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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 600.93%108.2万 | 85.76%-92.5万 | 216.08%913.4万 | 52.22%-2,253.7万 | 22.25%-795.4万 | 94.14%-21.6万 | -5,750.43%-649.8万 | 76.42%-786.9万 | 78.08%-4,717.3万 | 86.54%-1,023万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 63.26%-1,200.3万 | 57.80%-1,086.5万 | 51.30%-1,421.6万 | 21.40%-1.53億 | -44.75%-6,503.9万 | 3.52%-3,266.6万 | 38.50%-2,574.8万 | 60.31%-2,918.8万 | 14.97%-1.94億 | 69.22%-4,493.3万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -193.81%-141万 | 122.93%7.2万 | 942.36%121.3万 | 108.66%71.1万 | 90.87%-33.4万 | 163.58%150.3万 | 84.27%-31.4万 | 26.15%-14.4万 | 84.59%-821.4万 | 75.60%-365.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | -22.26%1,184万 | -41.85%952.3万 | -39.06%991.8万 | -36.11%6,332.8万 | -61.64%1,544.6万 | -12.00%1,523万 | -17.97%1,637.8万 | -24.61%1,627.4万 | 66.32%9,912.4万 | 111.48%4,026.6万 |
| 繰延税金 | 102.22%1,000 | 105.88%4,000 | 94.34%-3,000 | 93.55%-19.1万 | 97.93%-2.5万 | 92.64%-4.5万 | 79.70%-6.8万 | 93.44%-5.3万 | 81.33%-296.1万 | 58.35%-120.7万 |
| その他の非現金項目 | 126.32%136.7万 | 48.91%130万 | -101.64%-1.4万 | 102.98%517.6万 | 116.82%284.6万 | -89.89%60.4万 | -87.94%87.3万 | -86.36%85.3万 | -69.42%255万 | -912.99%-1,691.7万 |
| 運転資金の増減額 | -191.32%-404万 | -94.84%-607.5万 | 191.59%723.6万 | 1.44%-2,046.4万 | -18.52%-1,387万 | 4,927.27%442.4万 | -208.10%-311.8万 | 2.91%-790万 | 81.86%-2,076.4万 | 72.80%-1,170.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -31.06%403.1万 | -212.92%-336.6万 | 14.43%349.7万 | -57.82%1,750.8万 | -42.81%562.4万 | 78.48%584.7万 | -76.18%298.1万 | -80.76%305.6万 | 155.90%4,151万 | 279.06%983.4万 |
| -前払費用増減額 | 912.75%165.8万 | -13.45%247万 | -57.20%70.7万 | -16.61%234万 | 66.60%-196.2万 | -106.51%-20.4万 | -51.11%285.4万 | 663.82%165.2万 | 141.50%280.6万 | -320.54%-587.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -411.63%-391.1万 | 104.07%34.2万 | 64.73%-357.4万 | 22.56%-2,739.6万 | -111.19%-1,011.6万 | 1,407.29%125.5万 | -0.56%-840.1万 | 54.22%-1,013.4万 | -1,092.78%-3,537.8万 | 58.90%-479万 |
| -その他流動資産の変動 | -65.05%52.6万 | 139.25%276.9万 | 131.37%225.3万 | 5.67%-1,466.4万 | 50.85%-193.2万 | 852.53%150.5万 | 14.17%-705.5万 | -102.14%-718.2万 | 53.42%-1,554.6万 | 30.45%-393.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -165.92%-82.2万 | -169.03%-261.5万 | -1,357.89%-55.4万 | 90.96%-41.5万 | 38.95%-65.2万 | 173.53%124.7万 | 31.50%-97.2万 | 90.73%-3.8万 | -1.59%-459.3万 | -238.16%-106.8万 |
| -その他運転資金の変動 | -5.66%-552.2万 | -175.92%-567.5万 | 3.39%490.7万 | 122.62%216.3万 | 17.73%-483.2万 | -11.43%-522.6万 | 645.62%747.5万 | 100.25%474.6万 | -228.62%-956.3万 | 70.04%-587.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 600.93%108.2万 | 85.76%-92.5万 | 216.08%913.4万 | 52.22%-2,253.7万 | 22.25%-795.4万 | 94.14%-21.6万 | -5,750.43%-649.8万 | 76.42%-786.9万 | 78.08%-4,717.3万 | 86.54%-1,023万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.19%-102.9万 | 22.75%-124.6万 | 214.16%390.1万 | 59.14%-1,082.6万 | 66.93%-107.7万 | -17.56%-471.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 78.84%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -119.40%-102.9万 | 22.75%-124.6万 | 214.16%390.1万 | 75.18%-657.6万 | 66.93%-107.7万 | 88.32%-46.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 66.00%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---425万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78.19%-102.9万 | 22.75%-124.6万 | 214.16%390.1万 | 59.14%-1,082.6万 | 66.93%-107.7万 | -17.56%-471.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 78.84%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-30.6万 | -10,551.22%-428.5万 | -195.74%-721.9万 | -128.84%-1,371.7万 | 655.40%401万 | -133.59%-1,532.7万 | -94.44%4.1万 | -226.94%-244.1万 | -87.83%4,756.1万 | -455.67%-72.2万 |
| 借入金純額 | 97.96%-31.2万 | -1,320.83%-443.3万 | -2,140.58%-701.3万 | -134.43%-1,700万 | -240.38%-106.2万 | -130.82%-1,531.3万 | ---31.2万 | ---31.3万 | --4,937.5万 | ---31.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --490.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---- | ---- | -82.51%55.3万 | --16.9万 | --0 | ---- | ---- | -32.44%316.2万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 142.86%6,000 | 45.16%-1.7万 | 90.32%-20.6万 | 56.23%-217.8万 | 98.78%-5,000 | 99.67%-1.4万 | 73.28%-3.1万 | -1,008.33%-212.8万 | -101.29%-497.6万 | ---41万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 98.00%-30.6万 | -10,551.22%-428.5万 | -195.74%-721.9万 | -128.84%-1,371.7万 | 655.40%401万 | -133.59%-1,532.7万 | -94.44%4.1万 | -226.94%-244.1万 | -87.83%4,756.1万 | -455.67%-72.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.92%3,232.7万 | -41.37%3,892.9万 | -58.29%3,340.9万 | -25.19%8,009.1万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -25.19%8,009.1万 | 88.39%1.07億 | -52.93%9,406.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.75%-25.3万 | 20.00%-645.6万 | 142.37%581.6万 | -80.35%-4,708万 | 64.66%-502.1万 | -153.43%-2,026.2万 | -35.24%-807万 | 68.70%-1,372.7万 | -151.99%-2,610.5万 | 84.66%-1,420.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 202.58%23.9万 | -140.22%-14.6万 | -1,120.69%-29.6万 | 146.39%39.8万 | 0.84%23.9万 | 74.65%-23.3万 | 190.98%36.3万 | -87.00%2.9万 | -5,462.50%-85.8万 | 255.92%23.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -15.39%3,231.3万 | -44.92%3,232.7万 | -41.37%3,892.9万 | -58.29%3,340.9万 | -58.29%3,340.9万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -25.19%8,009.1万 | -25.19%8,009.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.74%5.3万 | 73.23%-217.1万 | 165.88%743.5万 | 60.48%-2,911.3万 | 33.04%-903.1万 | 91.11%-68.5万 | -20.99%-811.1万 | 75.34%-1,128.6万 | 74.87%-7,366.6万 | 85.47%-1,348.7万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
