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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 189.23%9,698.02万 | -190.49%-1.09億 | 182.15%1.2億 | -67.46%4,256.61万 | 243.29%1.31億 | -162.32%-9,129.28万 | --1.46億 |
| 運転資金の増減額 | 173.19%35.59万 | -152.92%-48.63万 | 27.53%91.89万 | 54.81%72.06万 | 211.75%46.55万 | 80.08%-41.65万 | ---209.14万 |
| -売掛金増減額 | 11.61%-13.54万 | -118.50%-15.32万 | -29.77%82.84万 | 549.41%117.96万 | -226.39%-26.25万 | 96.03%-8.04万 | ---202.79万 |
| -前払費用増減額 | ---6,414 | ---- | --0 | 209.88%5,872 | -117.63%-5,344 | 198.29%3.03万 | ---3.08万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.84万 |
| -その他流動負債の変動 | --53万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8.23%5,499.98万 | 18.21%5,993.1万 | -17.81%5,070.04万 | -23.84%6,168.42万 | 20.85%8,098.99万 | -58.56%6,701.67万 | --1.62億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | --0 | --0 | -200.00%-137.26万 | --137.26万 | --0 | --0 | ---7,365 |
| 株式発行/消却（ネット） | -0.69%-1,222.21万 | -2,069.21%-1,213.82万 | 96.15%-55.96万 | 48.33%-1,453.18万 | -371.39%-2,812.29万 | 19.69%-596.6万 | ---742.88万 |
| 配当金支払総額 | 1.89%-4,720.11万 | 0.62%-4,811.03万 | 1.49%-4,841.17万 | 3.13%-4,914.26万 | 17.31%-5,072.85万 | 60.34%-6,135万 | ---1.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.37%-5,942.32万 | -19.67%-6,024.85万 | 19.19%-5,034.38万 | 20.99%-6,230.18万 | -17.14%-7,885.14万 | 58.48%-6,731.6万 | ---1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.02%495.36万 | 7.44%527.09万 | -11.26%490.58万 | 63.06%552.81万 | -8.16%339.01万 | 238.85%369.14万 | --108.94万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,293.08%-442.34万 | -189.06%-31.75万 | 157.73%35.65万 | -128.88%-61.76万 | 814.58%213.85万 | 23.01%-29.93万 | ---38.87万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -201.97%-155 | -98.23%152 | 282.09%8,609 | -769.12%-4,728 | 72.53%-544 | -386.13%-1,980 | --692 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -89.30%53万 | -6.02%495.36万 | 7.44%527.09万 | -11.26%490.58万 | 63.06%552.81万 | 383.35%339.01万 | --70.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -8.23%5,499.98万 | 18.21%5,993.1万 | -17.81%5,070.04万 | -23.84%6,168.42万 | 20.85%8,098.99万 | -58.56%6,701.67万 | --1.62億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
