(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | 3,482万 | |||||||||
営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,482万 | ---- |
現金支払カテゴリ | -7.38%-1,130.1万 | -18.25%-1,052.4万 | -2.16%-890万 | 30.77%-871.2万 | 17.27%-1,258.5万 | 43.05%-1,521.2万 | -109.47%-2,670.9万 | 9.70%-1,275.1万 | -7.86%-1,412.1万 | -9.37%-1,309.2万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.38%-1,130.1万 | -18.25%-1,052.4万 | -2.16%-890万 | 30.77%-871.2万 | 17.27%-1,258.5万 | 43.05%-1,521.2万 | -109.47%-2,670.9万 | 9.70%-1,275.1万 | -7.86%-1,412.1万 | -9.37%-1,309.2万 |
直接受け取った配当 | -13.86%347.3万 | -0.64%403.2万 | 8.88%405.8万 | -28.64%372.7万 | 7.96%522.3万 | -7.14%483.8万 | 288.23%521万 | -40.09%134.2万 | -43.63%224万 | 0.38%397.4万 |
直接支払利息 | 62.71%-2.2万 | 0.00%-5.9万 | 25.32%-5.9万 | 48.37%-7.9万 | ---15.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接受取利息 | 600.00%6,999.9999 | --1,000.0001 | ---- | 50.00%6,000 | 100.00%4,000 | -92.31%2,000.0001 | -82.19%2.6万 | -97.03%14.6万 | 2,989.31%491.2万 | -13.11%15.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.74%-784.3万 | -33.65%-655万 | 3.10%-490.1万 | 32.66%-505.8万 | 27.58%-751.1万 | 51.70%-1,037.2万 | -90.65%-2,147.3万 | -140.44%-1,126.3万 | 410.87%2,785.1万 | -14.45%-895.9万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%827.8万 | 126.51%779.2万 | -54.62%344万 | -14.43%758万 | -3.59%885.8万 | 91.22%918.8万 | 206.64%480.5万 | 143.55%156.7万 | -359.8万 | |
固定資産取引の純額 | -160.87%-6万 | 86.31%-2.3万 | 23.64%-16.8万 | 74.27%-22万 | -578.57%-85.5万 | 82.52%-12.6万 | ---72.1万 | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --61.7万 | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | 6.69%833.8万 | 116.60%781.5万 | -53.74%360.8万 | -19.64%780万 | 4.21%970.6万 | 68.55%931.4万 | 481.68%552.6万 | 126.40%95万 | ---359.8万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000.0001 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 6.24%827.8万 | 126.51%779.2万 | -54.62%344万 | -14.43%758万 | -3.59%885.8万 | 91.22%918.8万 | 206.64%480.5万 | 143.55%156.7万 | ---359.8万 | ---- |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%-42.3万 | -2.38%-55.9万 | 6.02%-54.6万 | 8.36%-58.1万 | -63.4万 | |||||
借入金純額 | ---42.3万 | ---- | ---- | ---- | ---63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -2.38%-55.9万 | 6.02%-54.6万 | ---58.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 24.33%-42.3万 | -2.38%-55.9万 | 6.02%-54.6万 | 8.36%-58.1万 | ---63.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 58.24%152.7万 | -68.43%96.5万 | 87.09%305.7万 | 42.71%163.4万 | -54.42%114.5万 | -86.97%251.2万 | -33.39%1,928.3万 | 520.20%2,895.1万 | -65.56%466.8万 | 877.14%1,355.3万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -98.24%1.2万 | 134.03%68.3万 | -203.40%-200.7万 | 172.23%194.1万 | 160.22%71.3万 | 92.90%-118.4万 | -71.91%-1,666.8万 | -139.98%-969.6万 | 370.71%2,425.3万 | -176.76%-895.9万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 33.88%-8万 | -42.35%-12.1万 | 83.59%-8.5万 | -131.25%-51.8万 | -22.40%-22.4万 | -77.67%-18.3万 | -467.86%-10.3万 | -6.67%2.8万 | -59.46%3万 | -85.02%7.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -4.45%145.9万 | 58.24%152.7万 | -68.43%96.5万 | 87.09%305.7万 | 42.71%163.4万 | -54.42%114.5万 | -86.97%251.2万 | -33.39%1,928.3万 | 520.20%2,895.1万 | -65.56%466.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | -20.23%-790.3万 | -29.67%-657.3万 | 3.96%-506.9万 | 36.91%-527.8万 | 20.31%-836.6万 | 52.70%-1,049.8万 | -97.05%-2,219.4万 | -140.44%-1,126.3万 | 410.87%2,785.1万 | -14.45%-895.9万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし