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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 27.57%2.84億 | -7.13%2.23億 | 30.19%2.4億 | -10.47%1.84億 | 1.01%2.06億 | 4.76%2.04億 | 17.30%1.95億 | -6.30%1.66億 | -25.97%1.77億 | -18.92%2.39億 |
| お客様からの領収書 | 27.57%2.84億 | -7.13%2.23億 | 30.19%2.4億 | -10.47%1.84億 | 1.01%2.06億 | 4.76%2.04億 | 17.30%1.95億 | -6.30%1.66億 | -25.97%1.77億 | -18.92%2.39億 |
| 現金支払カテゴリ | -29.20%-2.41億 | 6.23%-1.87億 | -28.20%-1.99億 | 12.35%-1.55億 | 5.28%-1.77億 | -4.28%-1.87億 | -15.21%-1.8億 | 5.34%-1.56億 | 26.79%-1.65億 | 14.71%-2.25億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -29.20%-2.41億 | 6.23%-1.87億 | -28.20%-1.99億 | 12.35%-1.55億 | 5.28%-1.77億 | -4.28%-1.87億 | -15.21%-1.8億 | 5.34%-1.56億 | 26.79%-1.65億 | 14.71%-2.25億 |
| 直接支払利息 | -41.26%-679.3万 | -57.57%-480.9万 | -1.80%-305.2万 | 30.68%-299.8万 | -29.76%-432.5万 | 5.82%-333.3万 | 5.63%-353.9万 | 10.39%-375万 | 29.31%-418.5万 | 23.56%-592万 |
| 直接受取利息 | 212.70%19.7万 | 270.59%6.3万 | -74.63%1.7万 | -42.74%6.7万 | 963.64%11.7万 | 37.50%1.1万 | -52.94%8,000 | -76.06%1.7万 | -51.37%7.1万 | -6.41%14.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | 91.68%-18.5万 | -9.13%-222.4万 | -145.80%-203.8万 | --445万 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 16.82%3,628.1万 | -12.31%3,105.6万 | 48.12%3,541.5万 | -16.85%2,390.9万 | 117.10%2,875.5万 | 15.67%1,324.5万 | 82.89%1,145.1万 | -24.17%626.1万 | -2.24%825.7万 | -64.25%844.6万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.45%-266.4万 | 132.71%73.5万 | 77.28%-224.7万 | -508.72%-989.1万 | 154.76%242万 | -43.75%-441.9万 | -178.69%-307.4万 | -107.92%-110.3万 | 16.69%1,393.5万 | 775.51%1,194.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -462.45%-266.4万 | 132.71%73.5万 | 77.28%-224.7万 | -508.72%-989.1万 | 154.76%242万 | -43.75%-441.9万 | -178.69%-307.4万 | -107.90%-110.3万 | 15.76%1,395.7万 | 762.45%1,205.7万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.87%-2.2万 | -238.24%-11.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -462.45%-266.4万 | 132.71%73.5万 | 77.28%-224.7万 | -508.72%-989.1万 | 154.76%242万 | -43.75%-441.9万 | -178.69%-307.4万 | -107.92%-110.3万 | 16.69%1,393.5万 | 775.51%1,194.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%-2,974.5万 | 4.05%-3,176万 | -139.83%-3,310.1万 | 54.74%-1,380.2万 | -237.10%-3,049.4万 | -2.04%-904.6万 | -86.40%-886.5万 | 82.66%-475.6万 | -24.97%-2,743.1万 | -9.72%-2,195万 |
| 借入金純額 | 134.28%193.9万 | 17.25%-565.7万 | -216.72%-683.6万 | 136.78%585.7万 | -463.85%-1,592.3万 | 68.14%-282.4万 | -137.29%-886.5万 | 86.38%-373.6万 | -24.97%-2,743.1万 | -9.72%-2,195万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---122万 | ---- | ---- | ---- | 71.13%-172.6万 | ---597.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | -50.00%-641.7万 | ---427.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.71%-3,046.4万 | -31.51%-2,610.3万 | -29.04%-1,984.8万 | -19.74%-1,538.1万 | -5,164.34%-1,284.5万 | ---24.4万 | ---- | ---102万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.34%-2,974.5万 | 4.05%-3,176万 | -139.83%-3,310.1万 | 54.74%-1,380.2万 | -237.10%-3,049.4万 | -2.04%-904.6万 | -86.40%-886.5万 | 82.66%-475.6万 | -24.97%-2,743.1万 | -9.72%-2,195万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.28%244.5万 | 2.85%241.4万 | 10.14%234.7万 | 46.97%213.1万 | -13.17%145万 | -22.61%167万 | 22.89%215.8万 | -74.90%175.6万 | -18.25%699.5万 | 139.56%855.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 12,390.32%387.2万 | -53.73%3.1万 | -68.98%6.7万 | -68.28%21.6万 | 409.55%68.1万 | 54.92%-22万 | -221.39%-48.8万 | 107.67%40.2万 | -235.40%-523.9万 | -131.33%-156.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 158.36%631.7万 | 1.28%244.5万 | 2.85%241.4万 | 10.14%234.7万 | 46.97%213.1万 | -13.17%145万 | -22.61%167万 | 22.89%215.8万 | -74.90%175.6万 | -18.25%699.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.34%2,119.3万 | -20.09%2,417.7万 | 228.93%3,025.5万 | -65.38%919.8万 | 971.17%2,656.5万 | -58.21%248万 | 160.99%593.5万 | -64.87%227.4万 | 12,592.16%647.3万 | -99.34%5.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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