| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 300.18%17.67万 | 122.62%19.26万 | 39.01%-51.93万 | -710.34万 | 97.68%-8.83万 | 74.88%-85.14万 | 111.16%17.31万 | -1,545.32%-1,121.64万 | -455.89%-238.28万 | -1,522.89%-380.96万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -14.89%-196.92万 | 36.65%-104.46万 | 14.79%-140.51万 | ---1,755.77万 | 46.38%-171.39万 | 41.04%-164.9万 | 2.74%-266.32万 | -697.88%-1,291.56万 | -375.14%-418.44万 | -566.91%-319.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 121.72%26.33万 | 60.66%-23.1万 | 137.01%21.73万 | ---118.42万 | -583.86%-121.22万 | -221.58%-58.71万 | --27.14万 | -1,728.87%-55.23万 | ---19.25万 | ---17.73万 |
| 減価償却費及び償却費 | -73.63%4.89万 | --0 | --0 | --81.21万 | -16.56%18.53万 | 30.26%19.52万 | 1,704.24%19.75万 | 25,844.71%57.86万 | 8,675.20%19.57万 | --22.21万 |
| 株式ベースの報酬 | -84.13%8,188 | -82.95%8,799 | -76.83%1.2万 | --10.55万 | -61.56%5.16万 | -37.78%5.16万 | -59.02%5.16万 | 101.23%42.72万 | -60.38%8.41万 | --13.42万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | --0 | ---40.7万 | 59.73%-8.17万 | -56.46%-15.17万 | ---17.35万 | ---52.12万 | ---22.13万 | ---20.29万 |
| その他の非現金項目 | 37.26%96.69万 | 33.03%90.53万 | 25.49%85.4万 | --396.55万 | 14.24%70.44万 | 71.32%68.05万 | -55.41%70.88万 | 639.07%241.36万 | ---18.98万 | 88.82%61.66万 |
| 運転資金の増減額 | -56.60%85.86万 | -9.03%55.41万 | -132.43%-19.75万 | --716.24万 | 264.49%197.82万 | 164.32%60.91万 | 429.89%178.05万 | -278.63%-64.67万 | 943.91%212.54万 | -1,365.74%-120.26万 |
| -売上債権増減額 | 77.24%-7.08万 | -97.64%7,584 | -108.51%-2.73万 | --59.81万 | 45.76%-31.09万 | 245.45%32.1万 | 39.02%-5.39万 | -103.06%-23.92万 | 537.57%32.63万 | -1,225.41%-57.31万 |
| -棚卸資産増減額 | --0 | --0 | --0 | --154.12万 | 163.37%48.76万 | 415.14%61.85万 | ---104.42万 | ---92.63万 | ---13.55万 | ---76.94万 |
| -前払費用増減額 | 108.13%1.99万 | -187.96%-4.2万 | -57.44%2.03万 | --18.69万 | -216.94%-24.54万 | -66.55%4.78万 | 128.31%13.54万 | -35.36%-24.75万 | 1,973.91%20.67万 | 242.85%20.98万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.57%90.94万 | 229.13%58.81万 | 58.25%-19.02万 | --491.55万 | 2,245.68%204.68万 | 55.95%-45.55万 | 5,949.19%278.01万 | 19.21%79万 | 493.50%171.64万 | -19.26%8.73万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -99.50%385 | -100.52%-403 | ---7.92万 | ---- | 62.20%7.72万 | -149.58%-3.69万 | ---2.37万 | --1.14万 | ---15.72万 |
| 法人税等の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---3,557 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 300.18%17.67万 | 122.62%19.26万 | 39.01%-51.93万 | ---710.34万 | 97.68%-8.83万 | 74.88%-85.14万 | 111.16%17.31万 | -1,545.32%-1,121.64万 | -455.89%-238.28万 | -1,522.89%-380.96万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -13.46万 | -164.38%-3.12万 | 0 | 601.26万 | 0 | 99.74%-1.18万 | -101.90%-5,416 | -677.84%-554.3万 | -104.26%-107.48万 | -18.35%-24.23万 |
| 固定資産取引の純額 | ---13.46万 | -164.38%-3.12万 | --0 | --6.43万 | --0 | 95.69%-1.18万 | 86.24%-5,416 | -202.70%-215.71万 | -104.26%-107.48万 | -275.51%-76.89万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --594.83万 | --0 | ---- | --0 | ---338.59万 | --0 | --52.66万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---13.46万 | -164.38%-3.12万 | --0 | --601.26万 | --0 | 99.74%-1.18万 | -101.90%-5,416 | -677.84%-554.3万 | -104.26%-107.48万 | -18.35%-24.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.79%-2.99万 | -97.66%2万 | -54.04%39.23万 | 140.19万 | 151.01%2.52万 | -92.80%85.35万 | -85.44%33.93万 | 963.23%1,650.61万 | 132.15%237.32万 | -109.32%-4.94万 |
| 借入金純額 | 20.96%-4.6万 | -97.93%2万 | -88.61%10.97万 | --46.62万 | 14.36%-5.82万 | -92.60%96.31万 | -3,823.05%-6.55万 | 5,624.77%1,288.07万 | -128.90%-6.5万 | ---6.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | --0 | 338.72%583.45万 | 226.64%260.43万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --12.15万 | --0 | ---- | --12.15万 | --3.65万 | --0 | --3.65万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -80.73%1.61万 | ---- | 358.01%28.26万 | --81.42万 | 566.44%8.34万 | 90.59%-10.95万 | 131.54%28.33万 | -91,595.14%-224.56万 | ---16.61万 | -630.18%-1.79万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -218.79%-2.99万 | -97.66%2万 | -54.04%39.23万 | --140.19万 | 151.01%2.52万 | -92.80%85.35万 | -85.44%33.93万 | 963.23%1,650.61万 | 132.15%237.32万 | -109.32%-4.94万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.31%7.63万 | -99.84%636 | -95.70%1.73万 | ---10.4万 | -92.21%38.77万 | -66.30%40.23万 | -179.86%-10.4万 | --13.02万 | 716.92%74.05万 | --497.54万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 119.36%1.22万 | 1,962.19%18.13万 | -1,204.56%-12.7万 | --31.12万 | 98.46%-6.31万 | -100.25%-9,737 | -52.38%50.69万 | -260.23%-25.33万 | -1,707.34%-108.44万 | -4,624.28%-410.13万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 149.52%11.89万 | -2,106.33%-10.56万 | 2,405.12%11.03万 | ---18.99万 | -79.76%-24.01万 | 94.24%-4,787 | 25.99%-672 | 168.74%1.92万 | 958.71%23.99万 | ---13.36万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 145.43%20.75万 | -80.31%7.63万 | -99.84%636 | --1.73万 | -88.59%8.45万 | -92.21%38.77万 | -66.30%40.23万 | -179.86%-10.4万 | -179.86%-10.4万 | 716.92%74.05万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 147.74%4.21万 | 118.69%16.14万 | 39.84%-51.93万 | ---712.06万 | 98.07%-8.83万 | 76.44%-86.32万 | 110.54%16.76万 | -859.13%-1,337.35万 | -262.12%-345.76万 | -941.75%-457.85万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
