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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 145.43%20.75万 | -80.31%7.63万 | -99.84%636 | --1.73万 | -88.59%8.45万 | -92.21%38.77万 | -66.30%40.23万 | --0 | --0 | --74.05万 |
| -現金及び現金同等物 | 145.43%20.75万 | -80.31%7.63万 | -99.84%636 | --1.73万 | -88.59%8.45万 | -92.21%38.77万 | -66.30%40.23万 | --0 | --0 | --74.05万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -75.09%18.91万 | -73.60%11.84万 | -83.63%12.59万 | --9.86万 | -27.13%75.92万 | -4.35%44.83万 | 255.71%76.93万 | 507.21%71.54万 | 507.21%71.54万 | --104.17万 |
| -売掛金 | -96.95%1.32万 | -96.91%6,753 | -98.74%6,613 | --0 | 49.51%43.3万 | -40.56%21.88万 | --52.39万 | --46.76万 | --46.76万 | --28.96万 |
| -未収法人所得税 | -46.06%17.59万 | -51.36%11.16万 | -51.36%11.93万 | --9.86万 | 183.38%32.62万 | 128.32%22.95万 | 13.45%24.53万 | 110.33%24.78万 | 110.33%24.78万 | --11.51万 |
| -その他の売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.71万 |
| 棚卸資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | 3.31%230.26万 | 91.18%279.01万 | --340.86万 | --236.44万 | --236.44万 | --222.89万 |
| 前払費用 | -88.92%6.23万 | -74.04%8.23万 | -88.97%4.02万 | --6.06万 | -20.45%56.23万 | -65.43%31.69万 | -45.01%36.47万 | 183.54%50.02万 | 183.54%50.02万 | --70.68万 |
| 流動資産合計 | -87.63%45.89万 | -92.98%27.7万 | -96.63%16.68万 | --17.65万 | -21.40%370.85万 | -49.58%394.31万 | 138.52%494.49万 | 743.55%357.99万 | 743.55%357.99万 | --471.8万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -61.86%378.73万 | -69.46%288.67万 | -69.83%279.65万 | --291.82万 | 15.67%993.06万 | 22.45%945.33万 | 915.16%926.97万 | 1,091.26%951.69万 | 1,091.26%951.69万 | --858.53万 |
| -有形固定資産総額 | -63.89%385.73万 | -71.04%290.83万 | -71.04%281.76万 | --298.26万 | 21.09%1,068.35万 | 28.42%1,004.36万 | 950.92%972.83万 | 1,131.45%986.43万 | 1,131.45%986.43万 | --882.3万 |
| -減価償却累計额 | 90.70%-7万 | 96.34%-2.16万 | 95.38%-2.12万 | ---6.44万 | -216.89%-75.3万 | -484.10%-59.03万 | -3,547.79%-45.86万 | -16,156.81%-34.74万 | -16,156.81%-34.74万 | ---23.76万 |
| のれん及びその他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | --0 | -1.14%447.33万 | -14.64%429.6万 | --425.38万 | --440.49万 | --440.49万 | --452.47万 |
| -のれん | ---- | ---- | ---- | --0 | 7.58%168.53万 | -23.09%158.43万 | --153.64万 | --155.87万 | --155.87万 | --156.65万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.75%278.81万 | -8.79%271.17万 | --271.74万 | --284.61万 | --284.61万 | --295.83万 |
| その他の非流動資産 | -74.02%20.13万 | -71.33%21.74万 | -70.68%21.74万 | --50万 | -5.36%77.47万 | -6.39%75.81万 | 48.29%74.14万 | --81.71万 | --81.71万 | --81.86万 |
| 非流動資産合計 | -73.72%398.86万 | -78.60%310.41万 | -78.87%301.38万 | --341.82万 | 8.97%1,517.86万 | 6.96%1,450.74万 | 909.46%1,426.5万 | 1,744.91%1,473.9万 | 1,744.91%1,473.9万 | --1,392.87万 |
| 資産合計 | -76.45%444.75万 | -81.68%338.1万 | -83.44%318.06万 | --359.47万 | 1.29%1,888.71万 | -13.71%1,845.04万 | 451.01%1,920.98万 | 1,397.51%1,831.89万 | 1,397.51%1,831.89万 | --1,864.67万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 304.15%1,824.17万 | 343.06%1,699.97万 | 3,289.59%1,607.44万 | --1,512.67万 | 551.42%451.36万 | 1,060.57%383.69万 | 2,856.91%47.42万 | 59.52%35.89万 | 59.52%35.89万 | --69.29万 |
| -短期借入金 | 645.95%1,797.02万 | 808.63%1,699.97万 | 4,574.81%1,607.44万 | --1,510.76万 | 326.57%240.9万 | 804.07%187.09万 | --34.39万 | 1.86%22.92万 | 1.86%22.92万 | --56.48万 |
| -資本リース債務 | -87.10%27.15万 | --0 | --0 | --1.91万 | 1,542.52%210.46万 | 1,489.83%196.59万 | 712.93%13.04万 | --12.97万 | --12.97万 | --12.81万 |
| 未払金 | -23.35%490.49万 | -18.91%398.84万 | -40.31%326.35万 | --317.77万 | 429.46%639.95万 | 330.45%491.88万 | 566.78%546.78万 | 1,149.54%300.78万 | 1,149.54%300.78万 | --120.87万 |
| -買掛金 | -23.35%490.49万 | -18.91%398.84万 | -40.31%326.35万 | --317.77万 | 429.46%639.95万 | 331.80%491.88万 | 567.22%546.78万 | 1,149.54%300.78万 | 1,149.54%300.78万 | --120.87万 |
| 当期の未払費用 | 14.06%145.07万 | 81.80%145.71万 | 94.39%159.45万 | --186.98万 | 80.23%127.19万 | 8.52%80.15万 | --82.03万 | 5.76%57万 | 5.76%57万 | --70.57万 |
| 引当金 | -95.70%2.97万 | -94.90%3.03万 | -93.84%2.97万 | --3.04万 | 92.12%69.02万 | 92.61%59.44万 | --48.21万 | --41.23万 | --41.23万 | --35.93万 |
| 流動性繰延負債 | -87.76%1.82万 | -86.54%1.86万 | -70.09%1.82万 | --1.86万 | 72.03%14.86万 | -43.28%13.81万 | -18.20%6.09万 | --9.78万 | --9.78万 | --8.64万 |
| 流動負債合計 | 89.23%2,464.52万 | 118.61%2,249.42万 | 187.19%2,098.04万 | --2,022.32万 | 326.60%1,302.38万 | 272.26%1,028.97万 | 702.33%730.54万 | 342.63%444.68万 | 342.63%444.68万 | --305.29万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -95.20%55.84万 | --0 | --0 | --4.14万 | -6.49%1,163.57万 | -6.79%1,137.34万 | 16,899.34%1,326.51万 | --1,269.58万 | --1,269.58万 | --1,244.35万 |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | 10.82%1,156.44万 | 10.29%1,126.49万 | --1,135.62万 | --1,072.98万 | --1,072.98万 | --1,043.52万 |
| -リース債務 | 682.50%55.84万 | --0 | --0 | --4.14万 | -96.45%7.14万 | -94.54%10.85万 | 2,346.21%190.88万 | --196.6万 | --196.6万 | --200.82万 |
| 繰延負債 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | -90.24%8.17万 | --18.24万 | --35.6万 | --35.6万 | --63.4万 |
| 非流動負債合計 | -95.20%55.84万 | --0 | --0 | --4.14万 | -11.02%1,163.57万 | -12.15%1,145.51万 | 17,133.11%1,344.75万 | --1,305.18万 | --1,305.18万 | --1,307.75万 |
| 負債合計 | 2.21%2,520.36万 | 3.45%2,249.42万 | 1.10%2,098.04万 | --2,026.45万 | 52.88%2,465.95万 | 37.60%2,174.49万 | 1,999.33%2,075.29万 | 1,641.79%1,749.86万 | 1,641.79%1,749.86万 | --1,613.04万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%1,180.36万 | 0.00%1,180.36万 | 0.00%1,180.36万 | --1,180.36万 | 22.70%1,180.36万 | 23.47%1,180.36万 | 87.24%1,180.36万 | 600.62%1,158.84万 | 600.62%1,158.84万 | --962.02万 |
| -普通株式 | 0.00%1,180.36万 | 0.00%1,180.36万 | 0.00%1,180.36万 | --1,180.36万 | 22.70%1,180.36万 | 23.47%1,180.36万 | 87.24%1,180.36万 | 600.62%1,158.84万 | 600.62%1,158.84万 | --962.02万 |
| 資本剰余金 | -4.90%313.31万 | -3.64%312.49万 | 2.16%311.61万 | --310.41万 | 11.62%329.44万 | 15.11%324.28万 | 606.20%305.03万 | 1,356.60%309.24万 | 1,356.60%309.24万 | --295.15万 |
| 利益剰余金 | -74.77%-3,593.32万 | -80.21%-3,396.41万 | -91.42%-3,291.94万 | ---3,151.44万 | -98.65%-2,056.04万 | -163.45%-1,884.65万 | -294.72%-1,719.75万 | -797.88%-1,453.43万 | -797.88%-1,453.43万 | ---1,034.99万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 86.69%-14.93万 | -52.65%-46.74万 | -1,938.33%-18.98万 | ---45.3万 | -780.39%-112.19万 | -243.62%-30.62万 | 76.35%-9,313 | -370.60%-13.61万 | -370.60%-13.61万 | ---12.74万 |
| その他の資本の構成要素 | -51.98%38.98万 | -51.98%38.98万 | -51.87%38.98万 | --38.98万 | 92.39%81.18万 | 82.03%81.18万 | 411.95%80.99万 | --80.99万 | --80.99万 | --42.2万 |
| 株主資本 | -259.57%-2,075.61万 | -480.17%-1,911.31万 | -1,053.57%-1,779.97万 | ---1,666.98万 | -329.40%-577.24万 | -159.04%-329.44万 | -161.78%-154.3万 | 275.15%82.03万 | 275.15%82.03万 | --251.63万 |
| 資本合計 | -259.57%-2,075.61万 | -480.17%-1,911.31万 | -1,053.57%-1,779.97万 | ---1,666.98万 | -329.40%-577.24万 | -159.04%-329.44万 | -161.78%-154.3万 | 275.15%82.03万 | 275.15%82.03万 | --251.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
