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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -314.72%-190.16万 | 60.16%-85.39万 | 23.30%-50.36万 | -43.02%-352.94万 | 40.29%-27.11万 | 42.06%-45.85万 | -514.93%-214.31万 | 24.85%-65.66万 | -127.88%-246.77万 | -13.87%-45.41万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -80.00%-127.08万 | 3.18%-94.26万 | -35.24%-105.1万 | 15.46%-392.57万 | -73.49%-146.91万 | 13.51%-70.6万 | -10.59%-97.35万 | 62.99%-77.71万 | -603.33%-464.34万 | -599.17%-84.68万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 837.68%10.45万 | -1.63%1.78万 | 646.11%37.64万 | -77.72%9.94万 | 9.69%1.98万 | -34.83%1.11万 | 6.31%1.8万 | -87.20%5.04万 | 147.75%44.63万 | 102.11%1.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.36%6.06万 | 1.03%5.63万 | 0.92%5.63万 | 140.05%22.39万 | 0.89%5.63万 | 50.16%5.59万 | 68,737.04%5.58万 | 68,817.28%5.58万 | 28,770.90%9.33万 | 34,582.61%5.58万 |
| その他の非現金項目 | 50.84%15.05万 | --21.8万 | --16.43万 | -82.81%22.52万 | 109.73%7.94万 | 74.73%9.98万 | ---- | ---- | 179.39%131.04万 | -82.55%3.79万 |
| 運転資金の増減額 | -1,273.68%-94.64万 | 84.23%-20.34万 | -448.47%-4.96万 | -380.42%-91.33万 | 0.14%28.14万 | 193.16%8.06万 | -395.34%-128.95万 | 104.66%1.42万 | 666.22%32.57万 | 310.01%28.1万 |
| -売上債権増減額 | -526.51%-55.11万 | 175.95%11.05万 | 1,329.58%13.56万 | -956.31%-55.73万 | -447.80%-31.29万 | 10.68%-8.8万 | -160.72%-14.55万 | 93.36%-1.1万 | 198.38%6.51万 | 210.96%9万 |
| -棚卸資産増減額 | -159.96%-57万 | -1,252.75%-15.59万 | 342.37%21.87万 | -500.48%-17.7万 | 108.17%4,312 | -10,008.59%-21.93万 | -109.79%-1.15万 | 315.63%4.94万 | 279.83%4.42万 | -53.61%-5.28万 |
| -前払費用増減額 | 24.74%52.83万 | 22.37%-54.63万 | -170.98%-32万 | -101.30%-3,015 | 371.80%39.52万 | 745.93%42.35万 | -762.34%-70.37万 | -1,235.77%-11.81万 | 221.31%23.12万 | -12.01%8.38万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -464.49%-13.33万 | 264.03%66.47万 | -121.50%-6.09万 | -80.66%8.19万 | -0.63%16.71万 | 188.75%3.66万 | -346.87%-40.52万 | 114.29%28.35万 | 10.62%42.34万 | 612.57%16.82万 |
| -その他流動資産の変動 | -201.04%-21.74万 | -1,062.96%-27.45万 | 87.88%-2.3万 | 41.17%-25.78万 | 440.46%2.76万 | -8,468.13%-7.22万 | 87.65%-2.36万 | 20.98%-18.96万 | -644.09%-43.82万 | 81.92%-8,106 |
| -その他流動負債の変動 | ---2,840 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -314.72%-190.16万 | 60.16%-85.39万 | 23.30%-50.36万 | -43.02%-352.94万 | 40.29%-27.11万 | 42.06%-45.85万 | -514.93%-214.31万 | 24.85%-65.66万 | -127.88%-246.77万 | -13.87%-45.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608.33%-152.93万 | -5,111.20%-52.63万 | -4.01万 | -419.54%-11.66万 | -5万 | -1,313.26%-5.65万 | -4,754.38%-1.01万 | 0 | 97.90%-2.24万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | -2,634.45%-154.4万 | -5,111.20%-52.63万 | ---5万 | -158.17%-11.66万 | ---5万 | ---5.65万 | -126.92%-1.01万 | --0 | 93.50%-4.52万 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --1.47万 | --0 | --9,900 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.11%2.27万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,608.33%-152.93万 | -5,111.20%-52.63万 | ---4.01万 | -419.54%-11.66万 | ---5万 | -1,313.26%-5.65万 | -4,754.38%-1.01万 | --0 | 97.90%-2.24万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,558.93%356.58万 | -37.55%206.45万 | -74.71%13.76万 | 72.06%375.53万 | -105.58%-2.96万 | 28.15%-6.53万 | 171.46%330.61万 | 3.59%54.41万 | 15.46%218.25万 | -47.28%53.03万 |
| 借入金純額 | 4,504.51%287.71万 | 146.69%106.36万 | -78.58%13.76万 | -168.56%-173.04万 | -104.89%-2.96万 | -65.01%-6.53万 | -274.41%-227.79万 | -1.56%64.24万 | 25.07%252.39万 | -46.65%60.48万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --70.3万 | ---- | ---- | 62,160.00%622.6万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -84.48%1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.42万 | ---- | ---- | -110.68%-74.03万 | --0 | --0 | -627.72%-64.2万 | 28.43%-9.83万 | -82.74%-35.14万 | ---7.45万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,558.93%356.58万 | -37.55%206.45万 | -74.71%13.76万 | 72.06%375.53万 | -105.58%-2.96万 | 28.15%-6.53万 | 171.46%330.61万 | 3.59%54.41万 | 15.46%218.25万 | -47.28%53.03万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.08%93.61万 | -42.27%25.17万 | 19.94%65.78万 | -35.94%54.84万 | 113.54%100.85万 | 17.69%158.88万 | -9.24%43.6万 | -35.94%54.84万 | -23.27%85.61万 | 49.66%47.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 123.26%13.5万 | -40.64%68.43万 | -261.01%-40.61万 | 135.54%10.93万 | -560.40%-35.07万 | 33.88%-58.03万 | 32.57%115.28万 | 70.06%-11.25万 | -18.48%-30.76万 | -85.91%7.62万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---1,852 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.02%106.92万 | -41.08%93.61万 | -42.27%25.17万 | 19.94%65.78万 | 19.94%65.78万 | 113.54%100.85万 | 17.69%158.88万 | -9.24%43.6万 | -35.94%54.84万 | -35.94%54.84万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -569.06%-344.56万 | 35.90%-138.02万 | 15.69%-55.36万 | -45.09%-364.59万 | 29.28%-32.11万 | 34.93%-51.5万 | -510.04%-215.32万 | 28.19%-65.66万 | -41.34%-251.28万 | 3.13%-45.41万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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