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| (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q2)2022/08/31 | (Q1)2022/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.51%-14.45万 | -484.38%-2.62万 | 47.19%-3.73万 | 62.19%-4.5万 | 52.57%-3.6万 | 50.26%-27.02万 | 88.55%-4,475 | 14.35%-7.07万 | 51.27%-11.91万 | 57.15%-7.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.29%-17.73万 | -30.93%-6.42万 | -364.74%-3.22万 | -774.84%-4.08万 | 43.73%-4.01万 | 95.20%-11.27万 | 60.11%-4.9万 | 109.23%1.22万 | 97.48%-4,662 | 96.27%-7.12万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -93.45%2.25万 | --0 | -96.33%2,300 | -93.82%6,900 | -89.63%1.33万 |
| その他の非現金項目 | 92.82%-1.4万 | 83.01%-1,218 | 98.32%-1,659 | 91.74%-7,316 | -411.80%-3,818 | -111.52%-19.52万 | -62.30%-7,169 | -168.32%-9.88万 | -1,398.43%-8.85万 | -100.04%-746 |
| 運転資金の増減額 | 206.14%4.68万 | -24.09%3.93万 | -125.25%-3,434 | 109.37%3,073 | 145.59%7,869 | 106.54%1.53万 | 8.88%5.17万 | -42.22%1.36万 | 80.16%-3.28万 | 87.63%-1.73万 |
| -売掛金増減額 | -58.84%1.15万 | -116.63%-3,246 | -89.97%3,812 | 102.36%1,084 | -40.01%9,864 | 208.38%2.8万 | 1,049.65%1.95万 | 664.12%3.8万 | -182.18%-4.6万 | 467.87%1.64万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 377.78%3.53万 | 32.00%4.25万 | 70.32%-7,246 | -84.95%1,989 | 94.08%-1,995 | 93.89%-1.27万 | -29.69%3.22万 | -180.62%-2.44万 | 108.87%1.32万 | 75.04%-3.37万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46.51%-14.45万 | -484.38%-2.62万 | 47.19%-3.73万 | 62.19%-4.5万 | 52.57%-3.6万 | 50.26%-27.02万 | 88.55%-4,475 | 14.35%-7.07万 | 51.27%-11.91万 | 57.15%-7.59万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.05%-5.57万 | -482.77%-2.35万 | 97.90%-6,907 | 98.41%-1.14万 | 82.87%-1.39万 | -1,180.68%-112.45万 | 107.40%6,136 | -21.66%-32.94万 | -606.93%-72.03万 | -114.47%-8.1万 |
| 固定資産取引の純額 | 95.94%-2,656 | ---2,656 | --0 | --0 | --0 | 53.12%-6.55万 | --0 | --0 | 22.14%-6.07万 | 88.03%-4,789 |
| 受領利息 | -15.94%5,291 | -44.46%1,218 | 17.85%865 | -44.61%1,511 | 165.57%1,697 | --6,294 | --2,193 | --734 | --2,728 | --639 |
| その他の投資活動純額 | 94.52%-5.84万 | -659.19%-2.2万 | 97.65%-7,772 | 98.04%-1.3万 | 79.73%-1.56万 | -189.25%-106.53万 | 104.82%3,943 | -32.01%-33.01万 | -2,664.68%-66.23万 | -516.30%-7.68万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 95.05%-5.57万 | -482.77%-2.35万 | 97.90%-6,907 | 98.41%-1.14万 | 82.87%-1.39万 | -1,180.68%-112.45万 | 107.40%6,136 | -21.66%-32.94万 | -606.93%-72.03万 | -114.47%-8.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -79.75%32.6万 | -1.4万 | ||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.73%34.45万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 79.40%-1.85万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -79.75%32.6万 | ---1.4万 | ---- | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -81.14%24.83万 | -62.50%9.78万 | -55.72%14.2万 | -82.89%19.85万 | -81.14%24.83万 | 803.52%131.7万 | -81.89%26.07万 | -82.11%32.07万 | -45.75%116.01万 | 803.52%131.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.26%-20.02万 | -303.17%-4.96万 | 26.31%-4.42万 | 93.27%-5.65万 | 68.21%-4.99万 | -191.24%-106.86万 | 89.90%-1.23万 | 83.01%-6万 | -142.38%-83.94万 | -107.87%-15.69万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.63%4.81万 | -80.63%4.81万 | -62.50%9.78万 | -55.72%14.2万 | -82.89%19.85万 | -81.14%24.83万 | -81.14%24.83万 | -81.89%26.07万 | -82.11%32.07万 | -45.75%116.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 56.15%-14.72万 | -543.73%-2.88万 | 47.19%-3.73万 | 74.95%-4.5万 | 55.39%-3.6万 | 50.85%-33.56万 | 88.85%-4,475 | 31.51%-7.07万 | 44.23%-17.98万 | 62.84%-8.07万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
