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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.08%913.4万 | 52.22%-2,253.7万 | 22.25%-795.4万 | 94.14%-21.6万 | -5,750.43%-649.8万 | 76.42%-786.9万 | 78.08%-4,717.3万 | 86.54%-1,023万 | 96.76%-368.7万 | 100.69%11.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.30%-1,421.6万 | 21.40%-1.53億 | -44.75%-6,503.9万 | 3.52%-3,266.6万 | 38.50%-2,574.8万 | 60.31%-2,918.8万 | 14.97%-1.94億 | 69.22%-4,493.3万 | 15.19%-3,385.9万 | -236.55%-4,186.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 942.36%121.3万 | 108.66%71.1万 | 90.87%-33.4万 | 163.58%150.3万 | 84.27%-31.4万 | 26.15%-14.4万 | 84.59%-821.4万 | 75.60%-365.9万 | 92.15%-236.4万 | 71.29%-199.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.06%991.8万 | -36.11%6,332.8万 | -20.69%3,193.3万 | -43.59%976.3万 | -73.16%535.8万 | -24.61%1,627.4万 | 66.32%9,912.4万 | 111.48%4,026.6万 | 18.40%1,730.6万 | 63.45%1,996.5万 |
| 繰延税金 | 94.34%-3,000 | 93.55%-19.1万 | 97.93%-2.5万 | 92.64%-4.5万 | 79.70%-6.8万 | 93.44%-5.3万 | 81.33%-296.1万 | 58.35%-120.7万 | 62.17%-61.1万 | 96.90%-33.5万 |
| その他の非現金項目 | -101.64%-1.4万 | 102.98%517.6万 | 19.37%-1,364.1万 | 1.59%607.1万 | 64.36%1,189.3万 | -86.36%85.3万 | -69.42%255万 | -912.99%-1,691.7万 | 53.66%597.6万 | 119.14%723.6万 |
| 運転資金の増減額 | 191.59%723.6万 | 1.44%-2,046.4万 | -18.52%-1,387万 | 4,927.27%442.4万 | -208.10%-311.8万 | 2.91%-790万 | 81.86%-2,076.4万 | 72.80%-1,170.3万 | 100.13%8.8万 | 80.47%-101.2万 |
| -在庫増減額 | 14.43%349.7万 | -57.82%1,750.8万 | -42.81%562.4万 | 78.48%584.7万 | -76.18%298.1万 | -80.76%305.6万 | 155.90%4,151万 | 279.06%983.4万 | 104.78%327.6万 | 488.29%1,251.3万 |
| -前払費用増減額 | -57.20%70.7万 | -16.61%234万 | 66.60%-196.2万 | -106.51%-20.4万 | -51.11%285.4万 | 663.82%165.2万 | 141.50%280.6万 | -320.54%-587.5万 | 187.72%313.6万 | 1,568.00%583.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 64.73%-357.4万 | 22.56%-2,739.6万 | -111.19%-1,011.6万 | 1,407.29%125.5万 | -0.56%-840.1万 | 54.22%-1,013.4万 | -1,092.78%-3,537.8万 | 58.90%-479万 | -103.85%-9.6万 | -18.03%-835.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 131.37%225.3万 | 5.67%-1,466.4万 | 50.85%-193.2万 | 852.53%150.5万 | 14.17%-705.5万 | -102.14%-718.2万 | 53.42%-1,554.6万 | 30.45%-393.1万 | 102.05%15.8万 | -100.00%-822万 |
| -その他流動負債の変動 | -1,357.89%-55.4万 | 90.96%-41.5万 | 38.95%-65.2万 | 173.53%124.7万 | 31.50%-97.2万 | 90.73%-3.8万 | -1.59%-459.3万 | -238.16%-106.8万 | -50.76%-169.6万 | 62.61%-141.9万 |
| -その他運転資金の変動 | 3.39%490.7万 | 122.62%216.3万 | 17.73%-483.2万 | -11.43%-522.6万 | 645.62%747.5万 | 100.25%474.6万 | -228.62%-956.3万 | 70.04%-587.3万 | -144.69%-469万 | -118.71%-137万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 216.08%913.4万 | 52.22%-2,253.7万 | 22.25%-795.4万 | 94.14%-21.6万 | -5,750.43%-649.8万 | 76.42%-786.9万 | 78.08%-4,717.3万 | 86.54%-1,023万 | 96.76%-368.7万 | 100.69%11.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.16%390.1万 | 59.14%-1,082.6万 | 66.93%-107.7万 | -17.56%-471.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 78.84%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 | 88.15%-401.4万 | 87.86%-681.9万 |
| 固定資産取引の純額 | 214.16%390.1万 | 75.18%-657.6万 | 66.93%-107.7万 | 88.32%-46.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 66.00%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 | 88.15%-401.4万 | 50.95%-681.9万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---425万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 214.16%390.1万 | 59.14%-1,082.6万 | 66.93%-107.7万 | -17.56%-471.9万 | 76.35%-161.3万 | 72.45%-341.7万 | 78.84%-2,649.3万 | 80.67%-325.7万 | 88.15%-401.4万 | 87.86%-681.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-721.9万 | -128.84%-1,371.7万 | 655.40%401万 | -133.59%-1,532.7万 | -94.44%4.1万 | -226.94%-244.1万 | -87.83%4,756.1万 | -455.67%-72.2万 | 6,679.05%4,562.3万 | -99.80%73.7万 |
| 借入金純額 | -2,140.58%-701.3万 | -134.43%-1,700万 | -240.38%-106.2万 | -130.82%-1,531.3万 | ---31.2万 | ---31.3万 | --4,937.5万 | ---31.2万 | --4,968.7万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --490.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | -82.51%55.3万 | --16.9万 | --0 | ---- | ---- | -32.44%316.2万 | --0 | -95.67%19.4万 | --85.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 90.32%-20.6万 | 56.23%-217.8万 | 98.78%-5,000 | 99.67%-1.4万 | 73.28%-3.1万 | -1,008.33%-212.8万 | -101.29%-497.6万 | ---41万 | -11.93%-425.8万 | -100.03%-11.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -195.74%-721.9万 | -128.84%-1,371.7万 | 655.40%401万 | -133.59%-1,532.7万 | -94.44%4.1万 | -226.94%-244.1万 | -87.83%4,756.1万 | -455.67%-72.2万 | 6,679.05%4,562.3万 | -99.80%73.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -58.29%3,340.9万 | -25.19%8,009.1万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -25.19%8,009.1万 | 88.39%1.07億 | -52.93%9,406.3万 | -83.57%5,706万 | 33.11%6,342.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 142.37%581.6万 | -80.35%-4,708万 | 64.66%-502.1万 | -153.43%-2,026.2万 | -35.24%-807万 | 68.70%-1,372.7万 | -151.99%-2,610.5万 | 84.66%-1,420.9万 | 125.80%3,792.2万 | -101.99%-596.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,120.69%-29.6万 | 146.39%39.8万 | 0.84%23.9万 | 74.65%-23.3万 | 190.98%36.3万 | -87.00%2.9万 | -5,462.50%-85.8万 | 255.92%23.7万 | -115.73%-91.9万 | -213.68%-39.9万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.37%3,892.9万 | -58.29%3,340.9万 | -58.29%3,340.9万 | -59.40%3,819.1万 | 2.85%5,868.6万 | 4.68%6,639.3万 | -25.19%8,009.1万 | -25.19%8,009.1万 | -52.93%9,406.3万 | -83.57%5,706万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 165.88%743.5万 | 60.48%-2,911.3万 | 33.04%-903.1万 | 91.11%-68.5万 | -20.99%-811.1万 | 75.34%-1,128.6万 | 74.87%-7,366.6万 | 85.47%-1,348.7万 | 94.78%-770.1万 | 78.03%-670.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
