(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | -140.98万 | 28.67%-175.82万 | 45.25%-189.65万 | 74.67%-116.51万 | -19.11%-1,215.51万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -5.17%-157.38万 | 37.60%-772.29万 | 66.51%-246.45万 | 14.98%-149.64万 | 40.03%-1,237.61万 | ---735.77万 | 26.68%-190.54万 | 67.51%-135.28万 | 67.20%-176.01万 | -22.19%-2,063.71万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 97.09%-2,336 | 176.07%14.71万 | 126.55%7.82万 | -277.79%-8.03万 | -16,515.29%-19.34万 | ---29.45万 | -3,135.24%-2.07万 | 3,887.92%7.66万 | 227.01%4.52万 | -101.27%-1,164 |
減価償却費及び償却費 | -53.16%2.32万 | -9.20%19.58万 | -13.59%4.3万 | -16.38%4.94万 | -73.81%21.56万 | --4.98万 | -84.24%3.23万 | -63.95%7.44万 | -71.88%5.91万 | -8.17%82.32万 |
資産減損費用 | ---- | -99.19%5.25万 | -99.20%4.81万 | ---- | 77.09%651.15万 | --601.75万 | ---- | ---- | ---- | 87.77%367.7万 |
株式ベースの報酬 | --2.24万 | 439.83%61.45万 | 30.06%3.58万 | --0 | -96.52%11.38万 | --2.75万 | 95.51%1.14万 | -92.06%2.64万 | -94.59%4.85万 | 26.31%327.51万 |
繰延税金 | ---- | --0 | ---- | ---- | -254.75%-39.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.02%-11.07万 |
その他の非現金項目 | -9.22%22.35万 | 169.92%121.79万 | 52.44%44.06万 | -12.57%24.62万 | -63.54%45.12万 | --28.9万 | 42.43%27.19万 | -202.47%-39.13万 | -13.76%28.16万 | -16.22%123.74万 |
運転資金の増減額 | 204.94%31.93万 | 158.55%32.76万 | 107.81%52.25万 | -289.53%-30.43万 | -33.63%-55.95万 | --25.14万 | -139.08%-64.17万 | -47.97%-32.98万 | 125.41%16.05万 | -1,692.80%-41.87万 |
-売掛金増減額 | 56.32%18.79万 | 145.53%17.17万 | 139.73%4.21万 | -46.10%12.02万 | 132.60%6.99万 | ---10.6万 | 45.52%-5.7万 | -88.88%9,908 | 316.61%22.31万 | -21.98%-21.45万 |
-在庫増減額 | ---- | --0 | --0 | ---- | 117.56%12.92万 | --6.78万 | 97.05%-6,282 | 178.80%11.51万 | ---4.74万 | ---73.62万 |
-前払費用増減額 | -171.35%-1.33万 | 187.25%2.34万 | -2.97%1.63万 | -61.71%1.86万 | -135.43%-2.68万 | --1.68万 | 39.45%-2.22万 | 48.51%-6.98万 | 149.63%4.85万 | 683.60%7.56万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 133.36%14.78万 | 118.10%13.25万 | 70.09%46.41万 | -595.63%-44.31万 | -260.40%-73.19万 | --27.29万 | -748.84%-55.62万 | -1,169.44%-38.49万 | 85.22%-6.37万 | 112.12%45.63万 |
-その他流動負債の変動 | ---3,200 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37.70%-98.77万 | 17.05%-516.76万 | 8.06%-129.63万 | -36.07%-158.53万 | 48.75%-622.97万 | ---140.98万 | 28.67%-175.82万 | 45.25%-189.65万 | 74.67%-116.51万 | -19.11%-1,215.51万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,713.79%10.08万 | 21.79万 | -1,567 | 99.93%-3,858 | 0 | 99.41%-3,858 | 0 | 0 | -3,292.27%-530.8万 |
固定資産取引の純額 | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | ---1,567 | 99.15%-3,858 | --0 | 93.29%-3,858 | --0 | --0 | -189.09%-45.23万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---485.56万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 2,713.79%10.08万 | --21.79万 | ---1,567 | 99.93%-3,858 | --0 | 99.41%-3,858 | --0 | --0 | -3,292.27%-530.8万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | -65万 | 29.72%330.11万 | -62.02%70.29万 | -70.20%166.88万 | 28.30%1,623.05万 |
借入金純額 | --0 | 74.28%-24.75万 | 98.57%-9,280 | 75.96%-9,188 | -151.36%-96.22万 | ---65万 | 67.40%-1.09万 | -69.81%-26.31万 | -6.48%-3.82万 | -55.67%187.35万 |
株式発行/消却(ネット) | -62.07%76.8万 | -27.45%442.58万 | --94.33万 | 39.66%202.5万 | -17.01%610万 | --0 | --360万 | --105万 | -49.12%145万 | --735万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 337.96%156.35万 | --0 | 337.96%156.35万 | -95.30%35.7万 | --0 | --0 | --0 | -88.15%35.7万 | -9.83%759.66万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 74.16%-6.14万 | 5.02%-44.83万 | ---9.39万 | -137.78%-23.78万 | 19.94%-47.2万 | --0 | ---28.8万 | ---8.4万 | 56.16%-10万 | ---58.96万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.86%70.66万 | 5.39%529.34万 | 229.24%84万 | 100.24%334.15万 | -69.05%502.28万 | ---65万 | 29.72%330.11万 | -62.02%70.29万 | -70.20%166.88万 | 28.30%1,623.05万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 167.01%36.37万 | -89.93%13.62万 | -72.64%59.95万 | -89.93%13.62万 | -47.70%135.2万 | --219.14万 | -58.96%65.27万 | -48.07%184.96万 | -47.70%135.2万 | 776.21%258.49万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -116.02%-28.12万 | 118.72%22.67万 | 88.43%-23.83万 | 248.36%175.46万 | 1.76%-121.08万 | ---205.98万 | 367.71%153.9万 | 39.43%-119.37万 | -48.30%50.37万 | -153.84%-123.25万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.17%114 | 115.43%768 | -47.17%2,440 | 139.08%2,360 | -1,073.58%-4,976 | --4,619 | -62.37%-315 | -668.01%-3,241 | -352.57%-6,039 | -174.13%-424 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -95.64%8.26万 | 167.01%36.37万 | 167.01%36.37万 | 2.36%189.32万 | -89.93%13.62万 | --13.62万 | 115.80%219.14万 | -58.96%65.27万 | -48.07%184.96万 | -47.70%135.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 37.76%-98.77万 | 13.87%-536.9万 | 2.07%-138.06万 | -36.20%-158.69万 | 50.56%-623.36万 | ---140.98万 | 30.15%-176.21万 | 50.37%-189.65万 | 74.81%-116.51万 | -21.68%-1,260.74万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY:会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q:四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。