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| (Q3)2023/06/30 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.40%-14.97万 | 33.37%-5.14万 | -163.99%-16.79万 | -309.47%-5.82万 | -71.38%-29.29万 | -13.8万 | 48.88%-7.71万 | -2,560.64%-6.36万 | -47.92%-1.42万 | -48.91%-17.09万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -188.19%-16.3万 | 11.14%-5.66万 | -11.35%-6.83万 | 1.68%-6万 | 0.00%-25.83万 | ---7.23万 | -47.32%-6.37万 | 6.98%-6.13万 | 33.89%-6.1万 | 18.66%-25.83万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 163,009.67%138.15万 | 84.89%-848 | --0 | 180.30%1,647 | 136.24%3,055 | --1.32万 | -1,000.59%-5,613 | 71.39%-2,523 | -112.92%-2,051 | ---8,429 |
| 株式ベースの報酬 | --1.77万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -542,151.59%-136.65万 | -0.40%-252 | 0.40%-249 | 0.00%-247 | 93.88%-1,000 | ---252 | 98.39%-251 | -25,100.00%-250 | -299.19%-247 | -10,855.92%-1.63万 |
| 運転資金の増減額 | -408.57%-1.94万 | 182.56%6,278 | -22,197.11%-9.94万 | -99.22%381 | -132.71%-3.67万 | ---7.86万 | 91.69%-7,604 | -99.38%450 | -26.36%4.91万 | -37.19%11.22万 |
| -売掛金増減額 | -63.70%2,959 | 6,322.14%8,151 | -314.97%-2,599 | -566.99%-2,900 | 103.64%26 | ---1,673 | -115.96%-131 | 700.66%1,209 | 848.19%621 | -106.92%-715 |
| -前払費用増減額 | -364.08%-7.33万 | 31.28%-1.58万 | 20.44%4,366 | 62.28%4,367 | -2,004.65%-1.09万 | --5,799 | -86.67%-2.3万 | 67.82%3,625 | -42.84%2,691 | -104.34%-516 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 266.08%5.09万 | -10.23%1.39万 | -2,208.49%-10.12万 | -102.37%-1,086 | -122.80%-2.59万 | ---8.27万 | 119.37%1.55万 | -106.26%-4,384 | -26.21%4.58万 | -27.47%11.34万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.40%-14.97万 | 33.37%-5.14万 | -163.98%-16.79万 | -309.47%-5.82万 | -71.38%-29.29万 | ---13.8万 | 48.89%-7.71万 | -2,561.80%-6.36万 | -47.90%-1.42万 | -48.91%-17.09万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 1,619.44%19.11万 | -855.55%-19.11万 | 6 | -14.15万 | -3.7万 | -1.26万 | -2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | --0 | 1,619.44%19.11万 | -855.55%-19.11万 | --6 | ---14.15万 | ---3.7万 | ---1.26万 | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | 1,619.44%19.11万 | -855.55%-19.11万 | --6 | ---14.15万 | ---3.7万 | ---1.26万 | ---2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 96.56%69.46万 | 0 | 0 | 6,968.04%35.34万 | ||||
| 借入金純額 | ---10.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-5,000 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | 102.71%73.73万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --36.38万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --10.8万 | ---- | ---- | ---- | -698.26%-4.27万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---5,348 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.56%69.46万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 6,968.04%35.34万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181.62%97.94万 | -52.97%34.78万 | 254.77%51.57万 | 122.35%38.28万 | 1,680.47%17.22万 | --52.07万 | 434,840.00%73.94万 | 246,279.66%14.54万 | 1,680.66%17.22万 | -91.91%9,669 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -191.40%-14.97万 | 76.50%-5.14万 | -128.27%-16.79万 | 596.16%13.29万 | 29.63%21.06万 | ---13.8万 | -222.20%-21.87万 | 539,930.91%59.4万 | -178.80%-2.68万 | 248.02%16.25万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---3,231 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 178.84%82.64万 | -43.08%29.64万 | -52.97%34.78万 | 254.77%51.57万 | 122.35%38.28万 | --38.28万 | 190.75%52.07万 | 434,840.00%73.94万 | 246,279.66%14.54万 | 1,680.47%17.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.40%-14.97万 | 33.37%-5.14万 | -163.98%-16.79万 | -309.47%-5.82万 | -71.38%-29.29万 | ---13.8万 | 48.89%-7.71万 | -2,561.80%-6.36万 | -47.90%-1.42万 | -48.91%-17.09万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
