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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.45%-73.13万 | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | 38.68%-107.81万 | 36.31%-120.79万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | 13.29%-140.98万 | 28.67%-175.82万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 58.68%-97.44万 | -5.17%-157.38万 | 37.60%-772.29万 | 66.51%-246.45万 | 26.31%-140.4万 | -74.31%-235.81万 | 14.98%-149.64万 | 40.03%-1,237.61万 | 13.53%-735.77万 | 26.68%-190.54万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.35%-1.03万 | 97.09%-2,336 | 176.07%14.71万 | 126.55%7.82万 | 381.67%5.82万 | 18.81%9.1万 | -277.79%-8.03万 | -16,515.29%-19.34万 | -1,026.06%-29.45万 | -3,135.24%-2.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -58.42%2.28万 | -53.16%2.32万 | -9.20%19.58万 | -13.59%4.3万 | 49.96%4.84万 | -26.22%5.49万 | -16.38%4.94万 | -73.81%21.56万 | -75.32%4.98万 | -84.24%3.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | -99.19%5.25万 | -99.20%4.81万 | ---- | ---- | ---- | 77.09%651.15万 | 63.65%601.75万 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -96.12%2.24万 | --2.24万 | 439.83%61.45万 | 30.06%3.58万 | --0 | 2,093.51%57.87万 | --0 | -96.52%11.38万 | -98.65%2.75万 | 95.51%1.14万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -254.75%-39.29万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 15.22%30.27万 | -9.22%22.35万 | 169.92%121.79万 | 52.44%44.06万 | -1.28%26.84万 | 167.15%26.28万 | -12.57%24.62万 | -63.54%45.12万 | -14.53%28.9万 | 42.43%27.19万 |
| 運転資金の増減額 | -158.07%-9.46万 | 204.94%31.93万 | 158.55%32.76万 | 107.81%52.25万 | 91.67%-5.35万 | 149.37%16.28万 | -289.53%-30.43万 | -33.63%-55.95万 | -64.30%25.14万 | -139.08%-64.17万 |
| -売上債権増減額 | 26.17%-2.09万 | 56.32%18.79万 | 145.53%17.17万 | 139.73%4.21万 | 166.07%3.77万 | -385.54%-2.83万 | -46.10%12.02万 | 132.60%6.99万 | -10.48%-10.6万 | 45.52%-5.7万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 117.56%12.92万 | 117.97%6.78万 | 97.05%-6,282 |
| -前払費用増減額 | -2,629.21%-11.84万 | -171.35%-1.33万 | 187.25%2.34万 | -2.97%1.63万 | 27.45%-1.61万 | 106.70%4,680 | -61.71%1.86万 | -135.43%-2.68万 | -95.15%1.68万 | 39.45%-2.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -20.89%14.75万 | 133.36%14.78万 | 118.10%13.25万 | 70.09%46.41万 | 86.51%-7.5万 | 148.43%18.64万 | -595.63%-44.31万 | -260.40%-73.19万 | -67.20%27.29万 | -748.84%-55.62万 |
| -その他流動負債の変動 | ---10.28万 | ---3,200 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.45%-73.13万 | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | 38.68%-107.81万 | 36.31%-120.79万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | 13.29%-140.98万 | 28.67%-175.82万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.65%5.62万 | 0 | 2,713.79%10.08万 | 21.79万 | 0 | -11.55万 | -1,567 | 99.93%-3,858 | 0 | 99.41%-3,858 |
| 固定資産取引の純額 | 148.65%5.62万 | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | --0 | ---11.55万 | ---1,567 | 99.15%-3,858 | --0 | 93.29%-3,858 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 148.65%5.62万 | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | --0 | ---11.55万 | ---1,567 | 99.93%-3,858 | --0 | 99.41%-3,858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 510.23%90.18万 | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | -59.66%133.17万 | -131.28%-21.98万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | -110.42%-65万 | 29.72%330.11万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | 74.28%-24.75万 | 98.57%-9,280 | 15.19%-9,237 | 16.46%-21.98万 | 75.96%-9,188 | -151.36%-96.22万 | -130.99%-65万 | 67.40%-1.09万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --94.5万 | -62.07%76.8万 | -27.45%442.58万 | --94.33万 | -59.51%145.75万 | --0 | 39.66%202.5万 | -17.01%610万 | --0 | --360万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | 337.96%156.35万 | --0 | --0 | --0 | 337.96%156.35万 | -95.30%35.7万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.32万 | 74.16%-6.14万 | 5.02%-44.83万 | ---9.39万 | 59.51%-11.66万 | --0 | -137.78%-23.78万 | 19.94%-47.2万 | --0 | ---28.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 510.23%90.18万 | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | -59.66%133.17万 | -131.28%-21.98万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | -110.42%-65万 | 29.72%330.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.64%8.26万 | 167.01%36.37万 | -89.93%13.62万 | -72.64%59.95万 | -46.76%34.75万 | 2.36%189.32万 | -89.93%13.62万 | -47.70%135.2万 | 115.80%219.14万 | -58.96%65.27万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 114.69%22.67万 | -116.02%-28.12万 | 118.72%22.67万 | 88.43%-23.83万 | -83.52%25.36万 | -29.29%-154.32万 | 248.36%175.46万 | 1.76%-121.08万 | -708.16%-205.98万 | 367.71%153.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.82%337 | -95.17%114 | 115.43%768 | -47.17%2,440 | -406.03%-1,594 | 24.78%-2,438 | 139.08%2,360 | -1,073.58%-4,976 | 310.05%4,619 | -62.37%-315 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.90%30.96万 | -95.64%8.26万 | 167.01%36.37万 | 167.01%36.37万 | -72.64%59.95万 | -46.76%34.75万 | 2.36%189.32万 | -89.93%13.62万 | -89.93%13.62万 | 115.80%219.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.74%-73.13万 | 37.76%-98.77万 | 13.87%-536.9万 | 2.07%-138.06万 | 38.82%-107.81万 | 30.22%-132.34万 | -36.20%-158.69万 | 50.56%-623.36万 | 13.99%-140.98万 | 30.15%-176.21万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
