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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -37.72%125万 | -53.08%41.1万 | -53.08%41.1万 | -67.76%49.9万 | 1,478.85%200.7万 | 125.68%87.6万 | 125.68%87.6万 | 372.84%154.79万 | 308.54%196.66万 | --12.71万 |
| -現金及び現金同等物 | -37.72%125万 | -53.08%41.1万 | -53.08%41.1万 | -67.76%49.9万 | 1,478.85%200.7万 | 125.68%87.6万 | 125.68%87.6万 | 372.84%154.79万 | 308.54%196.66万 | --12.71万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -51.79%9.4万 | -1.56%6.3万 | -1.56%6.3万 | 12.50%9.8万 | 274.47%19.5万 | 2.73%6.4万 | 2.73%6.4万 | 43.52%8.71万 | 1,893.17%11.23万 | --5.21万 |
| -売掛金 | 20.00%1.2万 | ---- | ---- | --9,000 | --1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の売掛金 | -55.68%8.2万 | -1.56%6.3万 | -1.56%6.3万 | 2.17%8.9万 | 255.27%18.5万 | 2.73%6.4万 | 2.73%6.4万 | --8.71万 | --11.23万 | --5.21万 |
| 棚卸資産 | 168.22%34.6万 | --38.4万 | --38.4万 | --39.5万 | --12.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --4.9万 | --4.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | ---- | --0 | --0 | -8.24%5,000 | -77.09%5,000 | -73.08%6,000 | -73.08%6,000 | --5,449 | --38.83万 | --2.18万 |
| 流動資産合計 | -27.65%169万 | -13.77%85.8万 | -13.77%85.8万 | -39.22%99.7万 | 1,062.11%233.6万 | 110.48%99.5万 | 110.48%99.5万 | 322.74%164.05万 | 406.59%246.72万 | --20.1万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -19.83%27.5万 | -20.72%26.4万 | -20.72%26.4万 | 13.50%31.1万 | 54.53%34.3万 | 44.95%33.3万 | 44.95%33.3万 | --27.4万 | --28.46万 | --22.2万 |
| -有形固定資産総額 | -19.83%27.5万 | -9.43%39.4万 | -9.43%39.4万 | 13.50%31.1万 | 54.53%34.3万 | 41.86%43.5万 | 41.86%43.5万 | --27.4万 | --28.46万 | --22.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -27.45%-13万 | -27.45%-13万 | ---- | ---- | -32.63%-10.2万 | -32.63%-10.2万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.02%305.2万 | -9.04%315万 | -9.04%315万 | -13.06%303.7万 | -17.39%331.8万 | -16.82%346.3万 | -16.82%346.3万 | --349.31万 | --359.04万 | --401.67万 |
| -その他の無形資産 | ---- | -9.04%315万 | -9.04%315万 | ---- | ---- | -16.82%346.3万 | -16.82%346.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 非流動資産合計 | -9.12%332.7万 | -10.06%341.4万 | -10.06%341.4万 | -11.13%334.8万 | -13.63%366.1万 | -13.59%379.6万 | -13.59%379.6万 | --376.71万 | --387.51万 | --423.86万 |
| 資産合計 | -16.34%501.7万 | -10.83%427.2万 | -10.83%427.2万 | -19.65%434.5万 | 35.08%599.7万 | -1.53%479.1万 | -1.53%479.1万 | 1,293.50%540.76万 | 1,202.26%634.23万 | --443.96万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | ---- | -28.32%28.1万 | -28.32%28.1万 | ---- | ---- | -65.34%39.2万 | -65.34%39.2万 | ---- | ---- | --93.92万 |
| -短期借入金 | ---- | -52.30%18.7万 | -52.30%18.7万 | ---- | ---- | -65.34%39.2万 | -65.34%39.2万 | ---- | ---- | --93.92万 |
| -資本リース債務 | ---- | --9.4万 | --9.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 未払金 | -5.53%90.6万 | 38.15%55.4万 | 38.15%55.4万 | -8.53%86.3万 | 34.55%95.9万 | 227.78%40.1万 | 227.78%40.1万 | 702.48%94.35万 | 928.70%104.45万 | --71.27万 |
| -買掛金 | -34.06%21.3万 | -11.72%21.1万 | -11.72%21.1万 | 29.72%27.2万 | 1,115.79%32.3万 | 464.10%23.9万 | 464.10%23.9万 | 100.79%20.97万 | 156.72%26.07万 | --2.66万 |
| -関連当事者による流動負債 | -31.25%13.2万 | ---- | ---- | -51.42%17.5万 | -49.35%19.2万 | ---- | ---- | 2,641.15%36.02万 | --35.58万 | --37.91万 |
| -その他の未払金 | 26.35%56.1万 | 111.73%34.3万 | 111.73%34.3万 | 11.36%41.6万 | 44.59%44.4万 | 102.57%16.2万 | 102.57%16.2万 | --37.36万 | --42.8万 | --30.71万 |
| 当期の未払費用 | ---- | -20.93%13.6万 | -20.93%13.6万 | ---- | ---- | -9.35%17.2万 | -9.35%17.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 流動性繰延負債 | -73.94%4.3万 | 2.33%4.4万 | 2.33%4.4万 | 90.58%7.5万 | 271.81%16.5万 | 7.50%4.3万 | 7.50%4.3万 | --3.94万 | --4.16万 | --4.44万 |
| その他の流動負債 | -23.02%30.1万 | 1,725.00%7.3万 | 1,725.00%7.3万 | 1,685.05%23.9万 | 5,684.02%39.1万 | -40.83%4,000 | -40.83%4,000 | --1.34万 | --126.06万 | --6,760 |
| 流動負債合計 | -17.49%125万 | 7.51%108.8万 | 7.51%108.8万 | 18.14%117.7万 | -11.04%151.5万 | -32.07%101.2万 | -32.07%101.2万 | 747.34%99.62万 | 2,211.09%234.67万 | --170.31万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -70.53%5.6万 | -80.45%3.5万 | -80.45%3.5万 | -0.40%14.3万 | 109.74%19万 | 90.79%17.9万 | 90.79%17.9万 | --14.36万 | --15.66万 | --9.06万 |
| -リース債務 | -70.53%5.6万 | -80.45%3.5万 | -80.45%3.5万 | -0.40%14.3万 | 109.74%19万 | 90.79%17.9万 | 90.79%17.9万 | --14.36万 | --15.66万 | --9.06万 |
| その他の非流動性負債 | --5.7万 | -21.83%26.5万 | -21.83%26.5万 | -60.32%12.9万 | ---- | -53.88%33.9万 | -53.88%33.9万 | --32.51万 | --3.9万 | --73.5万 |
| 非流動負債合計 | -40.53%11.3万 | -42.08%30万 | -42.08%30万 | -41.97%27.2万 | -76.99%19万 | -37.50%51.8万 | -37.50%51.8万 | --46.87万 | --19.56万 | --82.56万 |
| 負債合計 | -20.06%136.3万 | -9.28%138.8万 | -9.28%138.8万 | -1.09%144.9万 | -32.57%170.5万 | -34.01%153万 | -34.01%153万 | 1,145.99%146.49万 | 2,403.73%254.23万 | --252.86万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.07%1,757万 | 15.16%1,614.4万 | 15.16%1,614.4万 | 11.84%1,567.8万 | 1,288.33%1,567.8万 | 1,141.42%1,401.9万 | 1,141.42%1,401.9万 | 100.82%1,401.87万 | 95.21%1,401.87万 | --112.93万 |
| -普通株式 | 12.07%1,757万 | 15.16%1,614.4万 | 15.16%1,614.4万 | 11.84%1,567.8万 | 1,288.33%1,567.8万 | 1,141.42%1,401.9万 | 1,141.42%1,401.9万 | 100.82%1,401.87万 | 95.21%1,401.87万 | --112.93万 |
| 利益剰余金 | -12.14%-2,473.3万 | -11.20%-2,402.4万 | -11.20%-2,402.4万 | -11.99%-2,334.2万 | -156.66%-2,205.5万 | -170.31%-2,160.4万 | -170.31%-2,160.4万 | -209.53%-2,084.3万 | -209.17%-2,101.01万 | ---859.3万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.20%45.1万 | -19.30%48.5万 | -19.30%48.5万 | -49.64%29.5万 | -42.52%48.6万 | -33.39%60.1万 | -33.39%60.1万 | --58.58万 | --68.01万 | --84.55万 |
| その他の資本の構成要素 | 1.98%944.6万 | 0.36%935.9万 | 0.36%935.9万 | 0.91%934.5万 | 21.74%926.3万 | 22.90%932.5万 | 22.90%932.5万 | 39,275.15%926.09万 | --919.1万 | --760.9万 |
| 株主資本 | -18.92%273.4万 | -16.10%196.4万 | -16.10%196.4万 | -34.62%197.6万 | 240.35%337.2万 | 43.90%234.1万 | 43.90%234.1万 | 1,017.40%302.24万 | 647.05%287.97万 | --99.07万 |
| 少数株主持分 | 0.00%92万 | 0.00%92万 | 0.00%92万 | -0.03%92万 | -0.03%92万 | -0.03%92万 | -0.03%92万 | --92.02万 | --92.02万 | --92.02万 |
| 資本合計 | -14.86%365.4万 | -11.56%288.4万 | -11.56%288.4万 | -26.55%289.6万 | 124.60%429.2万 | 28.03%326.1万 | 28.03%326.1万 | 1,357.62%394.26万 | 885.78%380万 | --191.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
