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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -15.65%3,221.3万 | -45.09%3,222.7万 | -41.52%3,882.9万 | -58.41%3,330.9万 | -58.41%3,330.9万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -23.03%8,009.1万 | -23.03%8,009.1万 |
| -現金及び現金同等物 | -15.65%3,221.3万 | -45.09%3,222.7万 | -41.52%3,882.9万 | -58.41%3,330.9万 | -58.41%3,330.9万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -23.03%8,009.1万 | -23.03%8,009.1万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 13.81%168.9万 | 9.30%175.1万 | -12.29%161.3万 | 46.65%127万 | 46.65%127万 | 70.38%148.4万 | 15.92%160.2万 | -27.57%183.9万 | -29.31%86.6万 | -29.31%86.6万 |
| -売掛金 | 13.81%168.9万 | 9.30%175.1万 | -12.29%161.3万 | 46.65%127万 | 46.65%127万 | 70.38%148.4万 | 15.92%160.2万 | -27.57%183.9万 | -29.31%86.6万 | -29.31%86.6万 |
| 棚卸資産 | -43.28%1,800.8万 | -45.16%2,378.2万 | -56.92%2,080.7万 | -53.80%2,497.6万 | -53.80%2,497.6万 | -53.31%3,174.7万 | -40.00%4,336.4万 | -51.69%4,830.4万 | -59.27%5,406万 | -59.27%5,406万 |
| 前払費用 | -52.44%767.4万 | -41.27%866.5万 | -29.89%1,211.5万 | -0.45%1,750.3万 | -0.45%1,750.3万 | 40.98%1,613.4万 | -15.15%1,475.3万 | -12.60%1,727.9万 | -29.04%1,758.2万 | -29.04%1,758.2万 |
| 制限付き現金 | 2.35%435万 | --435万 | --435万 | --435万 | --435万 | --425万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 繰延資産 | -20.26%2,956.1万 | -18.79%3,112.9万 | 4.06%3,673.4万 | 15.67%3,616.9万 | 15.67%3,616.9万 | 13.41%3,707.3万 | 13.97%3,833.2万 | 5.30%3,530.1万 | 1.11%3,127万 | 1.11%3,127万 |
| その他の流動資産 | -2.17%175.6万 | -39.22%150.8万 | -25.35%199.4万 | -34.39%169.6万 | -34.39%169.6万 | -43.98%179.5万 | -9.55%248.1万 | 106.10%267.1万 | -2.78%258.5万 | -2.78%258.5万 |
| 流動資産合計 | -27.11%9,525.1万 | -35.05%1.03億 | -32.22%1.16億 | -36.03%1.19億 | -36.03%1.19億 | -37.85%1.31億 | -13.69%1.59億 | -22.11%1.72億 | -37.72%1.86億 | -37.72%1.86億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -48.58%2,769.9万 | -43.24%3,532.6万 | -43.77%4,043.6万 | -39.23%4,811.8万 | -39.23%4,811.8万 | -34.33%5,386.9万 | -32.57%6,223.8万 | -30.16%7,191.5万 | -33.86%7,917.7万 | -33.86%7,917.7万 |
| -有形固定資産総額 | -5.31%2.56億 | -2.46%2.63億 | -1.50%2.67億 | -4.44%2.69億 | -4.44%2.69億 | -2.51%2.7億 | -10.35%2.7億 | -9.11%2.71億 | -6.49%2.82億 | -6.49%2.82億 |
| -減価償却累計额 | -5.48%-2.28億 | -9.75%-2.28億 | -13.79%-2.26億 | -9.14%-2.21億 | -9.14%-2.21億 | -10.89%-2.16億 | 0.54%-2.08億 | -2.00%-1.99億 | -11.54%-2.03億 | -11.54%-2.03億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -36.17%9,966.4万 | -36.21%1.02億 | -36.56%1.04億 | -36.14%8,516.6万 | -36.14%8,516.6万 | -19.34%1.56億 | -1.45%1.6億 | -1.98%1.64億 | -22.25%1.33億 | -22.25%1.33億 |
| -のれん | -31.96%8,516.6万 | -31.96%8,516.6万 | -31.96%8,516.6万 | -31.96%8,516.6万 | -31.96%8,516.6万 | -20.17%1.25億 | --1.25億 | --1.25億 | 0.00%1.25億 | 0.00%1.25億 |
| -その他の無形資産 | -53.19%1,449.8万 | -51.49%1,690.2万 | -51.53%1,865.1万 | ---- | ---- | -15.79%3,097.5万 | --3,484.1万 | --3,847.7万 | -82.31%820.4万 | -82.31%820.4万 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | -38.78%2,135.9万 | -38.78%2,135.9万 | ---- | ---- | ---- | -11.33%3,488.8万 | -11.33%3,488.8万 |
| その他の非流動資産 | -57.06%285.1万 | -57.01%415.3万 | -72.39%232.7万 | -69.25%292.3万 | -69.25%292.3万 | -47.83%664万 | -24.54%966.1万 | -39.68%842.8万 | 24.28%950.6万 | 24.28%950.6万 |
| 非流動資産合計 | -39.90%1.3億 | -38.96%1.42億 | -39.92%1.47億 | -38.68%1.58億 | -38.68%1.58億 | -24.86%2.17億 | -24.11%2.32億 | -24.61%2.44億 | -24.04%2.57億 | -24.04%2.57億 |
| 資産合計 | -35.09%2.25億 | -37.37%2.45億 | -36.74%2.63億 | -37.56%2.77億 | -37.56%2.77億 | -30.34%3.47億 | -20.19%3.91億 | -23.60%4.16億 | -30.46%4.43億 | -30.46%4.43億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -47.44%1,056.9万 | -9.12%1,619.9万 | -43.96%1,212.9万 | -35.75%1,462.2万 | -35.75%1,462.2万 | 9.58%2,010.8万 | -33.31%1,782.4万 | -29.35%2,164.5万 | -57.44%2,275.8万 | -57.44%2,275.8万 |
| -買掛金 | -55.88%711万 | -3.98%1,277.2万 | -49.67%843.2万 | -40.59%1,065.9万 | -40.59%1,065.9万 | 16.22%1,611.6万 | -41.34%1,330.1万 | -34.62%1,675.4万 | -62.92%1,794万 | -62.92%1,794万 |
| -未払法人税 | -13.35%345.9万 | -24.23%342.7万 | -24.41%369.7万 | -17.75%396.3万 | -17.75%396.3万 | -10.95%399.2万 | 11.71%452.3万 | -2.43%489.1万 | -5.47%481.8万 | -5.47%481.8万 |
| 当期の未払費用 | -39.16%2,046.5万 | -33.74%2,615.1万 | -32.09%2,667.6万 | -13.27%3,385万 | -13.27%3,385万 | -15.69%3,363.7万 | 1.38%3,946.7万 | -10.57%3,928.3万 | -35.42%3,902.8万 | -35.42%3,902.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 283.35%1,280万 | -79.82%370.2万 | 132.90%780.2万 | 191.26%990.3万 | 191.26%990.3万 | 167.12%333.9万 | --1,834.5万 | --335万 | 47.38%340万 | 47.38%340万 |
| -短期借入金 | 836.32%1,170.4万 | -86.54%218.8万 | 370.00%587.5万 | 545.44%806.8万 | 545.44%806.8万 | 0.00%125万 | --1,625万 | --125万 | --125万 | --125万 |
| -資本リース債務 | -47.53%109.6万 | -27.73%151.4万 | -8.24%192.7万 | -14.65%183.5万 | -14.65%183.5万 | --208.9万 | --209.5万 | --210万 | -6.81%215万 | -6.81%215万 |
| 流動性繰延負債 | -12.80%8,878.4万 | -14.45%9,186.4万 | 1.98%1.02億 | 1.66%9,716.9万 | 1.66%9,716.9万 | -0.27%1.02億 | 0.09%1.07億 | -8.33%9,989.4万 | -10.75%9,558.7万 | -10.75%9,558.7万 |
| その他の流動負債 | -62.41%199.5万 | -41.90%195万 | 9.54%384.8万 | 62.20%532.5万 | 62.20%532.5万 | 36.81%530.7万 | -26.47%335.6万 | -39.27%351.3万 | -16.38%328.3万 | -16.38%328.3万 |
| 流動負債合計 | -13.98%1.49億 | -23.45%1.47億 | -8.76%1.63億 | -10.53%1.65億 | -10.53%1.65億 | -10.38%1.73億 | -2.73%1.91億 | -15.21%1.78億 | -21.84%1.85億 | -21.84%1.85億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -59.69%1,186.7万 | -24.09%2,131.9万 | -51.40%2,093.3万 | -46.77%2,291.6万 | -46.77%2,291.6万 | -25.42%2,944万 | --2,808.5万 | --4,307万 | 792.66%4,305.3万 | 792.66%4,305.3万 |
| -長期借入金 | -63.89%1,001.9万 | -25.41%1,927.1万 | -53.62%1,868万 | -45.91%2,149.1万 | -45.91%2,149.1万 | -29.72%2,774.2万 | --2,583.6万 | --4,027.6万 | --3,973.5万 | --3,973.5万 |
| -リース債務 | 8.83%184.8万 | -8.94%204.8万 | -19.36%225.3万 | -57.05%142.5万 | -57.05%142.5万 | --169.8万 | --224.9万 | --279.4万 | -31.20%331.8万 | -31.20%331.8万 |
| 繰延負債 | --0 | --0 | --0 | -94.48%1万 | -94.48%1万 | -95.45%6万 | -93.25%13.7万 | -92.78%17.2万 | -94.28%18.1万 | -94.28%18.1万 |
| その他の非流動性負債 | 65.61%660.6万 | 143.41%1,029.4万 | 42.50%666.9万 | 49.54%595万 | 49.54%595万 | -68.60%398.9万 | -61.49%422.9万 | -64.81%468万 | -50.31%397.9万 | -50.31%397.9万 |
| 非流動負債合計 | -44.84%1,847.3万 | -2.58%3,161.3万 | -42.40%2,760.2万 | -38.84%2,887.6万 | -38.84%2,887.6万 | -37.40%3,348.9万 | 149.39%3,245.1万 | 205.59%4,792.2万 | 195.17%4,721.3万 | 195.17%4,721.3万 |
| 負債合計 | -18.99%1.67億 | -20.43%1.78億 | -15.89%1.9億 | -16.29%1.94億 | -16.29%1.94億 | -16.25%2.06億 | 6.70%2.24億 | 0.11%2.26億 | -8.08%2.32億 | -8.08%2.32億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -93.75%2,000 | -93.75%2,000 | -93.55%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 0.00%3.1万 | -93.55%2,000 | -93.55%2,000 |
| -普通株式 | -93.75%2,000 | -93.75%2,000 | -93.55%2,000 | 0.00%2,000 | 0.00%2,000 | 3.23%3.2万 | 3.23%3.2万 | 0.00%3.1万 | -93.55%2,000 | -93.55%2,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -20.15%-6.09億 | -25.89%-5.97億 | -30.70%-5.86億 | -36.41%-5.72億 | -36.41%-5.72億 | -35.41%-5.07億 | -39.28%-4.74億 | -50.19%-4.48億 | -86.29%-4.19億 | -86.29%-4.19億 |
| 資本剰余金 | 2.97%6.67億 | 3.44%6.64億 | 3.24%6.59億 | 3.79%6.55億 | 3.79%6.55億 | 3.48%6.48億 | 3.38%6.42億 | 3.44%6.38億 | 3.33%6.31億 | 3.33%6.31億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 116.92%3.3万 | 103.30%1.1万 | 108.02%1.5万 | -162.16%-2.3万 | -162.16%-2.3万 | -155.87%-19.5万 | -344.00%-33.3万 | -40.60%-18.7万 | 276.19%3.7万 | 276.19%3.7万 |
| 株主資本 | -58.62%5,837.5万 | -60.07%6,675.9万 | -61.63%7,274.1万 | -60.88%8,276万 | -60.88%8,276万 | -44.09%1.41億 | -40.33%1.67億 | -40.43%1.9億 | -45.11%2.12億 | -45.11%2.12億 |
| 資本合計 | -58.62%5,837.5万 | -60.07%6,675.9万 | -61.63%7,274.1万 | -60.88%8,276万 | -60.88%8,276万 | -44.09%1.41億 | -40.33%1.67億 | -40.43%1.9億 | -45.11%2.12億 | -45.11%2.12億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
