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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.54%-55万 | -6.91%-253.7万 | 3.47%-58.4万 | -52.76%-55.3万 | -186.73%-237.3万 | -60.5万 | -264.50%-84.95万 | -517.57%-55.65万 | -134.21%-36.2万 | -82.76万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.21%-70.9万 | 82.22%-242万 | 10.38%-68.2万 | 24.96%-45.1万 | -452.63%-1,361.2万 | ---76.1万 | 126.26%16.67万 | -2,645.26%-1,241.67万 | -58.37%-60.1万 | ---246.31万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -111.76%-3.6万 | 55.12%-5.7万 | -33.33%-8,000 | ---1.7万 | -136.27%-12.7万 | ---6,000 | -4,968.41%-93.22万 | ---- | ---- | --35.02万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.22%8.1万 | 3.90%32万 | -5.13%7.4万 | 9.33%8.2万 | 4.81%30.8万 | --7.8万 | 8.15%7.95万 | 4.03%7.55万 | 2.58%7.5万 | --29.39万 |
| 投資証券未実現損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 306.45%12.8万 | -96.22%4.9万 | -54.69%2.9万 | -395.24%-6.2万 | 237.33%129.5万 | --6.4万 | -63.12%7.01万 | 9,090.26%113.99万 | --2.1万 | --38.39万 |
| その他の非現金項目 | 211.76%3.8万 | -100.43%-4.1万 | -90.24%4,000 | -950.00%-3.4万 | 86,705.74%961.2万 | --4.1万 | 13,619.88%37.06万 | 318,777.46%919.64万 | 42.15%4,000 | --1.11万 |
| 運転資金の増減額 | 28.36%-4.8万 | -326.22%-37.1万 | 117.65%3,000 | -147.18%-6.7万 | -73.01%16.4万 | ---1.7万 | -271.47%-23.63万 | -1.00%27.53万 | -16.27%14.2万 | --60.76万 |
| -売掛金増減額 | 63.22%-3.2万 | 212.50%4.5万 | 173.91%6.8万 | -1,066.67%-8.7万 | -109.53%-4万 | ---9.2万 | 169.79%4.26万 | -99.87%364 | -94.65%9,000 | --41.96万 |
| -在庫増減額 | 125.00%3.3万 | ---37.9万 | --3.8万 | ---13.2万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -前払費用増減額 | --0 | -62.50%3,000 | -1,233.33%-3.4万 | --12.6万 | 114.47%8,000 | --3,000 | 120.93%5,000 | --0 | --0 | ---5.53万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -430.61%-16.2万 | -113.00%-1.3万 | -75.00%-4.2万 | -43.68%4.9万 | -58.90%10万 | ---2.4万 | -227.45%-28.4万 | 1,285.28%32.1万 | 130.27%8.7万 | --24.33万 |
| -その他運転資金の変動 | 591.30%11.3万 | -128.13%-2.7万 | ---- | -150.00%-2.3万 | --9.6万 | ---- | ---- | ---- | --4.6万 | ---- |
| 利息の支払額 | 0.00%-4,000 | -30.77%-1.7万 | 0.00%-4,000 | -33.33%-4,000 | -17.40%-1.3万 | ---4,000 | -49.02%-4,025 | 28.98%-1,975 | -2.85%-3,000 | ---1.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.54%-55万 | -6.91%-253.7万 | 3.47%-58.4万 | -52.76%-55.3万 | -186.73%-237.3万 | ---60.5万 | -264.50%-84.95万 | -517.57%-55.65万 | -134.21%-36.2万 | ---82.76万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-4,000 | -103.38%-1.1万 | 210.00%4.4万 | -12.50%-9,000 | 900.75%32.5万 | -4万 | 5,591.06%36.63万 | 177.35%6,746 | -8,000 | -4.06万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.56%-4,000 | 71.93%-1.6万 | 239.29%3.9万 | -12.50%-9,000 | -176.78%-5.7万 | ---2.8万 | -86.97%-1.25万 | -7.80%-8,531 | ---8,000 | ---2.06万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | -98.69%5,000 | ---- | ---- | 2,010.67%38.2万 | ---1.2万 | 37,872,400.00%37.87万 | ---- | ---- | ---2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55.56%-4,000 | -103.38%-1.1万 | 210.00%4.4万 | -12.50%-9,000 | 900.75%32.5万 | ---4万 | 5,591.06%36.63万 | 177.35%6,746 | ---8,000 | ---4.06万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.08%140.3万 | -18.74%208.1万 | 2,973.33%43.1万 | 1,321.85%169.2万 | 237.81%256.1万 | -1.5万 | -131.32%-1.39万 | 46,414.92%247.09万 | 2,521.16%11.9万 | 75.81万 |
| 借入金純額 | -36.84%-2.6万 | 90.06%-8.2万 | 97.72%-2.1万 | -115.97%-1.9万 | -208.82%-82.5万 | ---92万 | -130.66%-1.36万 | -94.75%-1.04万 | 2,521.16%11.9万 | --75.81万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.07%141.9万 | -34.41%216.3万 | -50.06%45.2万 | --171.1万 | --329.8万 | --90.5万 | --291 | --239.27万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --1万 | --0 | --0 | --0 | --8.8万 | --0 | ---582 | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -17.08%140.3万 | -18.74%208.1万 | 2,973.33%43.1万 | 1,321.85%169.2万 | 237.81%256.1万 | ---1.5万 | -131.32%-1.39万 | 46,414.92%247.09万 | 2,521.16%11.9万 | --75.81万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.08%41.1万 | 125.77%87.6万 | -67.76%49.9万 | 125.77%87.6万 | -20.17%38.8万 | --154.8万 | 813.88%196.66万 | -59.34%12.7万 | -20.17%38.8万 | --48.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -24.87%84.9万 | -191.03%-46.7万 | 83.48%-10.9万 | 550.20%113万 | 566.09%51.3万 | ---66万 | -154.50%-49.72万 | 1,944.32%192.12万 | -57.39%-25.1万 | ---11.01万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -1,100.00%-1万 | 108.00%2,000 | 275.00%2.1万 | 110.00%1,000 | -305.15%-2.5万 | ---1.2万 | 381.20%7.87万 | -1,257.98%-8.17万 | 29.79%-1万 | --1.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.72%125万 | -53.08%41.1万 | -53.08%41.1万 | 1,480.31%200.7万 | 125.68%87.6万 | --87.6万 | 4,176.36%154.8万 | 813.88%196.66万 | -59.34%12.7万 | --38.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.42%-55.4万 | -5.06%-255.3万 | 13.90%-54.5万 | -51.89%-56.2万 | -186.49%-243万 | ---63.3万 | -259.56%-86.2万 | -476.41%-56.5万 | -139.38%-37万 | ---84.82万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
