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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.11%-211.68万 | 69.99%-155.08万 | -213.98万 | -147.92万 | 24.47%-516.82万 | -684.27万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.53%-450.03万 | 6.87%-1,440.63万 | ---349.82万 | ---376.51万 | -54.97%-1,546.85万 | ---998.16万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -205.51%-52.3万 | -194.95%-667.21万 | --30.52万 | --49.57万 | 802.95%702.7万 | ---99.96万 |
| 減価償却費及び償却費 | -0.49%4.53万 | 11.63%18.04万 | --4.49万 | --4.55万 | -66.37%16.16万 | --48.05万 |
| 繰延税金 | ---- | --30.57万 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 27.74%87.42万 | 504.52%985.76万 | --99.41万 | --68.44万 | 345.40%163.06万 | --36.61万 |
| 運転資金の増減額 | 64.17%119.22万 | 2,464.55%807.43万 | ---29.25万 | --72.62万 | -49.46%31.48万 | --62.29万 |
| -売掛金増減額 | -3.17%7.26万 | 175.87%6.55万 | ---12.39万 | --7.49万 | 68.53%-8.63万 | ---27.43万 |
| -前払費用増減額 | -483.56%-18.66万 | -195.91%-40.76万 | ---9.08万 | ---3.2万 | 240.62%42.5万 | ---30.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.68%137.23万 | 842.68%985.56万 | ---9.3万 | --97.55万 | 615.95%104.55万 | ---20.26万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | ---- | ---- | --5.26万 | --0 |
| -その他流動負債の変動 | 63.73%-9.74万 | 48.14%-51.47万 | ---7.04万 | ---26.84万 | -195.68%-99.23万 | --103.72万 |
| -その他運転資金の変動 | 230.64%3.12万 | -613.33%-92.45万 | --8.56万 | ---2.39万 | -135.51%-12.96万 | --36.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -43.11%-211.68万 | 69.99%-155.08万 | ---213.98万 | ---147.92万 | 24.47%-516.82万 | ---684.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.70%-1.08万 | -356.89万 | |||
| 固定資産取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | -252.99%-1.08万 | --7,063 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---357.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | ---- | ---- | 99.70%-1.08万 | ---356.89万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.26%105万 | -40.65%262.1万 | 151.32万 | 150.55万 | -61.33%441.59万 | 1,141.9万 |
| 借入金純額 | 50.00%225万 | 71.93%1,020.57万 | --193.3万 | --150万 | -20.38%593.58万 | --745.49万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 513.26%3.08万 | --7,819 | --5,543 | -96.09%5,016 | --12.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---120万 | -399.40%-761.55万 | ---- | ---- | -139.75%-152.49万 | --383.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.26%105万 | -40.65%262.1万 | --151.32万 | --150.55万 | -61.33%441.59万 | --1,141.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104.56%209.37万 | -42.71%102.35万 | --104.99万 | --102.35万 | 129.31%178.66万 | --77.91万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -4,145.15%-106.68万 | 240.26%107.02万 | ---62.67万 | --2.64万 | -175.74%-76.31万 | --100.74万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.18%102.69万 | 104.56%209.37万 | --42.32万 | --104.99万 | -42.71%102.35万 | --178.66万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -43.11%-211.68万 | 70.06%-155.08万 | ---213.98万 | ---147.92万 | 24.33%-517.9万 | ---684.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
