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 524.60%62.91万 | -78.96%40.55万 | 131.08%80.68万 | -277.35%-259.63万 | -245.69%-177.91万 | -188.72%-14.82万 | 519.27%192.72万 | -584.91%-259.63万 | 127.29%146.39万 | --122.12万 |
減価償却費及び償却費 | -2.72%10.26万 | 148.65%10.27万 | -75.79%10.22万 | -7.18%42.23万 | -25.59%10.56万 | -10.19%10.55万 | -318.60%-21.11万 | 326.56%42.23万 | 1,064.35%45.5万 | 939.38%14.19万 |
繰延税金 | ---15.06万 | -90.51%2.98万 | 138.14%11.97万 | ---31.39万 | ---31.39万 | --0 | --31.39万 | ---31.39万 | --0 | ---- |
その他の非現金項目 | 147.60%134万 | 279.15%13.52万 | 39.98%58.99万 | -21.95%42.14万 | -320.85%-57.69万 | 1,881.99%54.12万 | -97.64%3.57万 | 133.43%42.14万 | -84.10%53.99万 | -50.42%26.12万 |
運転資金の増減額 | -60.39%-383.05万 | 57.21%-284.24万 | -1,132.90%-618.24万 | -84.06%59.85万 | 43.76%903.07万 | -248.32%-238.83万 | -552.15%-664.25万 | 119.19%59.85万 | 255.40%375.42万 | 334.89%628.18万 |
-売掛金増減額 | -1,935.05%-253.77万 | -49.50%-332.4万 | -62.44%-449.89万 | -201.25%-276.96万 | -57.65%208.51万 | -97.48%13.83万 | ---222.34万 | ---276.96万 | 157.36%273.55万 | 223.59%492.32万 |
-在庫増減額 | -806.50%-8.29万 | 143.49%4.86万 | -126.40%-18.48万 | 183.46%69.99万 | 123.20%10万 | -93.17%1.17万 | 20.27%-11.18万 | 259.38%69.99万 | -6,744.38%-83.86万 | -189.94%-43.11万 |
-前払費用増減額 | 23.00%-7.44万 | 276.27%5.59万 | -144.88%-12.1万 | 163.54%26.95万 | 143.06%12.84万 | 45.80%-9.67万 | -100.80%-3.17万 | 106.87%26.95万 | -80.34%-42.42万 | -104.05%-29.82万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 52.06%-116.21万 | 107.05%29.64万 | -159.47%-143.87万 | 27.04%241.91万 | 258.88%662.99万 | -9.32%-242.44万 | -389.14%-420.55万 | 195.02%241.91万 | -19.59%190.42万 | 240.24%184.74万 |
-その他運転資金の変動 | 255.40%2.68万 | 215.20%8.06万 | 399.30%6.1万 | -105.40%-2.04万 | --8.72万 | ---1.72万 | -105.71%-7万 | -104.79%-2.04万 | 62.23%37.73万 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.28%-155.61万 | -168.97%-302.72万 | 41.07%-667.89万 | -41.09%-1,133.42万 | -92.57%-105.82万 | -28.78%-333.09万 | 756.79%438.9万 | -168.00%-1,133.42万 | -624.99%-803.34万 | -159.81%-54.95万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65万 | 4,872.29%333.65万 | 0 | -333,645,200.00%-333.65万 | 26,457.39%258.65万 | -398.08%-19.83万 | -119.41%-6.99万 |
固定資産取引の純額 | --98 | ---235 | ---4,845 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -189.06%-19.83万 | -77.57%-6.99万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --258.65万 | ---- | ---- | ---- | --258.65万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --98 | 99.99%-235 | -100.19%-4,845 | 1,404.22%258.65万 | 4,872.29%333.65万 | --0 | -333,645,200.00%-333.65万 | 26,457.39%258.65万 | -398.08%-19.83万 | -119.41%-6.99万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.85%86.98万 | 324.43%333.68万 | -100.07%-5,099 | 2,405.24%749.79万 | 911.36%98.07万 | 1,454.34%50.61万 | -481.43%-148.68万 | 39,835.29%749.79万 | -101.93%-32.53万 | -101.81%-12.09万 |
借入金純額 | 41.50%120.48万 | 347.92%407万 | -94.78%42.36万 | 2,152.35%810.98万 | 958.59%79.02万 | 541.46%85.15万 | -3,770.57%-164.17万 | 12,057.25%810.98万 | -2,378.80%-39.51万 | 95.36%-9.2万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.02%35.7万 | -100.21%-2.04万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 61.26%-25.28万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.85%86.98万 | 324.43%333.68万 | -100.07%-5,099 | 1,397.18%749.79万 | 362.48%98.07万 | 1,454.34%50.61万 | -481.43%-148.68万 | 39,835.29%749.79万 | -103.43%-57.8万 | -105.59%-37.36万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -79.55%156.14万 | -78.56%177.1万 | -11.80%825.88万 | -49.70%936.4万 | -54.42%493.18万 | -43.43%763.33万 | -42.63%825.88万 | -49.70%936.4万 | 800.49%1,861.58万 | 10.53%1,082.05万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 75.71%-68.62万 | 171.24%30.93万 | -435.16%-668.88万 | 85.81%-124.99万 | 428.18%325.9万 | -5.70%-282.48万 | 53.00%-43.42万 | 70.38%-124.99万 | -156.17%-880.97万 | -112.47%-99.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 277.94%46.6万 | -171.28%-51.9万 | 38.93%20.1万 | 132.73%14.47万 | 114.67%6.8万 | 4,110,433.33%12.33万 | ---19.13万 | --14.47万 | -151.20%-44.21万 | -153.67%-46.35万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -72.81%134.12万 | -79.55%156.14万 | -78.56%177.1万 | -11.80%825.88万 | -11.80%825.88万 | -54.42%493.18万 | -43.43%763.33万 | -42.63%825.88万 | -49.70%936.4万 | -49.70%936.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 53.29%-155.6万 | -168.98%-302.75万 | 41.03%-668.37万 | -37.69%-1,133.42万 | -70.83%-105.82万 | -23.13%-333.09万 | 756.79%438.9万 | -167.38%-1,133.42万 | -599.57%-823.17万 | -170.44%-61.94万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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